ODLEWNIE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-28

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyzwolenia 70

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110 498 98 172 26 240 23 522

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 358 6 644 1 510 1 592

Zysk (strata) brutto 6 067 5 788 1 441 1 387

Zysk (strata) netto 5 185 5 152 1 231 1 234

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 597 12 754 2 042 3 056

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 369 -3 476 -1 275 -833

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 448 -8 326 344 -1 995

Przepływy pieniężne netto, razem 4 676 952 1 110 228

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 008 73 862 18 810 18 067

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 865 49 907 11 783 12 207

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 549 15 853 3 026 3 878

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 108 19 356 5 331 4 735

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 143 23 955 7 027 5 860

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 948 15 164

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,25 0,06 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,41 1,16 0,34 0,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-28 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2014-02-28 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2014-02-28 Ryszard Pisarski Wiceprezes zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 37 672 38 202 40 190 41 272

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 320 464 1 172 1 101

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 35 212 35 466 35 939 36 316

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 140 2 272 3 079 3 855

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 413 1 553 2 253 3 051

Inne rozliczenia międzyokresowe 727 719 826 804

Aktywa obrotowe 40 336 40 045 33 672 34 205

Zapasy 15 907 15 486 15 448 14 703

Należności krótkoterminowe 12 232 16 393 10 839 12 606

Od jednostek powiązanych 98 65

Od pozostałych jednostek 12 232 16 393 10 741 12 541

Inwestycje krótkoterminowe 11 390 7 385 6 736 5 782

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 390 7 385 6 714 5 782

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 11 390 7 385 6 714 5 782

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 390 7 385 6 714 5 782

Inne inwestycje krótkoterminowe 22

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 807 781 649 1 114

A k t y w a r a z e m 78 008 78 247 73 862 75 477

PASYWA

Kapitał własny 29 143 27 894 23 955 23 006

Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny 21 18 18

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -90 466 -90 466 -95 618 -95 618

Zysk (strata) netto 5 185 3 939 5 152 4 202

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 865 50 353 49 907 52 471

Rezerwy na zobowiązania 4 476 4 768 4 025 4 677

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 005 997 962 992

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 171 1 000 248 248

długoterminowa 266 268 248 248

krótkoterminowa 905 732

Pozostałe rezerwy 2 300 2 771 2 815 3 437

długoterminowe

krótkoterminowe 2 300 2 771 2 815 3 437

Zobowiązania długoterminowe 12 549 13 420 15 853 16 899

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 12 549 13 420 15 853 16 899

Zobowiązania krótkoterminowe 22 108 21 535 19 356 20 241

Wobec jednostek powiązanych 145 113

Wobec pozostałych jednostek 22 070 21 368 19 200 19 996

Fundusze specjalne 38 167 11 132

Rozliczenia międzyokresowe 9 732 10 630 10 673 10 654

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 732 10 630 10 673 10 654

długoterminowe 6 899 7 317 7 937 6 760

krótkoterminowe 2 833 3 313 2 736 3 894

P a s y w a r a z e m 78 008 78 247 73 862 75 477

Wartość księgowa 29 143 27 894 23 955 23 006

Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,41 1,35 1,16 1,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 1 114 1 320 2 237 4 353

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 114 1 320 2 237 4 353

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Kwota należnych dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 1 114 1 320 2 237 4 353

Zobowiązania warunkowe 8 847 9 609 9 609 9 609

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 847 9 609 9 609 9 609

udzielonych gwarancji i poręczeń

Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 8 847 9 609 9 609 9 609

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 9 961 10 929 11 846 13 962

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 444 110 498 21 137 98 172

od jednostek powiązanych 2 4 179 823

Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 750 109 236 20 822 96 842

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 694 1 262 315 1 330

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 816 93 974 17 760 83 620

jednostkom powiązanym 1 1 130 631

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 298 93 004 17 472 82 465

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 518 970 288 1 155

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 628 16 524 3 377 14 552

Koszty sprzedaży 643 2 564 551 2 492

Koszty ogólnego zarządu 2 003 9 516 2 142 7 822

Zysk (strata) ze sprzedaży 982 4 444 684 4 238

Pozostałe przychody operacyjne 1 031 3 568 1 521 3 552

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 107

Dotacje 927 2 492 1 170 2 575

Inne przychody operacyjne 104 1 069 351 870

Pozostałe koszty operacyjne 352 1 654 302 1 146

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 108 608 47 80

Inne koszty operacyjne 244 1 046 255 1 066

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 661 6 358 1 903 6 644

Przychody finansowe -188 21 30 92

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 18 5 35

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -188 3 25 57

Koszty finansowe 79 312 215 948

Odsetki w tym: 52 163 81 504

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 22

Inne 27 127 134 444

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 394 6 067 1 718 5 788

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 394 6 067 1 718 5 788

Podatek dochodowy 148 882 769 636

część bieżąca

część odroczona 148 882 769 636

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 246 5 185 949 5 152

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 185 5 152

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 27 894 23 955 18 804 18 804

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 27 894 23 955 18 804 18 804

Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411 52 411

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 18 19 19

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 3 3 -1 -1

zwiększenia (z tytułu) 3 4

różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 3 4

zmniejszenia (z tytułu) 1 1 1

zbycia środków trwałych 1 1

różnice kursowe z przeliczenia Zakladu zagranicznego 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 21 21 18 18

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -90 466 -90 466 -95 618 -95 618

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 152 5 934 5 934

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 152 5 934 5 934

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 152 5 934 5 934

zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 152 5 934 5 934

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 90 466 95 618 101 552 101 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 486 95 618 101 552 101 552

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 5 152 5 934 5 934

pokrycie straty zyskiem 5 152 5 934 5 934

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 90 466 90 466 95 618 95 618

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -90 466 -90 466 -95 618 -95 618

Wynik netto 1 249 5 185 5 152 5 152

zysk netto 1 249 5 185 5 152 5 152

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 143 29 143 23 955 23 955

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 143 29 143 23 955 23 955

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 246 5 185 949 5 152

Korekty razem 1 043 3 412 4 377 7 602

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 640 6 646 1 604 6 171

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 143 238 92 504

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -107

Zmiana stanu rezerw -291 451 -651 -238

Zmiana stanu zapasów -421 -459 -746 889

Zmiana stanu należności 4 161 -1 393 1 776 239

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 396 -1 904 869 -5 242

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -793 -160 1 260 5 408

Inne korekty 173 -22

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 289 8 597 5 326 12 754

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 21 9 177

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 9 177

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 565 5 390 1 104 3 653

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 565 5 390 1 104 3 653

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 565 -5 369 -1 095 -3 476

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 576 5 501 3 512

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 576 5 501 3 512

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 295 4 053 3 299 11 838

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 152 3 815 3 201 11 334

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 143 238 98 504

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 281 1 448 -3 299 -8 326

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 005 4 676 932 952

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 005 4 676 932 952

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -93 -93 -18 -38

Środki pieniężne na początek okresu 7 385 6 714 5 782 5 762

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 390 11 390 6 714 6 714

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SA-Q 4_2013.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2013 r.