| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-30 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2016-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List FGS.pdf | List Zarządu do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozd. Zarządu z działalności FGS.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2015 rok | ||
| 2016 roku | ||||
| Przychody z lokat | 7 083 | 5 536 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 564 | 11 023 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 481 | -5 487 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 22 462 | -32 361 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 408 | 14 780 | ||
| Wynik z operacji | 17 573 | -23 068 | ||
| Zobowiązania | 41 916 | 2 235 | ||
| Aktywa | 645 838 | 586 198 | ||
| Aktywa netto | 603 922 | 583 963 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 644 278 | 5 635 407 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 103,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,11 | -3,53 | ||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||
| 2016 roku | ||||
| Aktywa | 645 838 | 586 198 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 78 361 | 84 296 | ||
| Należności | 40 717 | 3 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 518 978 | 390 038 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 757 | 61 726 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 61 726 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 | 50 135 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 24 | 0 | ||
| Zobowiązania | 41 916 | 2 235 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 603 922 | 583 963 | ||
| Kapitał funduszu | 573 742 | 571 356 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 159 630 | 1 054 487 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -585 888 | -483 131 | ||
| Dochody zatrzymane | 31 982 | 13 001 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -19 984 | -16 503 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 51 966 | 29 504 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 802 | -394 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 603 922 | 583 963 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 644 278 | 5 635 407 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 103,62 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 294 776 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 7 083 | 8 531 | 5 536 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 218 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 532 | 8 479 | 4 895 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 321 | 0 | 621 | ||
| Pozostałe | 12 | 52 | 20 | ||
| Koszty funduszu | 10 564 | 22 492 | 11 023 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 274 | 21 311 | 10 696 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 63 | 143 | 77 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 25 | 15 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 40 | 40 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 556 | 0 | ||
| Pozostałe | 215 | 417 | 195 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 564 | 22 492 | 11 023 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 481 | -13 961 | -5 487 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 21 054 | 14 906 | -17 581 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 22 462 | 5 493 | -32 361 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -728 | 5 438 | 3 174 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 408 | 9 413 | 14 780 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -184 | 165 | -50 | ||
| Wynik z operacji | 17 573 | 945 | -23 068 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,11 | 0,17 | -3,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,11 | 0,17 | -3,53 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 19 959 | -276 024 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 583 963 | 859 987 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 17 573 | 945 | ||
| przychody z lokat netto | -3 481 | -13 961 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 462 | 5 493 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 408 | 9 413 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 17 573 | 945 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 2 386 | -276 969 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 105 143 | 44 295 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -102 757 | -321 264 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19 959 | -276 024 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 603 922 | 583 963 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 585 333 | 713 540 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 8 871 | 2 762 756 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 8 871 | 2 762 756 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 986 836 | 425 374 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 977 965 | 3 188 130 | ||
| saldo zmian | 8 871 | -2 762 756 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 644 278 | 5 635 407 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 442 246 | 10 455 410 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 797 968 | 4 820 003 | ||
| saldo zmian | 5 644 278 | 5 635 407 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 294 776 | 5 125 562 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,38 | 1,22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,62 | 102,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,00 | 103,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,56 | 1,19 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,37 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2016-02-08 | 2015-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,42 | 104,13 | ||
| data wyceny | 2016-03-15 | 2015-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,00 | 103,46 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 103,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,63 | 3,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,53 | 2,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 322 | 245 916 | 159 341 | ||
| Wpływy | 10 841 800 | 26 382 438 | 14 839 519 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 63 656 | 281 047 | 141 934 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 778 144 | 26 101 367 | 14 697 585 | ||
| Pozostałe | 0 | 24 | 0 | ||
| Wydatki | 10 834 478 | 26 136 522 | 14 680 178 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 40 011 | 272 260 | 161 983 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 783 564 | 25 839 043 | 14 504 017 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 591 | 24 620 | 13 880 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 63 | 205 | 95 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 45 | 24 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 216 | 349 | 179 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 273 | -276 102 | -187 139 | ||
| Wpływy | 106 821 | 45 652 | 348 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 106 445 | 44 822 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 362 | 830 | 348 | ||
| Pozostałe | 14 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 103 548 | 321 754 | 187 487 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 102 758 | 321 263 | 187 487 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 790 | 491 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -16 530 | -1 067 | 170 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 10 595 | -30 186 | -27 798 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 84 296 | 115 549 | 115 549 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 78 361 | 84 296 | 87 921 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID FGS.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Treść w załączniku | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie FGS.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
