| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-07-01 | do | 2016-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-10-17 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 13 649 | 3 124 | ||
| Koszty funduszu netto | 14 381 | 3 292 | ||
| Przychody z lokat netto | -732 | -168 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 977 | 453 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 609 | 597 | ||
| Wynik z operacji | 3 854 | 882 | ||
| Zobowiązania | 1 898 | 440 | ||
| Aktywa | 175 153 | 40 620 | ||
| Aktywa netto | 173 255 | 40 180 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 162 708 | 162 708 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 064,82 | 246,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 43,08 | 9,86 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 175 153 | 145 958 | 48 126 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 681 | 20 532 | 32 072 | 0 | ||||||
| Należności | 348 | 304 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 54 408 | 24 867 | 6 351 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 5 881 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 107 716 | 100 255 | 9 703 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 76 195 | 73 698 | 5 001 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 898 | 6 492 | 611 | 0 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 1 898 | 6 492 | 611 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 173 255 | 139 466 | 47 515 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 165 825 | 135 890 | 47 094 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 166 286 | 135 993 | 47 094 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -461 | -103 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 967 | 722 | -128 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -893 | -161 | -128 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 860 | 883 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 463 | 2 854 | 549 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 173 255 | 139 466 | 47 515 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 162 708 | 134 123 | 47 094 | 0 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 064,82 | 1 039,84 | 1 008,93 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 162 708 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 064,82 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-07-01 | 3 | 2015-12-08 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 13 649 | 17 816 | 41 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 118 | 464 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 032 | 6 227 | 41 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 8 488 | 11 092 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 33 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 33 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 14 381 | 18 581 | 169 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 686 | 3 338 | 136 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 27 | 1 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 23 | 2 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 17 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 4 | 40 | 10 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 8 233 | 8 370 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 403 | 6 639 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 127 | 20 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 127 | 20 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 381 | 18 581 | 169 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -732 | -765 | -128 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 586 | 7 774 | 549 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 977 | 2 860 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -82 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 609 | 4 914 | 549 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 3 854 | 7 009 | 421 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,69 | 43,08 | 8,94 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,69 | 43,08 | 8,94 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-07-01 | 3 | 2015-12-08 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 139 466 | 47 515 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 854 | 7 009 | 421 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -732 | -765 | -128 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 977 | 2 860 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 609 | 4 914 | 549 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 854 | 7 009 | 421 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 29 935 | 118 731 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 30 293 | 119 192 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -358 | -461 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 33 789 | 125 740 | 47 515 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 173 255 | 173 255 | 47 515 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 158 356 | 107 896 | 47 379 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 28 585 | 115 614 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 930 | 116 059 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 345 | 445 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 28 585 | 115 614 | 47 094 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 162 708 | 162 708 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 163 153 | 163 153 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 445 | 445 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 162 708 | 162 708 | 47 094 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 162 708 | 162 708 | 47 094 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 039,84 | 1 008,93 | 1 000,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 064,82 | 1 064,82 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,40 | 5,54 | 0,89 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 041,67 | 993,35 | 1 000,24 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-07-01 | 2016-01-29 | 2015-12-08 | 1899-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 064,82 | 1 064,82 | 1 009,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-12-30 | 1899-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 064,82 | 1 064,82 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 064,82 | 1 064,82 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,08 | 2,27 | 0,36 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,06 | 0,92 | 0,29 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-07-01 | 3 | 2015-12-08 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -38 485 | -140 365 | -15 870 | 0 | ||
| Wpływy | 168 000 | 252 889 | 41 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 375 | 2 397 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 166 474 | 250 100 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 151 | 392 | 41 | 0 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 118 | 272 | 41 | 0 | ||
| - refinansowanie kosztów | 12 | 33 | 0 | 0 | ||
| - inne | 18 | 82 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 206 485 | 393 254 | 15 911 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 204 944 | 388 711 | 15 043 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 058 | 2 041 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 738 | 2 286 | 848 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 47 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 20 | 108 | 20 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 25 | 50 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 4 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 30 672 | 121 017 | 47 942 | 0 | ||
| Wpływy | 31 030 | 121 478 | 47 942 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 30 292 | 119 192 | 47 094 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 738 | 2 286 | 848 | 0 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 738 | 2 286 | 848 | 0 | ||
| Wydatki | 358 | 461 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 358 | 461 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -38 | -43 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 851 | -19 391 | 32 072 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 532 | 32 072 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 681 | 12 681 | 32 072 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_Q32016_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 44 890 | 50 487 | 28,82 | 20 417 | 23 161 | 15,87 | 5 804 | 6 351 | 13,20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 1 588 | 1 706 | 1,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 81 470 | 82 076 | 46,86 | 72 944 | 73 698 | 50,49 | 5 000 | 5 001 | 10,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 17 000 | 17 046 | 9,73 | 14 000 | 14 013 | 9,60 | 4 700 | 4 702 | 9,77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 12 500 | 12 515 | 7,15 | 12 500 | 12 527 | 8,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 165 840 | Czechy | 1 872 | 2 027 | 1,16 | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 58 138 | Polska | 2 879 | 2 698 | 1,54 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 579 300 | Polska | 5 901 | 8 516 | 4,86 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 876 | Polska | 1 729 | 1 984 | 1,13 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 120 000 | Polska | 1 960 | 1 960 | 1,12 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 94 662 | Polska | 5 163 | 5 528 | 3,16 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 27 300 | Polska | 1 132 | 1 365 | 0,78 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 654 | Polska | 17 | 21 | 0,01 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 690 | Polska | 845 | 828 | 0,47 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 83 903 | Polska | 635 | 885 | 0,50 | ||
| ROBYG | PLROBYG00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 178 634 | Polska | 533 | 527 | 0,30 | ||
| STALPRODUKT | PLSTLPD00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 040 | Polska | 1 980 | 2 434 | 1,39 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 620 000 | Polska | 17 153 | 18 265 | 10,43 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 279 468 | Polska | 3 091 | 3 449 | 1,97 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 070 | 21 025 | 21 046 | 12,01 | |||||||||
| Obligacje | 11 070 | 21 025 | 21 046 | 12,01 | |||||||||
| GETBACK 30122016 | GETBACK 30122016 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2016-12-30 | 5,21 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 065 | 2,89 | ||
| YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | Turcja | 2017-02-08 | 6,75 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 025 | 3 947 | 2,25 | ||
| GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-03-11 | 5,25 % - stałe | 7 000,00 | 70 | 7 000 | 7 019 | 4,01 | ||
| GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-06-13 | 6,25 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 015 | 2,86 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 90 288 | 60 445 | 61 030 | 34,85 | |||||||||
| Obligacje | 90 288 | 60 445 | 61 030 | 34,85 | |||||||||
| GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Turcja | 2017-09-13 | 4,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 3 929 | 3 905 | 2,23 | ||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,64 % - zmienne | 17 500,00 | 17 500 | 17 508 | 17 808 | 10,17 | ||
| GTC 11032019 | PLGTC0000177 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-03-11 | 6,29 % - zmienne | 14 400,00 | 1 440 | 14 647 | 14 654 | 8,37 | ||
| MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Medicalghoritmics S.A. | Polska | 2019-04-21 | 5,44 % - zmienne | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 608 | 2,63 | ||
| KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK SA | Polska | 2019-06-09 | 4,21 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 513 | 3,15 | ||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 2 000,00 | 2 000 | 8 526 | 8 661 | 4,94 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,86 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 881 | 3,36 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 14 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT ESZ16 | USESZ1600002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | STANY ZJEDNOCZONE | S&P 500 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Forward short USD/PLN 20161026 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 2 050 000,00 USD po kursie walutowym 3,82166 (7 834 403,00 PLN) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 10 070,8500 | 17 000 | 17 046 | 9,73 | |||||
| UNIWIBID PLUS SFIO | Uniwibid Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 10 070,8500 | 17 000 | 17 046 | 9,73 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 12 500 | 12 515 | 7,15 | ||||||||
| Lokata terminowa 2 m-ce do 20161104 | Idea Bank S.A. | Polska | PLN | 2,15 % - stałe | 12 500 000,00 | 12 500 | 12 515 446,42 | 12 515 | 7,15 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_Q32016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 333 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 5 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 372 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 75 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 451 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 1 434 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 7 | |||
| - inne opłaty | 5 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 3 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-17 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-10-17 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
FIZMS_Q32016_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_Q32016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf
