| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARRINERA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie porozumienia w sprawie rozliczenia z ERNE VENTURES | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W dniu 30 listopada 2016 roku Arrinera S.A. (dalej: „Spółka”, Emitent”) zawarł z większościowym akcjonariuszem Spółki Erne Ventures S.A. („Akcjonariusz”) posiadającym 2.938.066 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta („Akcje Istniejące”) porozumienie w sprawie rozliczenia wierzytelności pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem („Porozumienie o wierzytelności”) związane z posiadanymi przez Akcjonariusza w stosunku do Spółki i podmiotów z jego grupy kapitałowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku wierzytelnościami w kwocie 11.237.825,43 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści trzy grosze). W związku z dopuszczoną przez §3a Statutu Emitenta możliwością podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, Akcjonariusz niniejszym zobowiązał się w Porozumieniu o wierzytelności, że obejmie nieodpłatnie warranty subskrypcyjne serii B i na ich podstawie obejmie w zamian za wierzytelności akcje serii G. Wobec powyższego Spółka skieruje do Akcjonariusza ofertę objęcia warrantów B oraz wykonana wszystkie czynności niezbędne do objęcia akcji serii G. Jednocześnie na mocy Porozumienia o wierzytelności, strony uzgodniły, iż cena emisyjna akcji serii G będzie równa Cenie Emisyjnej Akcji Serii H ustalonej w Ofercie Publicznej. Emisja warrantów serii B oraz akcji serii G będzie przeprowadzona do dnia 30 czerwca 2017 roku. Strony zastrzegają, iż niniejsze Porozumienie o wierzytelności wygasa w przypadku nie zakończenia Publicznej Oferty Akcji Serii H do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie. W związku z zawarciem porozumienia Emitent publikuje Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji serii H. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-30 | Piotr Gniadek | Prezes Zarządu | |||
