PRAGMA FAKTORING S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2018

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-23

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmafaktoring.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży usług 9 966 6 391 2 385 1 490

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 699 2 203 885 514

Zysk (strata) brutto 1 535 599 367 140

Zysk (strata) netto przypadający na Pragma Faktoring SA 1 260 582 302 136

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 460) (25 989) (2 503) (6 059)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 259 (417) 62 (97)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 581 21 440 1 336 4 999

Przepływy pieniężne netto, razem (4 620) (4 966) (1 106) (1 158)

Aktywa, razem 184 610 145 533 43 866 34 488

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 139 953 105 563 33 255 25 016

Zobowiązania długoterminowe 105 267 64 229 25 013 15 221

Zobowiązania krótkoterminowe 34 686 41 335 8 242 9 795

Kapitał własny 44 657 39 970 10 611 9 472

Kapitał zakładowy 2 752 2 566 654 608

Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 2 752 167 2 565 910 2 752 167 2 565 910

Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,23 0,11 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,46 0,23 0,11 0,05

Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 16,23 15,58 3,86 3,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 16,23 15,58 3,86 3,69

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo faktoring 95 991 90 240 22 809 21 385

Wpłaty z faktoringu w roku 140 418 142 885 33 365 33 861

Saldo pożyczki 16 627 28 680 3 951 6 797

Wpłaty z pożyczek w roku 12 121 4 339 2 880 1 028

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Pragma Faktoring raport 1 kwartał 2018.pdf

Pragma_Faktoring_raport_za_1_kwartal_2018_prezentacja.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-23 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2018-05-23 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu