OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-03

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 631 383

Koszty funduszu netto 404 95

Przychody z lokat netto 1 227 288

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0

Wynik z operacji 1 227 288

Zobowiązania 1 375 319

Aktywa 73 152 16 976

Aktywa netto 71 777 16 657

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,54 23,80

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,75 0,41

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 73 152 72 884 10 216 10 132

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 541 4 947 70 0

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 70 609 67 933 10 146 10 132

dłużne papiery wartościowe 70 609 67 933 10 146 10 132

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 4 0 0

Zobowiązania 1 375 1 158 49 70

Aktywa netto (I-II) 71 777 71 726 10 167 10 062

Kapitał funduszu 71 632 71 632 10 000 10 000

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 10 000 10 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 145 94 167 62

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 145 94 167 62

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 71 777 71 726 10 167 10 062

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 100 000 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,54 102,47 101,67 100,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,54

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-04 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-07-04

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 1 631 2 976 182 182

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 631 2 976 182 182

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 404 864 120 120

Wynagrodzenie dla towarzystwa 364 706 51 51

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 42 13 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 47 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 8 23 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 19 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 27 53 53

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 404 864 120 120

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 227 2 112 62 62

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 227 2 112 62 62

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,75 3,01 0,62 0,62

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,75 3,01 0,62 0,62

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-07-04 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-07-04

2017-09-30 2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 71 726 10 167 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 227 2 112 167 62

przychody z lokat netto 1 227 2 112 167 62

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 227 2 112 167 62

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 1 176 2 134 0 0

z przychodów z lokat netto 1 176 2 134 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 61 632 10 000 10 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 61 632 10 000 10 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 51 61 610 10 167 10 062

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 71 777 71 777 10 167 10 062

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 953 47 442 10 035 9 982

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 600 000 100 000 100 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 600 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 600 000 100 000 100 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 700 000 700 000 100 000 100 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 100 000 100 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 100 000 100 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,47 101,67 99,58 99,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,54 102,54 101,67 100,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,07 0,86 2,10 1,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,84 101,95 99,54 99,54

data wyceny 2017-07-20 2017-01-20 2016-07-20 2016-07-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,02 104,02 101,67 100,46

data wyceny 2017-09-20 2017-09-20 2016-12-31 2016-09-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,02 104,02 101,67 100,46

data wyceny 2017-09-20 2017-09-20 2016-12-31 2016-09-20

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,54 102,54 101,67 100,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,20 1,58 4,68 4,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,98 1,29 2,05 2,10

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,08 0,58 0,54

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,09 0,06 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,04 0,04 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-04 3

2 017 2 016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-07-04

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 447 -58 202 -10 000 -10 000

Wpływy 1 956 2 393 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 680 1 117 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 276 1 276 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 403 60 595 10 000 10 000

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 000 59 878 9 950 9 950

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 233 443 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 36 4 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 23 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 22 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 19 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 154 174 43 43

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -959 60 673 10 000 10 000

Wpływy 0 61 632 10 000 10 000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 61 632 10 000 10 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 959 959 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 959 959 0 0

-z tyt. wypłaty dochodów 959 959 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 406 2 471 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 947 70 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 541 2 541 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 68 398 70 609 96,52 66 628 67 933 93,21 9 750 10 146 99,31 9 950 10 132 100,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 8 857 8 769 9 144 12,50

Obligacje 8 857 8 769 9 144 12,50

DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O. Polska 2018-04-12 8,3100% (Zmienny kupon) 1 000,00 8 857 8 769 9 144 12,50

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 59 013 59 629 61 465 84,02

Obligacje 59 013 59 629 61 465 84,02

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2020-04-14 7,8100% (Zmienny kupon) 1 000,00 10 000 10 000 10 361 14,16

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. Polska 2019-05-04 10,3100% (Zmienny kupon) 1 000,00 10 000 9 900 10 335 14,13

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. Polska 2020-05-15 10,0100% (Zmienny kupon) 1 000,00 5 000 5 000 5 188 7,09

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. Polska 2020-06-13 8,5100% (Zmienny kupon) 10 000,00 100 1 000 1 025 1,40

MURAPOL S.A., SERIA BA (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. Polska 2020-06-25 6,0000% (Stały kupon) 1 000,00 1 083 1 000 1 022 1,40

AASA POLSKA S.A., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AASA POLSKA S.A. Polska 2020-06-30 8,9000% (Stały kupon) 1 000,00 5 080 5 004 5 123 7,00

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Polska 2019-07-06 15,0000% (Stały kupon) 1 000,00 1 000 1 000 1 034 1,41

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. Polska 2020-08-28 8,5100% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 000 1 000 1 007 1,38

BMC SP. Z O.O., SERIA D (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BMC SP. Z O.O. Polska 2019-12-31 10,0100% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 000 1 000 1 003 1,37

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2019-07-21 10,0600% (Zmienny kupon) 1 000,00 4 750 4 750 4 842 6,62

SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Polska 2019-07-06 7,6500% (Stały kupon) 1 000,00 5 000 5 000 5 089 6,96

ELSEN S.A., SERIA C (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. Polska 2019-04-11 10,0000% (Stały kupon) 1 000,00 10 000 10 000 10 222 13,97

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2020-04-10 10,0600% (Zmienny kupon) 1 000,00 5 000 4 975 5 214 7,13

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 1 176

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 199

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-03 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2017-11-03 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2017-11-03 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.