PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-30

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2016-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List FGS.pdf List Zarządu do uczestników

Plik Opis

Sprawozd. Zarządu z działalności FGS.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Przychody z lokat 7 083 5 536

Koszty funduszu netto 10 564 11 023

Przychody z lokat netto -3 481 -5 487

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 22 462 -32 361

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 408 14 780

Wynik z operacji 17 573 -23 068

Zobowiązania 41 916 2 235

Aktywa 645 838 586 198

Aktywa netto 603 922 583 963

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 644 278 5 635 407

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,00 103,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,11 -3,53

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Aktywa 645 838 586 198

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 78 361 84 296

Należności 40 717 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 518 978 390 038

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 757 61 726

dłużne papiery wartościowe 0 61 726

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 50 135

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 24 0

Zobowiązania 41 916 2 235

Aktywa netto (I-II) 603 922 583 963

Kapitał funduszu 573 742 571 356

Kapitał wpłacony 1 159 630 1 054 487

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -585 888 -483 131

Dochody zatrzymane 31 982 13 001

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -19 984 -16 503

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 51 966 29 504

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 802 -394

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 603 922 583 963

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 644 278 5 635 407

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,00 103,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 294 776

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przychody z lokat 7 083 8 531 5 536

Dywidendy i inne udziały w zyskach 218 0 0

Przychody odsetkowe 3 532 8 479 4 895

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 3 321 0 621

Pozostałe 12 52 20

Koszty funduszu 10 564 22 492 11 023

Wynagrodzenie dla towarzystwa 10 274 21 311 10 696

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 63 143 77

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 25 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 40 40

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 556 0

Pozostałe 215 417 195

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 10 564 22 492 11 023

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 481 -13 961 -5 487

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 21 054 14 906 -17 581

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 22 462 5 493 -32 361

z tytułu różnic kursowych -728 5 438 3 174

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 408 9 413 14 780

z tytułu różnic kursowych -184 165 -50

Wynik z operacji 17 573 945 -23 068

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,11 0,17 -3,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,11 0,17 -3,53

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 19 959 -276 024

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 583 963 859 987

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 17 573 945

przychody z lokat netto -3 481 -13 961

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 22 462 5 493

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 408 9 413

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 17 573 945

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 2 386 -276 969

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 105 143 44 295

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -102 757 -321 264

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 19 959 -276 024

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 603 922 583 963

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 585 333 713 540

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 8 871 2 762 756

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 8 871 2 762 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 986 836 425 374

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 977 965 3 188 130

saldo zmian 8 871 -2 762 756

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 5 644 278 5 635 407

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 11 442 246 10 455 410

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 797 968 4 820 003

saldo zmian 5 644 278 5 635 407

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 294 776 5 125 562

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,38 1,22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,62 102,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,00 103,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 6,56 1,19

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,37 99,16

data wyceny 2016-02-08 2015-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,42 104,13

data wyceny 2016-03-15 2015-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,00 103,46

data wyceny 2016-06-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,00 103,64

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,63 3,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,53 2,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 322 245 916 159 341

Wpływy 10 841 800 26 382 438 14 839 519

Z tytułu posiadanych lokat 63 656 281 047 141 934

Z tytułu zbycia składników lokat 10 778 144 26 101 367 14 697 585

Pozostałe 0 24 0

Wydatki 10 834 478 26 136 522 14 680 178

Z tytułu posiadanych lokat 40 011 272 260 161 983

Z tytułu nabycia składników lokat 10 783 564 25 839 043 14 504 017

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 10 591 24 620 13 880

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 63 205 95

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 45 24

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 216 349 179

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 273 -276 102 -187 139

Wpływy 106 821 45 652 348

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 106 445 44 822 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 362 830 348

Pozostałe 14 0 0

Wydatki 103 548 321 754 187 487

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 102 758 321 263 187 487

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 790 491 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -16 530 -1 067 170

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 10 595 -30 186 -27 798

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 84 296 115 549 115 549

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 78 361 84 296 87 921

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ID FGS.pdf Informacja dodatkowa

