FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2016obejmujący okres od2016-01-01do2016-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2015obejmujący okres od2015-01-01do2015-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2016-08-31
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-262140723075www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2016-08-26
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
BI6_wprowadzenie.pdf
PlikOpis

PlikOpis
BI6_LZ.pdf

PlikOpis
BI6_sprawozdanie emitenta.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok
2016 roku
Przychody z lokat124485
Koszty funduszu netto99352
Przychody z lokat netto25133
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-30-267
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-18202
Wynik z operacji-5-134
Zobowiązania1516
Aktywa10 51211 291
Aktywa netto10 49711 275
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych93 201100 058
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny112,63112,68
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,05-1,34
1 półrocze 2015 rok
2016 roku
Aktywa10 51211 291
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty546566
Należności212117
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:9 59410 442
dłużne papiery wartościowe9 0569 688
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:148166
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa120
Zobowiązania1516
Aktywa netto (I-II)10 49711 275
Kapitał funduszu2 7503 524
Kapitał wpłacony118 561118 561
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-115 811-115 037
Dochody zatrzymane7 8207 807
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto5 3575 332
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2 4632 475
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-74-56
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)10 49711 275
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych93 201100 058
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,63112,68
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych90 753
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny112,63
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01
do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30
Przychody z lokat124485275
Dywidendy i inne udziały w zyskach73015
Przychody odsetkowe117455260
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych4199
Odsetki od papierów wartościowych113433249
Odpis dyskonta032
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych000
Pozostałe000
Koszty funduszu99366200
Wynagrodzenie dla towarzystwa81317176
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza4106
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu72511
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych000
Pozostałe6147
Koszty pokrywane przez towarzystwo0140
Koszty funduszu netto (II-III)99352200
Przychody z lokat netto (I-IV)2513375
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-30-267-184
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-12-469-187
z tytułu różnic kursowych000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-182023
z tytułu różnic kursowych000
Wynik z operacji-5-134-109
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,05-1,34-1,04
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,05-1,34-1,04

od 2016-01-01 od 2015-01-01
do 2016-06-30 do 2015-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-778-1 234
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego11 27512 509
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-5-134
przychody z lokat netto25133
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-12-469
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-18202
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-5-134
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-773-1 100
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-773-1 100
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-778-1 234
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego10 49711 275
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym10 86011 825
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych6 8579 721
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:6 8579 721
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych6 8579 721
saldo zmian-6 857-9 721
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:93 201100 058
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 185 6091 185 609
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 092 4081 085 551
saldo zmian93 201100 058
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych90 75397 175
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-0,05-1,27
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego112,68113,95
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego112,63112,68
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,04-1,11
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym112,63112,51
data wyceny 2016-06-30 2015-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym113,09113,87
data wyceny 2016-02-29 2015-01-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym112,63112,68
data wyceny 2016-06-30 2015-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny112,63112,68
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,912,98
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,752,68
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,070,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01
do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej754965402
Wpływy16 094166 59787 152
Z tytułu posiadanych lokat27118
Dywidendy24318
Odsetki od obligacji0280
Z tytułu zbycia składników lokat16 075166 49187 111
Akcje i prawa z nimi związane2031 9571 955
Obligacje62334 16414 654
Prawa pochodne3901 240701
Depozyty14 859129 13069 801
Pozostałe173523
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych42110
Wydatki15 341165 63286 750
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu nabycia składników lokat15 229165 24686 525
Akcje i prawa z nimi związane19186186
Obligacje035 29614 494
Prawa pochodne3691 229851
Depozyty14 841128 53470 993
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa83334178
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza3149
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu152525
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych000
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe111413
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-773-1 100-513
Wpływy000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Wydatki7731 100513
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych7731 100513
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-20-136-111
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego566702702
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)546566591
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
BI6_inf_dodatkowa.pdf
PlikOpis
BI6_oswiadczenie.pdf

