CUBE.ITG S.A. - Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-20

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. („Bank”), Emitentem i spółką zależną Data Techno Park Sp. z o. o. („DTP”) został zawarty aneks („Aneks”) do umowy wieloproduktowej z dnia 11 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Bankiem i Spółką („Umowa wieloproduktowa”). Na mocy Aneksu DTP przystąpiło do Umowy wieloproduktowej w charakterze klienta i dłużnika solidarnego. Bank przyznał Klientom (łącznie DTP i Emitentowi) odnawialny limit kredytowy w wysokości 15 mln zł na okres do dnia 30 grudnia 2017 r. (dotychczasowy limit kredytowy przyznany Emitentowi w ramach Umowy wieloproduktowej wynosił 3 mln zł). Limit kredytowy może być wykorzystany w formie kredytów obrotowych (kredyty obrotowe w rachunku bankowym do kwoty 7 mln zł – Spółka i kredyty obrotowe w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym do kwoty 5 mln zł - DTP) lub gwarancji bankowych udzielonych przez Bank na zlecenie Spółki (do kwoty 3 mln zł). Ww. kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyty obrotowe są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR3M (kredyty w rachunku kredytowym) i WIBOR 1M (kredyty w rachunku bankowym) i marżę Banku. Bank udziela ponadto Klientom kredyt odnawialny obrotowy w formie linii odnawialnej w wysokości 15 mln zł do dnia 7 stycznia 2020 r. Kredyt odnawialny jest przeznaczony m.in. na spłatę wymagalnego zadłużenia wobec Banku z tytułu kredytów obrotowych, opłat i prowizji oraz utworzenie kaucji zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego. Kredyt odnawialny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR1M i marżę Banku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są m.in.: potwierdzone cesje wierzytelności z umów handlowych, oświadczenia DTP i Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zastawy rejestrowe na maszynach i urządzeniach oraz hipoteka łączna umowna do kwoty 42 mln zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej, będącej własnością DTP. Aneks zobowiązuje również Klientów do zachowania przez cały okres obowiązywania umowy m.in. odpowiednich wpływów na wszystkich rachunkach prowadzonych przez Bank oraz utrzymywania odpowiednich wskaźników zadłużenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 136

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-20 Paweł Witkiewicz Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz

2016-12-20 Marek Girek Wiceprezes Zarządu Marek Girek