Treść w załączniku

Plik Opis

Oswiadczenie FGS.pdf Oświadczenie o poprawności

Treść w załączniku

Plik Opis

FGS.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświad. FGS.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

PKO Globalnej Strategii - fiz.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 053 7 757 1,20 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 60 405 61 726 10,53

Instrumenty pochodne 0 -215 0 -588

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 50 000 50 002 8,53

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem dla instrumentów pochodnych za 2016 -0,03

Procentowy udział w aktywach ogółem dla instrumentów pochodnych za 2015 -0,10

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 86 301 AUSTRIA 9 053 7 757 1,20

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 157 0 0 0,00

AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 (ADU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE dolar australijski 42 0 0 0,00

NZD/USD New Zealand $ Future 19/09/16 (NVU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE dolar nowozelandzki 44 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 16/09/16 (ESU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE S&P 500 71 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 -215

Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC WIELKA BRYTANIA Akcje OTP BANK HU0000061726 (94 750,00) 1 0 0 0,00

FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA CAD (3 560 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (2 170 000,00) 1 0 -58

FX Swap HUF PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce POLSKA HUF (17 960 000,00) 1 0 1 0,00

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (1 540 000,00) 1 0 -157

Rzeczywista liczba dla pozycji:

II -0,03

II.3 -0,01

II.5 -0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 0,00

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016

wartości dla:

FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 -1 0,00

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 -157 -0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych 690

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 40 026

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 216

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 40 026

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 24

Pozostałe zobowiązania 1 650

wobec TFI z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 1 155

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 78 361

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 50 722 50 722

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 11 33

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 174 28

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 296 1 309

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 3 15

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 11 522 161

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 8 605 333

Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK 23 228 11 031

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 0 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 63 86

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 444 1 765

Goldman Sachs International EUR 580 2 565

Goldman Sachs International USD 2 551 10 152

HSBC Bank PLC TRY 117 161

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 79 309

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Treść w załączniku.

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -157 1 540,00 2016-07-06 5 973,00 2016-07-06

EUR/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -58 2 170,00 2016-07-06 9 546,00 2016-07-06

HUF/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego 1 17 960,00 2016-07-06 252,00 2016-07-06

CAD/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -1 3 560,00 2016-07-06 10 940,00 2016-07-06

S&P EMINI FUTURES 16/09/16 Pozycja krótka kontrakt futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 29 535 2016-09-16

AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 Pozycja długa kontrakt futures Ograniczenie ryzyka walutowego 12 410 2016-09-19

New Zealand $ FUT 19/09/2016 Pozycja krótka kontrakt futures Ograniczenie ryzyka walutowego 12 436 2016-09-19

Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 Pozycja krótka kontrakt CFD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 2018-06-04

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 518 978

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 518 978

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w EUR w tys. zł 7 757

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w HUF w tys. zł 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN w tys. zł 50 722

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CAD w tys. zł 33

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CZK w tys. zł 28

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR w tys. zł 3 874

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w GBP w tys. zł 15

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w HUF w tys. zł 161

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w JPY w tys. zł 333

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w NOK w tys. zł 11 031

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w TRY w tys. zł 247

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD w tys. zł 11 917

Należności w PLN w tys. zł 40 026

Należności w HUF w tys. zł 690

Należności w TRY w tys. zł 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w PLN w tys. zł 518 978

Zobowiązania w PLN w tys. zł 41 699

Zobowiązania w CAD w tys. zł 1

Zobowiązania w EUR w tys. zł 59

Zobowiązania w USD w tys. zł 157

Razem w tys.

Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 301 189

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 84

Instrumenty pochodne 2 087 -3 189 -221

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą -11 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 23 930 -1 781

- dłużne papiery wartościowe 2 527 -1 320

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -1 468 373

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Fundusz nie wypłacał dywidend ani zysków kapitałowych.

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 10 274

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 3 345

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2016-08-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2016-08-26 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy