| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-10-01 do 2013-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-02-28 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 110 | 94 631 | 27 810 | 22 674 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 191 | -2 555 | 1 708 | -612 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 294 | -2 310 | 1 732 | -553 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 944 | -2 152 | 1 412 | -516 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 411 | 7 770 | 3 660 | 1 862 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 006 | -2 332 | -951 | -559 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 298 | -1 401 | -308 | -336 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 107 | 4 037 | 2 400 | 967 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 622 | 66 097 | 17 752 | 16 168 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 302 | 25 804 | 7 065 | 6 312 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 193 | 539 | 288 | 132 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 402 | 23 218 | 5 884 | 5 679 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 320 | 40 293 | 10 687 | 9 856 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 723 | 734 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,98 | -0,72 | 0,47 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,77 | 13,43 | 3,56 | 3,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,30 | 0,31 | 0,07 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2013_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-28 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-02-28 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-02-28 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-02-28 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2014-02-28 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 072 | 28 220 | 26 956 | 27 440 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 277 | 1 364 | 1 260 | 1 361 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 017 | 26 369 | 25 120 | 25 488 | ||
| Należności długoterminowe | 127 | 108 | 117 | 147 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 127 | 108 | 117 | 147 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 651 | 379 | 459 | 444 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 246 | 270 | 270 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 168 | 133 | 189 | 174 | ||
| Aktywa obrotowe | 43 550 | 25 022 | 39 141 | 20 869 | ||
| Zapasy | 2 091 | 4 000 | 7 712 | 5 077 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 710 | 9 770 | 21 010 | 11 433 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 710 | 9 770 | 21 010 | 11 433 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 703 | 10 178 | 9 596 | 3 567 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 703 | 10 178 | 9 596 | 3 567 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 703 | 10 178 | 9 596 | 3 567 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 1 074 | 823 | 792 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 622 | 53 242 | 66 097 | 48 309 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 320 | 42 901 | 40 293 | 37 766 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -46 | -12 | ||||
| Kapitał zapasowy | 31 393 | 31 393 | 34 445 | 34 445 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | |||||
| Zysk (strata) netto | 5 944 | 3 520 | -2 152 | -4 679 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 302 | 10 341 | 25 804 | 10 543 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 624 | 614 | 440 | 417 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464 | 456 | 422 | 417 | ||
| długoterminowa | 459 | 456 | 422 | 417 | ||
| krótkoterminowa | 5 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 2 143 | 158 | 18 | |||
| długoterminowe | 226 | |||||
| krótkoterminowe | 1 917 | 158 | 18 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 193 | 1 248 | 539 | 627 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 193 | 1 248 | 539 | 627 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 402 | 7 317 | 23 218 | 8 194 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 402 | 7 317 | 23 218 | 8 194 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 083 | 1 162 | 1 607 | 1 305 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 083 | 1 162 | 1 607 | 1 305 | ||
| długoterminowe | 839 | 958 | 989 | 1 051 | ||
| krótkoterminowe | 244 | 204 | 618 | 254 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 622 | 53 242 | 66 097 | 48 309 | ||
| Wartość księgowa | 44 320 | 42 901 | 40 293 | 37 766 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,77 | 14,30 | 13,43 | 12,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 409 | 6 062 | 3 037 | 2 968 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 409 | 6 062 | 3 037 | 2 968 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 409 | 6 062 | 3 037 | 2 968 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 409 | 6 062 | 3 037 | 2 968 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 790 | 117 110 | 34 287 | 94 631 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 744 | 41 692 | 12 188 | 38 117 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 046 | 75 418 | 22 099 | 56 514 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 198 | 98 880 | 27 911 | 83 406 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 065 | 28 060 | 7 099 | 30 087 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 133 | 70 820 | 20 812 | 53 319 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 592 | 18 230 | 6 376 | 11 225 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 569 | 4 280 | 1 066 | 4 538 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 016 | 7 569 | 2 170 | 8 103 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 007 | 6 381 | 3 140 | -1 416 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 552 | 2 387 | 182 | 1 168 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 40 | 59 | 19 | 87 | ||
