| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-10-01 | do | 2014-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-02-12 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 072 | 733 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 177 | 520 | ||
| Przychody z lokat netto | 895 | 214 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 390 | -1 525 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 556 | 133 | ||
| Wynik z operacji | -4 939 | -1 179 | ||
| Zobowiązania | 1 396 | 328 | ||
| Aktywa | 56 522 | 13 261 | ||
| Aktywa netto | 55 126 | 12 933 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 039 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 529,61 | 358,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -137,08 | -32,72 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 56 522 | 63 761 | 70 961 | 70 961 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 743 | 19 634 | 16 662 | 16 662 | ||||||
| Należności | 20 | 2 115 | 188 | 188 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 759 | 35 002 | 53 904 | 53 904 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 20 759 | 29 160 | 41 347 | 41 347 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 7 010 | 207 | 207 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 396 | 5 767 | 6 629 | 6 629 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 55 126 | 57 994 | 64 332 | 64 332 | ||||||
| Kapitał funduszu | 22 123 | 23 200 | 26 390 | 26 390 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -403 527 | -402 450 | -399 260 | -399 260 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 33 462 | 35 261 | 38 957 | 38 957 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 008 | -31 391 | -31 903 | -31 903 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 64 470 | 66 652 | 70 860 | 70 860 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -459 | -467 | -1 015 | -1 015 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 55 126 | 57 994 | 64 332 | 64 332 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 039 | 36 740 | 38 588 | 38 588 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 529,61 | 1 578,49 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 36 039 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 529,61 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-10-01 | 4 | 2013-10-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 879 | 3 072 | 546 | 2 901 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 403 | 1 873 | 546 | 2 512 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 476 | 1 199 | 0 | 389 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 496 | 2 177 | 1 065 | 3 161 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 429 | 1 893 | 548 | 2 811 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 88 | 24 | 87 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 11 | 3 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 36 | 162 | 39 | 187 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 443 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 20 | 7 | 60 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 496 | 2 177 | 1 065 | 3 161 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 383 | 895 | -519 | -260 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 174 | -5 834 | -7 787 | -37 454 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 182 | -6 390 | -7 091 | -37 491 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 177 | 619 | 9 | -41 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 | 556 | -696 | 37 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -77 | 472 | -389 | -385 | ||
| Wynik z operacji | -1 791 | -4 939 | -8 306 | -37 714 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -49,72 | -137,08 | -215,25 | -977,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -49,72 | -137,08 | -215,25 | -977,34 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-10-01 | 4 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 57 994 | 64 332 | 141 363 | 141 363 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 791 | -4 939 | -37 714 | -37 714 | ||
| przychody z lokat netto | 383 | 895 | -260 | -260 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 182 | -6 390 | -37 491 | -37 491 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 | 556 | 37 | 37 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 791 | -4 939 | -37 714 | -37 714 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 077 | -4 267 | -39 317 | -39 317 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 532 | 532 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 077 | -4 267 | -39 849 | -39 849 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 868 | -9 206 | -77 031 | -77 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 55 126 | 55 126 | 64 332 | 64 332 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 630 | 63 063 | 93 497 | 93 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 216 | 216 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 701 | 2 549 | 18 775 | 18 775 | ||
| saldo zmian | -701 | -2 549 | -18 559 | -18 559 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 166 782 | 166 782 | 164 233 | 164 233 | ||
| saldo zmian | 36 039 | 36 039 | 38 588 | 38 588 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 36 039 | 36 039 | 38 588 | 38 588 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 578,49 | 1 667,16 | 2 473,67 | 2 473,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 529,61 | 1 529,61 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -12,29 | -8,25 | -32,60 | -32,60 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 529,61 | 1 529,61 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 543,02 | 1 814,69 | 2 464,67 | 2 464,67 | ||
| data wyceny | 2014-10-31 | 2014-06-30 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 529,61 | 1 529,61 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 529,61 | 1 529,61 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,47 | 3,45 | 3,38 | 3,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | 3,01 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,25 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-10-01 | 4 | 2013-10-01 | 4 | ||
| 2 014 | 2 013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 084 | 20 733 | -11 353 | -10 994 | ||
| Wpływy | 57 821 | 236 211 | 92 490 | 471 652 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 764 | 3 316 | 121 | 2 797 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 57 057 | 232 895 | 92 369 | 468 815 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Wydatki | 43 737 | 215 478 | 103 843 | 482 646 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 357 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 43 231 | 213 259 | 102 852 | 479 216 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 441 | 1 926 | 574 | 3 005 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 89 | 23 | 84 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 11 | 3 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 37 | 169 | 31 | 191 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 24 | 2 | 133 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -976 | -4 652 | -2 250 | -39 148 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 548 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 548 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 976 | 4 652 | 2 250 | 39 696 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 976 | 4 652 | 2 250 | 39 696 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 455 | 1 209 | -357 | 398 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 108 | 16 081 | -13 603 | -50 142 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 635 | 16 662 | 30 265 | 66 804 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 32 743 | 32 743 | 16 662 | 16 662 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.docx | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 20 963 | 20 759 | 36,73 | 29 440 | 29 160 | 45,73 | 40 953 | 41 347 | 58,27 | 40 953 | 41 347 | 58,27 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -491 | -0,87 | 0 | -183 | -0,29 | 0 | 207 | 0,29 | 0 | 207 | 0,29 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 684 | 3 000 | 5,31 | 5 790 | 5 842 | 9,16 | 13 709 | 12 557 | 17,70 | 13 709 | 12 557 | 17,70 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 7 000 | 7 010 | 10,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 000 | 20 963 | 20 759 | 36,73 | |||||||||
| Obligacje | 20 000 | 20 963 | 20 759 | 36,73 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-10-24 | 6,2500 (STALY) | 1 000,00 | 3 000 | 3 311 | 3 142 | 5,56 | ||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-04-25 | 5,5000 (STALY) | 1 000,00 | 13 000 | 13 751 | 13 652 | 24,15 | ||
| OK0715 (PL0000107405) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 4 000 | 3 901 | 3 965 | 7,01 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 127 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCG5 2015.02.25 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 127 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 200 000 | 0 | -491 | -0,87 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20150311 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 200 000 | 0 | -491 | -0,87 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | CENTRAL GOLD TRUST | Kanada | 21 000 | 2 684 | 3 000 | 5,31 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 20 000 | 20 963 | 20 759 | 36,73 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 3 142 | 5,56 | ||
| PS0415 (PL0000105953) | 13 652 | 24,15 | ||
| OK0715 (PL0000107405) | 3 965 | 7,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20150311 | -491 | -0,87 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.docx | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 20 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 797 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 413 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 186 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-12 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-12 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-02-12 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
