| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-07-01 | do | 2016-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-10-27 | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 81 | 19 | ||
| Koszty funduszu netto | 451 | 103 | ||
| Przychody z lokat netto | -370 | -85 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 066 | -244 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 624 | 601 | ||
| Wynik z operacji | 1 188 | 272 | ||
| Zobowiązania | 450 | 104 | ||
| Aktywa | 10 514 | 2 438 | ||
| Aktywa netto | 10 064 | 2 334 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 880 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 459,98 | 106,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 54,34 | 12,44 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 10 514 | 10 820 | 11 304 | 11 764 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 045 | 3 622 | 3 789 | 5 481 | ||||||
| Należności | 273 | 5 | 116 | 3 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 196 | 7 193 | 7 399 | 6 280 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 497 | 1 499 | 1 987 | 1 493 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 450 | 673 | 841 | 466 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 064 | 10 147 | 10 463 | 11 298 | ||||||
| Kapitał funduszu | 51 868 | 52 259 | 53 455 | 53 925 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -48 132 | -47 741 | -46 545 | -46 075 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -43 379 | -42 500 | -41 943 | -41 440 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 589 | -2 446 | -2 219 | -2 092 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -40 790 | -40 054 | -39 724 | -39 348 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 575 | 388 | -1 049 | -1 187 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 064 | 10 147 | 10 463 | 11 298 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 880 | 22 731 | 25 490 | 26 633 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 459,98 | 446,40 | 410,49 | 424,19 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 880 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 459,98 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 13 | 81 | 18 | 103 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 45 | 3 | 39 | ||
| Przychody odsetkowe | 12 | 36 | 15 | 61 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 156 | 451 | 149 | 472 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 77 | 232 | 93 | 289 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 68 | 22 | 69 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 8 | 3 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27 | 92 | 29 | 94 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 24 | 39 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 12 | 2 | 10 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 156 | 451 | 149 | 472 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -143 | -370 | -131 | -369 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 451 | 1 558 | -434 | -99 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -736 | -1 066 | 34 | 100 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 97 | 151 | 0 | 40 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 187 | 2 624 | -468 | -199 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -259 | -212 | -150 | -287 | ||
| Wynik z operacji | 308 | 1 188 | -565 | -468 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 14,11 | 54,34 | -21,20 | -17,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 14,11 | 54,34 | -21,20 | -17,56 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-07-01 | 3 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 147 | 10 463 | 13 193 | 13 193 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 308 | 1 188 | -833 | -833 | ||
| przychody z lokat netto | -143 | -370 | -496 | -496 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -736 | -1 066 | -276 | -276 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 187 | 2 624 | -61 | -61 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 308 | 1 188 | -833 | -833 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -391 | -1 587 | -1 897 | -1 897 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -391 | -1 587 | -1 897 | -1 897 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -83 | -399 | -2 730 | -2 730 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 064 | 10 064 | 10 463 | 10 463 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 256 | 10 349 | 12 468 | 12 468 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 851 | 3 610 | 4 346 | 4 346 | ||
| saldo zmian | -851 | -3 610 | -4 346 | -4 346 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 120 | 78 120 | 74 510 | 74 510 | ||
| saldo zmian | 21 880 | 21 880 | 25 490 | 25 490 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 880 | 21 880 | 25 490 | 25 490 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 446,40 | 410,49 | 442,18 | 442,18 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 459,98 | 459,98 | 410,49 | 410,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,10 | 16,10 | -7,17 | -7,17 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 447,27 | 406,86 | 410,49 | 410,49 | ||
| data wyceny | 2016-07-31 | 2016-01-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 460,30 | 460,30 | 461,10 | 461,10 | ||
| data wyceny | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 459,98 | 459,98 | 410,49 | 410,49 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 459,98 | 459,98 | 410,49 | 410,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,05 | 5,82 | 4,94 | 4,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,85 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,05 | 1,19 | 0,97 | 0,97 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 | 922 | 29 | 207 | ||
| Wpływy | 208 | 3 533 | 4 885 | 7 581 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 | 77 | 27 | 105 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 191 | 3 456 | 4 858 | 7 476 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 174 | 2 611 | 4 856 | 7 374 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 | 38 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 17 | 2 158 | 4 712 | 6 894 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 77 | 235 | 94 | 295 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 69 | 22 | 71 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 8 | 3 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 30 | 89 | 23 | 89 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 14 | 1 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -611 | -1 666 | -405 | -1 430 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 611 | 1 666 | 405 | 1 430 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 611 | 1 666 | 405 | 1 430 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -23 | -38 | 1 | 4 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -577 | -744 | -376 | -1 223 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 622 | 3 789 | 5 857 | 6 704 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 045 | 3 045 | 5 481 | 5 481 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BIR-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 132 | 5 699 | 54,20 | 5 144 | 5 540 | 51,20 | 5 945 | 4 875 | 43,14 | 5 989 | 4 787 | 40,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 373 | 396 | 3,50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 486 | 1 497 | 14,24 | 1 486 | 1 499 | 13,86 | 1 964 | 1 987 | 17,58 | 1 478 | 1 493 | 12,69 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 168 | 154 | 1,42 | 168 | 141 | 1,24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 160 000 | Bułgaria | 428 | 174 | 1,66 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 30 000 | Turcja | 300 | 306 | 2,91 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 10 000 | Turcja | 62 | 59 | 0,56 | ||
| FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 651 | Polska | 180 | 115 | 1,09 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 500 | Polska | 496 | 1 890 | 17,97 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 000 | Polska | 314 | 558 | 5,31 | ||
| SMT S.A. (PLADVPL00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 851 | Polska | 382 | 389 | 3,70 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 5 000 | Turcja | 117 | 140 | 1,34 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 10 000 | Turcja | 68 | 61 | 0,58 | ||
| MORIZON S.A. (PLMORZN00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 50 000 | Polska | 100 | 125 | 1,19 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 17 500 | Turcja | 299 | 205 | 1,95 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 520 | Polska | 116 | 141 | 1,34 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 29 500 | Turcja | 273 | 304 | 2,89 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 34 500 | Turcja | 183 | 162 | 1,54 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 57 000 | Turcja | 226 | 222 | 2,11 | ||
| ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 233 | 295 | 2,81 | ||
| ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 366 | Polska | 355 | 553 | 5,26 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 500 | 485 | 494 | 4,70 | |||||||||
| Obligacje | 500 | 485 | 494 | 4,70 | |||||||||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 500 | 485 | 494 | 4,70 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 000 | 1 001 | 1 003 | 9,54 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 001 | 1 003 | 9,54 | |||||||||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2019-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 001 | 1 003 | 9,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 500 | 1 486 | 1 497 | 14,24 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | 1 003 | 9,54 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | 494 | 4,70 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BIR-PRAFU-NOTA1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 253 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 19 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 391 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 57 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-27 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-27 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-10-27 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-10-27 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
BIR-INFDO.pdf
BIR-PRAFU-NOTA1.pdf