Treść w załączniku | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświad. FGS.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnej Strategii - fiz.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||||||
| 2016 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 053 | 7 757 | 1,20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 60 405 | 61 726 | 10,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -215 | 0 | -588 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 50 000 | 50 002 | 8,53 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Procentowy udział w aktywach ogółem dla instrumentów pochodnych za 2016 | -0,03 | |||||||
| Procentowy udział w aktywach ogółem dla instrumentów pochodnych za 2015 | -0,10 | |||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 86 301 | AUSTRIA | 9 053 | 7 757 | 1,20 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 157 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 (ADU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar australijski | 42 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NZD/USD New Zealand $ Future 19/09/16 (NVU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar nowozelandzki | 44 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/16 (ESU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | S&P 500 | 71 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 0 | -215 | ||||||||
| Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | Akcje OTP BANK HU0000061726 (94 750,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | CAD (3 560 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (2 170 000,00) | 1 | 0 | -58 | |||
| FX Swap HUF PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | POLSKA | HUF (17 960 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (1 540 000,00) | 1 | 0 | -157 | |||
| Rzeczywista liczba dla pozycji: | |||||||||||
| II -0,03 | |||||||||||
| II.3 -0,01 | |||||||||||
| II.5 -0,02 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | ||||
| wartości dla: | ||||
| FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | -157 | -0,02 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 690 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 026 | ||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 216 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 40 026 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 24 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 650 | ||
| wobec TFI z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie | 1 155 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 78 361 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 50 722 | 50 722 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 11 | 33 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CZK | 174 | 28 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 296 | 1 309 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 3 | 15 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 11 522 | 161 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 8 605 | 333 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 23 228 | 11 031 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 0 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 63 | 86 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 444 | 1 765 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 580 | 2 565 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 2 551 | 10 152 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 117 | 161 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 79 309 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
Treść w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -157 | 1 540,00 | 2016-07-06 | 5 973,00 | 2016-07-06 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -58 | 2 170,00 | 2016-07-06 | 9 546,00 | 2016-07-06 | |||
| HUF/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 1 | 17 960,00 | 2016-07-06 | 252,00 | 2016-07-06 | |||
| CAD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -1 | 3 560,00 | 2016-07-06 | 10 940,00 | 2016-07-06 | |||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/16 | Pozycja krótka | kontrakt futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 29 535 | 2016-09-16 | ||||||
| AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 | Pozycja długa | kontrakt futures | Ograniczenie ryzyka walutowego | 12 410 | 2016-09-19 | ||||||
| New Zealand $ FUT 19/09/2016 | Pozycja krótka | kontrakt futures | Ograniczenie ryzyka walutowego | 12 436 | 2016-09-19 | ||||||
| Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 | Pozycja krótka | kontrakt CFD | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | 2018-06-04 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 518 978 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 518 978 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2016 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w EUR | w tys. | zł | 7 757 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w HUF | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN | w tys. | zł | 50 722 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CAD | w tys. | zł | 33 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CZK | w tys. | zł | 28 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR | w tys. | zł | 3 874 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w GBP | w tys. | zł | 15 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w HUF | w tys. | zł | 161 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w JPY | w tys. | zł | 333 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w NOK | w tys. | zł | 11 031 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w TRY | w tys. | zł | 247 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD | w tys. | zł | 11 917 | |||
| Należności w PLN | w tys. | zł | 40 026 | |||
| Należności w HUF | w tys. | zł | 690 | |||
| Należności w TRY | w tys. | zł | 1 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w PLN | w tys. | zł | 518 978 | |||
| Zobowiązania w PLN | w tys. | zł | 41 699 | |||
| Zobowiązania w CAD | w tys. | zł | 1 | |||
| Zobowiązania w EUR | w tys. | zł | 59 | |||
| Zobowiązania w USD | w tys. | zł | 157 | |||
| Razem | w tys. | |||||
Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1. | ||||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 301 | 189 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 84 | |||||
| Instrumenty pochodne | 2 087 | -3 189 | -221 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | -11 | 0 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 23 930 | -1 781 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | 2 527 | -1 320 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 468 | 373 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Fundusz nie wypłacał dywidend ani zysków kapitałowych. | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 10 274 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 3 345 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-08-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-26 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf
List FGS.pdf
Sprawozd. Zarządu z działalności FGS.pdf
ID FGS.pdf
Oswiadczenie FGS.pdf
FGS.pdf
Oświad. FGS.pdf
PKO Globalnej Strategii - fiz.pdf
Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf
Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2016.pdf
