| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-12 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 429 | 19 118 | 5 168 | 4 540 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 306 | -1 276 | 73 | -303 | ||
| Zysk (strata) brutto | 152 | -1 361 | 37 | -323 | ||
| Zysk (strata) netto | 103 | -1 387 | 25 | -329 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 955 | 1 100 | 228 | 261 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 965 | -665 | -469 | -158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 131 | -589 | 270 | -140 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 121 | -154 | 29 | -37 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 353 | 17 246 | 4 540 | 4 158 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 806 | 5 801 | 893 | 1 399 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 724 | 3 171 | 170 | 764 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 941 | 2 544 | 690 | 613 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 547 | 11 445 | 3 647 | 2 760 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 300 | 11 300 | 2 651 | 2 725 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 000 | 113 000 000 | 113 500 000 | 113 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Termo-Rex SA Pozostałe informacje IV kwartał 2014 r..pdf | Pozostałe informacje IV kwartał 2014 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-12 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 453 | 12 684 | 13 295 | 13 501 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 | 22 | 38 | 45 | ||
| wartość firmy | 17 | 22 | 35 | 39 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 328 | 12 591 | 13 228 | 13 416 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 021 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 021 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 021 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 71 | 29 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 71 | 29 | 40 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 900 | 5 230 | 3 951 | 4 700 | ||
| Zapasy | 1 970 | 2 028 | 1 860 | 1 716 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 124 | 2 284 | 1 248 | 2 014 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 124 | 2 284 | 1 246 | 2 001 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 668 | 576 | 530 | 615 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 668 | 576 | 530 | 615 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 399 | 359 | 340 | 393 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 269 | 217 | 149 | 222 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138 | 342 | 313 | 355 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 353 | 17 914 | 17 246 | 18 201 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 547 | 11 669 | 11 445 | 12 994 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 145 | 145 | 1 532 | 1 532 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 999 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 103 | 224 | -1 387 | 162 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 806 | 6 245 | 5 801 | 5 207 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 141 | 43 | 86 | 16 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 39 | 30 | 16 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87 | 4 | 44 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 87 | 4 | 44 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 724 | 2 963 | 3 171 | 3 191 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 724 | 2 963 | 3 171 | 3 191 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 941 | 3 239 | 2 544 | 2 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 907 | 3 239 | 2 544 | 1 996 | ||
| Fundusze specjalne | 34 | 49 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 353 | 17 914 | 17 246 | 18 201 | ||
| Wartość księgowa | 15 547 | 11 669 | 11 445 | 12 994 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 113 036 985 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 087 | 21 429 | 4 707 | 19 118 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 299 | 5 734 | 1 686 | 4 671 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 788 | 15 695 | 3 021 | 14 447 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 262 | 17 436 | 4 430 | 15 838 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 919 | 3 682 | 619 | 2 787 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 343 | 13 754 | 3 811 | 13 051 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 825 | 3 993 | 277 | 3 280 | ||
| Koszty sprzedaży | 371 | 1 558 | 477 | 1 347 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 645 | 2 384 | 611 | 2 451 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -191 | 51 | -811 | -518 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 206 | 324 | 12 | 45 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 206 | 324 | 8 | 45 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 27 | 69 | 787 | 803 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 22 | 0 | 4 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 701 | 701 | ||
| Inne koszty operacyjne | 23 | 47 | 86 | 98 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 | 306 | -1 586 | -1 276 | ||
| Przychody finansowe | 52 | 178 | 199 | 232 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | -56 | 50 | 183 | 183 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 18 | 38 | 15 | 48 | ||
| Koszty finansowe | 133 | 331 | 170 | 317 | ||
| Odsetki w tym: | 49 | 121 | 31 | 99 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 48 | 48 | ||
| Inne | 84 | 210 | 91 | 170 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -93 | 153 | -1 557 | -1 361 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -93 | 153 | -1 557 | -1 361 | ||
| Podatek dochodowy | 28 | 50 | -8 | 26 | ||
| część bieżąca | 40 | 96 | -8 | 0 | ||
| część odroczona | -12 | -46 | 0 | 26 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -121 | 103 | -1 549 | -1 387 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -121 | 103 | -1 549 | -1 387 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 039 985 | 113 039 985 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 039 985 | 113 039 985 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 669 | 11 445 | 12 994 | 12 832 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 669 | 11 445 | 12 994 | 12 832 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 145 | 1 532 | 145 | 147 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 387 | 0 | 1 385 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 385 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 1 274 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 145 | 145 | 0 | 1 532 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 999 | 3 999 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 999 | 3 999 | 0 | 0 | ||
| - wniesiony i nie zarejestrowany do dnia bilansowego kapitał podstawowy | 3 999 | 3 999 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 999 | 3 999 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -1 387 | 0 | 1 385 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 1 385 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 1 385 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 385 | ||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 385 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -121 | 103 | -1 549 | -1 387 | ||
| zysk netto | 0 | 103 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 121 | 0 | 1 549 | 1 387 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 547 | 15 547 | 11 445 | 11 445 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 547 | 15 547 | 11 445 | 11 445 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -121 | 103 | -1 549 | -1 387 | ||
| Korekty razem | 535 | 852 | 1 286 | 2 487 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 354 | 1 242 | 300 | 1 145 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17 | -13 | -48 | 20 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -87 | -69 | -4 | 4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 98 | 55 | 70 | 47 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 58 | -110 | -305 | -490 | ||
| Zmiana stanu należności | 195 | -839 | 725 | 1 563 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -254 | 469 | 447 | 195 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 188 | 117 | 53 | -45 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 48 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 414 | 955 | -263 | 1 100 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 105 | 237 | 30 | 66 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 89 | 30 | 66 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 105 | 108 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 068 | 2 202 | -67 | 731 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 115 | -37 | 681 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 081 | 2 081 | 0 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 011 | 2 011 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 2 011 | 2 011 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 0 | 50 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 70 | 70 | 0 | 50 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -19 | 6 | -30 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 963 | -1 965 | 97 | -665 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 799 | 1 799 | 4 | 69 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 799 | 1 799 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 4 | 69 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 199 | 668 | -87 | 658 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 153 | 453 | -130 | 475 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30 | 140 | 21 | 93 | ||
| Odsetki | 16 | 75 | 22 | 90 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 600 | 1 131 | 91 | -589 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 51 | 121 | -75 | -154 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 51 | 120 | -74 | -153 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 217 | 147 | 222 | 301 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 268 | 268 | 147 | 147 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Termo-Rex SA Informacja dodatkowa IV kwartał 2014 r..pdf | Informacja dodatkowa IV kwartał 2014 roku | ||
