PZU FIZ AKORD - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-05-04

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

ESFPAKOKRO www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_WPROWADZENIE_20180331.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord za IQ2018

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) (w tys. EUR)

Przychody z lokat 2 111 505

Koszty funduszu netto 4 055 970

Przychody z lokat netto -1 944 -465

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 251 60

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 136 272

Wynik z operacji -557 -133

Zobowiązania 17 327 4 117

Aktywa 237 672 56 474

Aktywa netto 220 345 52 357

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 941 747

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,48 26,96

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,29 -0,07

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.03.2018 4,21

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31.01.2018, 28.02.2018, 30.03.2018. 4,18

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Aktywa 237 672 248 035 248 035 180 729

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 26 191 24 751 24 751 30 905

Należności 3 963 104 965 104 965 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 32 328 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 170 968 107 395 107 395 146 148

dłużne papiery wartościowe 170 788 107 395 107 395 145 812

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 204 10 924 10 924 3 665

dłużne papiery wartościowe 0 7 308 7 308 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 18 0 0 8

Zobowiązania 17 327 12 695 12 695 47 740

Aktywa netto (I-II) 220 345 235 340 235 340 132 989

Kapitał funduszu 208 726 223 164 223 164 122 690

Kapitał wpłacony 291 527 291 527 291 527 155 374

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -82 801 -68 363 -68 363 -32 684

Dochody zatrzymane 12 878 14 571 14 571 10 686

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 344 -2 400 -2 400 -865

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 17 222 16 971 16 971 11 551

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 259 -2 395 -2 395 -387

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 220 345 235 340 235 340 132 989

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 941 747 2 069 017 2 069 017 1 186 596

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,48 113,74 113,74 112,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 941 747

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,48

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 2 111 2 111 919 919

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 111 2 111 722 722

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 197 197

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 4 055 4 055 751 751

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 380 1 380 650 650

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 24 17 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 5 5 5 5

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 9 9 29 29

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 711 1 711 0 0

Pozostałe 926 926 50 50

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 055 4 055 751 751

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 944 -1 944 168 168

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 387 1 387 2 325 2 325

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 251 251 6 436 6 436

z tytułu różnic kursowych -1 989 -1 989 1 933 1 933

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 136 1 136 -4 111 -4 111

z tytułu różnic kursowych 2 263 2 263 -2 579 -2 579

Wynik z operacji -557 -557 2 493 2 493

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,29 -0,29 2,10 2,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,29 -0,29 2,10 2,10

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 235 340 235 340 69 463 69 463

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -557 -557 4 370 2 493

przychody z lokat netto -1 944 -1 944 -1 367 168

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 251 251 11 856 6 436

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 136 1 136 -6 119 -4 111

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -557 -557 4 370 2 493

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -14 438 -14 438 161 507 61 033

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 201 230 65 077

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -14 438 -14 438 -39 723 -4 044

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 995 -14 995 165 877 63 526

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 220 345 220 345 235 340 132 989

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 237 723 237 723 137 702 84 538

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 789 163 591 660

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 127 270 127 270 351 856 36 774

saldo zmian -127 270 -127 270 1 437 307 554 886

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 693 850 2 693 850 2 693 850 1 496 347

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 752 103 752 103 624 833 309 751

saldo zmian 1 941 747 1 941 747 2 069 017 1 186 596

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 941 747 1 941 747 2 069 017 1 226 395

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,74 113,74 109,96 109,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,48 113,48 113,74 112,08

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,23 -0,23 3,44 1,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,73 112,73 109,95 109,95

data wyceny 2018-02-28 2018-02-28 2017-01-31 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,80 113,80 114,34 112,27

data wyceny 2018-01-31 2018-01-31 2017-09-29 2017-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,45 113,45 113,74 112,08

data wyceny 2018-03-29 2018-03-29 2017-12-29 2017-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,45 113,45 113,74 112,08

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,35 2,35 3,04 2,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,07 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 223 10 223 -66 441 -66 441

Wpływy 1 703 897 1 703 897 1 929 815 1 929 815

Z tytułu posiadanych lokat 16 647 16 647 7 497 7 497

Z tytułu zbycia składników lokat 1 687 250 1 687 250 1 922 318 1 922 318

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 693 674 1 693 674 1 996 256 1 996 256

Z tytułu posiadanych lokat 13 239 13 239 4 696 4 696

Z tytułu nabycia składników lokat 1 678 775 1 678 775 1 990 041 1 990 041

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 605 1 605 533 533

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 937 937

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 21 16 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 2 2 2 2

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 32 32 31 31

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 148 -9 148 65 930 65 930

Wpływy 5 5 69 999 69 999

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 69 986 69 986

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 5 5 13 13

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 9 153 9 153 4 069 4 069

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 151 9 151 4 044 4 044

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 2 25 25

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 365 365 -513 -513

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 440 1 440 -1 024 -1 024

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 24 751 24 751 31 929 31 929

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 26 191 26 191 30 905 30 905

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20180331.pdf INFORMACJA DODATKOWA

1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 173 455 170 788 71,86 117 212 114 703 46,26 117 212 114 703 46,26 145 283 145 812 80,69

Instrumenty pochodne 125 3 951 1,66 0 3 616 1,46 0 3 616 1,46 424 4 001 2,20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 425 433 0,18 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

SAGB 9 01/31/40 / ZAG000125980 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2040-01-31 Stałe / 9% 1,00 2 000 000 573 591 0,25

SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2023-02-28 Stałe / 7,75% 1,00 15 000 000 4 617 4 426 1,86

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 1 000 3 941 3 721 1,57

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 2 500 10 048 9 428 3,97

CHILE 1,44 02/01/29 / XS1760409042 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Chile 2029-02-01 Stałe / 1,44% 1 000,00 2 000 8 291 8 398 3,53

COLOM 3 7/8 04/25/27 / US195325DL65 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Kolumbia 2027-04-25 Stałe / 3,875% 1 000,00 1 000 3 603 3 427 1,44

CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Chorwacja 2024-01-26 Stałe / 6% 1 000,00 2 500 10 130 9 524 4,01

ECUA 9,65 12/13/26 / XS1535071986 Aktywny rynek - rynek regulowany Berlin Exchange Skarb Państwa Ekwador 2026-12-13 Stałe / 9,65% 1 000,00 300 1 220 1 128 0,48

ECUA 10 1/2 03/24/20 / XS1199929826 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Ekwador 2020-03-24 Stałe / 10,5% 1 000,00 250 987 927 0,39

ECUA 10 3/4 03/28/22 / XS1458514673 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Ekwador 2022-03-28 Stałe / 10,75% 1 000,00 500 2 089 1 893 0,80

GGB 3 3/8 02/15/25 / GR0118017657 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Greece Skarb Państwa Grecja 2025-02-15 Stałe / 3,375% 1 000,00 6 600 27 333 27 070 11,39

HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Exchange Skarb Państwa Węgry 2020-06-24 Stałe / 3,5% 10 000,00 42 000 6 273 6 212 2,61

REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Węgry 2024-03-25 Stałe / 5,375% 2 000,00 500 4 433 3 729 1,57

HGB 3 10/27/27 / HU0000403118 Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Exchange Skarb Państwa Węgry 2027-10-27 Stałe / 3% 10 000,00 70 000 9 735 10 037 4,22

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 145 2 446 1,03

INDON 2,15 07/18/24 / XS1647481206 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Indonezja 2024-07-18 Stałe / 2,15% 1 000,00 1 000 4 236 4 406 1,85

INDON 3,85 07/18/27 / USY20721BT56 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange Skarb Państwa Indonezja 2027-07-18 Stałe / 3,85% 1 000,00 2 000 7 416 6 746 2,84