| Dotacje | 431 | 550 | 135 | 512 | ||
| Inne przychody operacyjne | 81 | 1 778 | 28 | 569 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 492 | 1 577 | 829 | 2 306 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362 | 1 071 | 719 | 1 843 | ||
| Inne koszty operacyjne | 130 | 506 | 110 | 463 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 067 | 7 191 | 2 493 | -2 554 | ||
| Przychody finansowe | 68 | 294 | 49 | 366 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 68 | 294 | 50 | 203 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | 163 | ||||
| Koszty finansowe | 104 | 191 | 16 | 122 | ||
| Odsetki w tym: | 73 | 73 | 1 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 31 | 118 | 15 | 121 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 031 | 7 294 | 2 526 | -2 310 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 031 | 7 294 | 2 526 | -2 310 | ||
| Podatek dochodowy | 607 | 1 350 | -1 | -158 | ||
| część bieżąca | 847 | 1 566 | ||||
| część odroczona | -240 | -216 | -1 | -158 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 424 | 5 944 | 2 527 | -2 152 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 944 | -2 152 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,98 | -0,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 901 | 40 293 | 38 849 | 43 045 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 901 | 40 293 | 38 849 | 43 045 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 12 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 34 | 46 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 | 46 | ||||
| - skupu akcji własnych | 34 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -46 | -46 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 393 | 34 445 | 34 445 | 39 383 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -3 052 | -4 938 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 62 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 62 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | 5 000 | ||||
| pokrycia straty | 2 152 | |||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | 5 000 | |||||
| wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego | 900 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 393 | 31 393 | 34 445 | 34 445 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 000 | |||||
| utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | 5 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 520 | -2 152 | -4 679 | 662 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 520 | 0 | -4 679 | 662 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 520 | 0 | -4 679 | 662 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 971 | 971 | 662 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 62 | |||||
| dywidenda | 600 | |||||
| utworzenie rezerwy na skutki kontroli UKS | 971 | 971 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 549 | -971 | -4 679 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 152 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 152 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | |||||
| - pokrycia straty z akpitału zapasowego | 2 152 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 549 | -971 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 424 | 5 944 | 2 527 | -2 152 | ||
| zysk netto | 2 424 | 5 944 | 2 527 | |||
| strata netto | 2 152 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 320 | 44 320 | 40 293 | 40 293 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 426 | 40 426 | 39 393 | 39 393 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 424 | 5 944 | 2 527 | -2 152 | ||
| Korekty razem | 8 957 | 9 467 | 4 165 | 9 922 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 682 | 2 633 | 954 | 4 078 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -472 | -598 | -146 | -590 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 039 | 1 213 | 23 | -1 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 909 | 5 621 | -2 635 | -4 787 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 960 | 289 | -9 547 | 11 855 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17 045 | 725 | 15 165 | -833 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -286 | -416 | 351 | 200 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 381 | 15 411 | 6 692 | 7 770 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 | 1 168 | 20 | 88 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 74 | 20 | 88 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 1 094 | ||||
| Wydatki | 2 100 | 5 174 | 493 | 2 420 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 073 | 4 053 | 493 | 2 420 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 27 | 1 121 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 059 | -4 006 | -473 | -2 332 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 394 | 394 | 38 | 203 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 394 | 394 | 38 | 203 | ||
| Wydatki | 191 | 1 692 | 228 | 1 604 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 34 | 46 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 900 | 0 | 600 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 157 | 746 | 228 | 1 004 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 203 | -1 298 | -190 | -1 401 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 525 | 10 107 | 6 029 | 4 037 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 525 | 10 107 | 6 029 | 4 037 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 178 | 9 596 | 3 567 | 5 559 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 703 | 19 703 | 9 596 | 9 596 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4 2013_tlx.pdf | |||