PlikOpis
B6.pdf

PlikOpis
BI6_oswiadczenie_wybor.pdf

PlikOpis
Raport BI6.pdf

PlikOpis
1 półrocze 2015 rok
2016 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje6165305,048347546,68
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji680,07000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe9 0489 05686,159 6609 68885,81
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty1481481,411661661,47
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
Od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 w sprawozdaniu finansowym Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej.
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Alior Bank S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie186RZECZPOSPOLITA POLSKA16100,09
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie258RZECZPOSPOLITA POLSKA11130,13
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie450RZECZPOSPOLITA POLSKA72620,59
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie105RZECZPOSPOLITA POLSKA30280,26
CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie87RZECZPOSPOLITA POLSKA13140,13
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie735RZECZPOSPOLITA POLSKA19160,15
ENEA S.A. (PLENEA000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie732RZECZPOSPOLITA POLSKA1270,07
ENERGA S.A. (PLENERG00022)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie687RZECZPOSPOLITA POLSKA1870,06
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie267RZECZPOSPOLITA POLSKA14120,12
KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie468RZECZPOSPOLITA POLSKA44310,29
LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie6RZECZPOSPOLITA POLSKA44300,29
mBank S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie45RZECZPOSPOLITA POLSKA7140,13
Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie2 217RZECZPOSPOLITA POLSKA15110,11
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie2 667RZECZPOSPOLITA POLSKA47320,30
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 062RZECZPOSPOLITA POLSKA41730,70
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie5 577RZECZPOSPOLITA POLSKA19310,30
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie2 937RZECZPOSPOLITA POLSKA99680,65
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 917RZECZPOSPOLITA POLSKA67550,52
Synthos S.A. (PLDWORY00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 701RZECZPOSPOLITA POLSKA1060,06
TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie3 576RZECZPOSPOLITA POLSKA17100,10
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ALIOR Bank S.A. (PLALIOR00193)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie144RZECZPOSPOLITA POLSKA680,07
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0
Obligacje 0
nie dotyczy
Bony skarbowe 0
nie dotyczy
Bony pieniężne 0
nie dotyczy
Inne 0
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 9009 0489 05686,15
Obligacje 8 9009 0489 05686,15
PS0718 (PL0000107595)Aktywny rynek - rynek regulowanyTreasury Bond Spot PolandSKARB PAŃSTWA POLSKIRZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-07-25stałe 2,501 000,008 9009 0489 05686,15
Bony skarbowe 0
nie dotyczy
Bony pieniężne 0
nie dotyczy
Inne 0
nie dotyczy
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15000,00
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w WarszawieGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.RZECZPOSPOLITA POLSKAIndeks WIG20 15000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0
nie dotyczy
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 148 1481,41
O/N, 1D, 2016-07-01Bank BPH S.A.RZECZPOSPOLITA POLSKAPLNstałe 0,60148 000,00148148 000,001481,41
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
nie dotyczy
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwanie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBPnie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnegonie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECDnie dotyczy
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy

PlikOpis
1 Nota 1BPH FIZ_BI6.pdfNota 1 polityka rachunkowości
1 półrocze
2016 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy4
Z tytułu odsetek207
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

1 półrocze
2016 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw15
Pozostałe zobowiązania0

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 546
BANK BPH S.A. 546546
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 559
BANK BPH S.A. 559559
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
4 BI6 Nota5_Z_.pdfNota 5 ryzyka
Nota 6.pdfNota 6 instrumenty pochodne
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316)krótkakontrakt terminowysprawne zarządzanie portfelem 2016-09-16
Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta

W bieżącym ani poprzednim okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów funduszu.

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

W bieżącym ani poprzednim okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.

jednostkawaluta 1 półrocze
2016 roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-12-18
Dłużne papiery wartościowe1-20
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:0

Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia81
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-31PIOTR KARNKOWSKIPREZES ZARZĄDU.
2016-08-31MARCIN BEDNAREKWICEPREZES ZARZĄDU.
2016-08-31ALEKSANDER MOKRZYCKIWICEPREZES ZARZĄDU.
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-31...
BI6_wprowadzenie.pdf

BI6_LZ.pdf

BI6_sprawozdanie emitenta.pdf

BI6_inf_dodatkowa.pdf

BI6_oswiadczenie.pdf

B6.pdf

BI6_oswiadczenie_wybor.pdf

Raport BI6.pdf

1 Nota 1BPH FIZ_BI6.pdf

4 BI6 Nota5_Z_.pdf

Nota 6.pdf