MEX 3 3/4 01/11/28 / US91087BAE02 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Meksyk 2028-01-11 Stałe / 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 3 334 1,40

MEX 1 3/4 04/17/28 / XS1751001139 Aktywny rynek - rynek regulowany Monachium Exchange Skarb Państwa Meksyk 2028-04-17 Stałe / 1,75% 1 000,00 2 000 8 341 8 203 3,45

PERUGB 6,15 08/12/32 / PEP01000C5E9 Aktywny rynek - rynek regulowany Lima Exchange Skarb Państwa Peru 2032-08-12 Stałe / 6,15% 1 000,00 5 000 5 691 5 816 2,45

POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Polska 2027-10-22 Stałe / 1,375% 1 000,00 1 500 6 556 6 462 2,72

PS0123 / PL0000110151 Inny Aktywny Rynek Treasury BondSpot Poland SA Skarb Państwa Polska 2023-01-25 Stałe / 2,5% 1 000,00 20 000 20 079 20 227 8,51

ROMANI 2 1/2 02/08/30 / XS1768067297 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rumunia 2030-02-08 Stałe / 2,5% 1 000,00 2 800 11 520 11 748 4,94

ROMANI 3 3/8 02/08/38 / XS1768074319 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rumunia 2038-02-08 Stałe / 3,375% 1 000,00 1 500 6 159 6 363 2,68

SOAF 4,85 09/27/27 / US836205AW44 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2027-09-27 Stałe / 4,85% 1 000,00 700 2 507 2 363 0,99

TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Turcja 2025-06-14 Stałe / 3,25% 1 000,00 500 2 085 2 163 0,91

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

IKM8 / 07-06-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO-BTP 10YR 6% 27 0 0 0,00

EDZ8 / 17-12-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 25 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 167 0 0 0,00

OEM8 / 07-06-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy Euro-Bobl 5YR 6% 20 0 0 0,00

RXM8 / 07-06-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 34 0 0 0,00

UBM8 / 07-06-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO 30YR 4% 3 0 0 0,00

FVM8 / 29-06-2018/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 5YR (CBT) 67 0 0 0,00

TYM8 / 20-06-2018/ POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 7 0 0 0,00

WNM8 / 20-06-2018/ POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 30YR 6% 0 0 0 0,00

S&P500 EMINI OPTN Dec18P 2700 Aktywny rynek - rynek regulowany Wielka Brytania JP Morgan Securities Plc Chicago Mercantile Exchange ESZ8 Index 6 125 180 0,08

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1630 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 1 565 0,66

IRS1631 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 562 0,23

IRS1686 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 568 0,24

IRS1680 / 24-11-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -33 -0,01

IRS1683 / 24-11-2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -231 -0,10

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -436 -0,18

FWD3315 / 12-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 -69 -0,03

FWD3331 / 12-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 54 0,02

FWD3334 / 06-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 21 0,01

SW18861 / 12-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta ZAR 1 0 -110 -0,05

SW18868 / 16-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 108 0,05

SW18878 / 19-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Waluta HUF 1 0 45 0,02

SW18881 / 09-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy SA Polska Waluta EUR 1 0 -11 0,00

SW18918 / 05-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 252 0,10

SW18943 / 06-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 243 0,10

SW18953 / 06-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta USD 1 0 332 0,14

SW18966 / 19-04-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Waluta HUF 1 0 21 0,01

SW19023 / 16-05-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA Polska Waluta MXN 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

L180403A Deutsche Bank Polska SA Polska MXN 5,7 2 300,00 425 2 301,00 433 0,18

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 6 212 2,61

Instrumenty pochodne 75 0,03

Depozyty 433 0,18

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_NOTA 1_20180331.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 895

Z tytułu instrumentów pochodnych 47

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 21

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 890

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 439

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 31

Pozostałe zobowiązania 1 967

z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający 1 571

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami 396

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-02 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2018-05-02 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2018-05-02 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU