EKOKOGENERACJA S.A. - Informacja Ekokogeneracja S.A. o wynikach głosowania układu w spółce WGE Development Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-18

Skrócona nazwa emitenta

EKOKOGENERACJA S.A.

Temat

Informacja Ekokogeneracja S.A. o wynikach głosowania układu w spółce WGE Development Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ekokogeneracja S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 9/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. informuje o przebiegu przyspieszonego postępowania układowego w spółce WGE Development Sp. z o.o. w restrukturyzacji („WGE Development”), którego przedmiotem jest restrukturyzacja zadłużenia spółki, przede wszystkim z tytułu obligacji wyemitowanych przez WGE Development o wartości nominalnej 9.708.000 zł („Obligacje WGE Development”), a poręczonych w dniu ich emisji przez Emitenta. W dniu 18 listopada 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy – X Wydziale Gospodarczym odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem WGE Development. Przedmiotem głosowania nad układem były propozycje układowe złożone przez Zarząd WGE Development, które przewidywały – dla posiadaczy Obligacji WGE Development – spłatę 83% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji WGE Development posiadanymi przez WGE Development obligacjami spółki Ekotermika S.A. zabezpieczonymi zastawem na majątku Ekotermika S.A. Dalsze 17% wartości nominalnej Obligacji WGE Development wyemitowanych przez WGE Development zostanie zgodnie z propozycjami układowymi Zarządu WGE Development spłacona poprzez przeniesienie na posiadaczy Obligacji WGE Development akcji Ekotermika S.A. posiadanych przez WGE Development. W wyniku przeprowadzonego głosowania nad układem, wierzyciele poparli zaproponowany przez WGE Development układ większością ponad 84% sumy głosujących wierzytelności. Układ uzyskał też wymaganą większość osobową. Sędzia-komisarz stwierdził, że z uwagi na osiągnięcie wymaganej większości osobowej i kapitałowej, układ został przyjęty. Rozprawa w sprawie zatwierdzenia układu przez Sąd została wyznaczona na dzień 16 stycznia 2017 r. Po uprawomocnieniu się i po wykonaniu układu przez WGE Development w odniesieniu do wierzycieli będących posiadaczami Obligacji WGE Development, należności tych wierzycieli spłacone obligacjami i akcjami Ekotermika S.A. zostaną zaspokojone, w tym zakresie wygasną więc zobowiązania Ekokogeneracja S.A. z tytułu poręczenia Obligacji WGE Development. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że wygaśnięcie zobowiązań Ekokogeneracja S.A. z tytułu poręczenia Obligacji WGE Development wpłynie w sposób znaczący na wysokość zobowiązań Emitenta, jakie zostały zgłoszone do przyspieszonego postępowania układowego Ekokogeneracja S.A., o którym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 17/2016 z dnia 07.10.2016 r. Pozwoli to ukształtować układ z wierzycielami Emitenta w sposób bardziej korzystny dla wierzycieli, niż założono w pierwotnych propozycjach układowych złożonych w Sądzie. Zarząd Ekokogeneracja S.A. przedstawia niniejszy komunikat w związku z tym, że przebieg przyspieszonego postępowania układowego w spółce WGE Development ma istotny wpływ na aktualną i przyszłą sytuację finansową Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis