BEST II NS FIZ - Przyjęcie oferty na zakup wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-20

Skrócona nazwa emitenta

BEST II NS FIZ

Temat

Przyjęcie oferty na zakup wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) informuje, iż w dniu 20 października 2016 r. Fundusz powziął informację o zamiarze przyjęcia przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) oferty Funduszu na zakup portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych o wartości nominalnej 334 mln zł wg stanu na 31 sierpnia 2016 r. („Portfel Wierzytelności”) za cenę w wysokości 27,4 mln zł. Czynność powyższa została dokonana zgodnie z procedurą opisaną w Ramowej Umowie Sprzedaży Wierzytelności zawartej pomiędzy Funduszem a mBankiem w dniu 9 grudnia 2015 r. („Umowie Ramowej”). Jedyną formalnością do nabycia przez Fundusz opisanych wyżej wierzytelności jest podpisanie z mBankiem umowy zakupu wierzytelności, której zasadniczą treść i formę określa Umowa Ramowa. Fundusz poinformuje osobnym raportem bieżącym o podpisaniu umowy zakupu Portfela Wierzytelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa emitenta)

BEST II NS FIZ Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-537 GDYNIA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŁUŻYCKA 8A

(ulica) (numer)

(58) 769-92-99 (58) 769-92-26

(telefon) (fax)

[email protected] www.tfibest.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-20 Jarosław Galiński Członek Zarządu

2016-10-20 Jarosław Zachmielewski Członek Zarządu