| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ERNE VENTURES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie porozumienia w sprawie rozliczenia wierzytelności z ARRINERA S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W dniu 30 listopada 2016 roku ERNE VENTURES S.A. (dalej: „Emitent”) zawarł z ARRINERA S.A. 'Porozumienie w sprawie rozliczenia wierzytelności' związane z posiadanymi przez Emitenta w stosunku do ARRINERA S.A. i podmiotów z jego grupy kapitałowej wierzytelności wg stanu na dzień 30 września 2016 roku w łącznej kwocie 11.237.825,43 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści trzy grosze). W związku z dopuszczoną przez §3a Statutu ARRINERA S.A. możliwością podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, Emitent niniejszym zobowiązał się w 'Porozumienie w sprawie rozliczenia wierzytelności', że obejmie nieodpłatnie warranty subskrypcyjne serii B w ARRINERA S.A. i na ich podstawie obejmie w zamian za wierzytelności akcje serii G w ARRINERA S.A. Wobec powyższego ARRINERA S.A. skieruje do Emitenta ofertę objęcia warrantów B oraz wykonana wszystkie czynności niezbędne do objęcia akcji serii G przez Emitenta. Jednocześnie na mocy 'Porozumienie w sprawie rozliczenia wierzytelności', strony uzgodniły, iż cena emisyjna akcji serii G będzie równa Cenie Emisyjnej Akcji Serii H ustalonej w trwającej obecnie w ARRINERA S.A. Ofercie Publicznej. Emisja warrantów serii B oraz akcji serii G będzie przeprowadzona do dnia 30 czerwca 2017 roku. Strony zastrzegają, iż niniejsze Porozumienie o wierzytelności wygasa w przypadku nie zakończenia Publicznej Oferty Akcji Serii H ARRINERA S.A. do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ERNE VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ERNE VENTURES S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 27 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 208 78 48 | 22 203 53 93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.erne.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1132693199 | 141107326 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-30 | Arkadiusz Kuich | Prezes Zarządu | Arkadiusz Kuich | ||
