GROCLIN - Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-20

Skrócona nazwa emitenta

GROCLIN

Temat

Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka"), informuje, że w dniu 19 czerwca 2016 r. Spółka zawarła z: (i) Bankiem Zachodnim WBK S.A. Aneks nr 10 do umowy o MultiLinię nr K00015/13 z dnia 05.07.2013 roku. Na podstawie zawartej Umowy bank udostępnił Spółce kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000,00 Euro na okres do 31 lipca 2018 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: (i) hipoteka umowna łączna na nieruchomościach stanowiących własność Spółki, (ii) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli posadowionych na nieruchomościach Spółki, (iii) cesja wierzytelności należnych Spółce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione od aktualnej stopy WIBOR oraz EURIBOR, powiększonej o marżę Banku. (ii) mBank Spółka Akcyjna Aneks nr 10 do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „UMBRELLA WIELOPRODUKTOWA” z dnia 5 lipca 2013 r. Na podstawie zawartej umowy, Bank udostępnił Spółce oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. produkty finansowe do kwoty 7.000.000,00 Euro na okres od 21 lipca 2016 r. do 31 lipca 2018 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione od aktualnej stopy WIBOR oraz EURIBOR, powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: a) Hipoteka umowna łączna do kwoty 12.000.000,00 Euro na nieruchomościach Spółki, b) cesja wierzytelności należnych Spółce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. c) Weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, Kryterium uznania umów za znaczące stanowi przekroczenie poziomu 10 % kapitałów własnych Emitenta, także przy uwzględnieniu łącznej wartości umów zawartych pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GROCLIN SA

(pełna nazwa emitenta)

GROCLIN Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-065 Grodzisk Wielkopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słowiańska 4

(ulica) (numer)

61 62 87 100 61 62 87 101

(telefon) (fax)

[email protected] www.groclin.com

(e-mail) (www)

923-002-60-02 970679408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-20 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner