FALSE | skorygowany | ||||||||||
za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-06-30 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
Data przekazania: | 2016-08-31 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2016-08-26 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | |||||||
BI6_wprowadzenie.pdf | ||||||||
Plik | Opis | ||
Plik | Opis | |||||||
BI6_LZ.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
BI6_sprawozdanie emitenta.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2015 rok | ||
2016 roku | ||||
Przychody z lokat | 124 | 485 | ||
Koszty funduszu netto | 99 | 352 | ||
Przychody z lokat netto | 25 | 133 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -30 | -267 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -18 | 202 | ||
Wynik z operacji | -5 | -134 | ||
Zobowiązania | 15 | 16 | ||
Aktywa | 10 512 | 11 291 | ||
Aktywa netto | 10 497 | 11 275 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 93 201 | 100 058 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,63 | 112,68 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,05 | -1,34 | ||
1 półrocze | 2015 rok | |||
2016 roku | ||||
Aktywa | 10 512 | 11 291 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 546 | 566 | ||
Należności | 212 | 117 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 594 | 10 442 | ||
dłużne papiery wartościowe | 9 056 | 9 688 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 148 | 166 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 12 | 0 | ||
Zobowiązania | 15 | 16 | ||
Aktywa netto (I-II) | 10 497 | 11 275 | ||
Kapitał funduszu | 2 750 | 3 524 | ||
Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -115 811 | -115 037 | ||
Dochody zatrzymane | 7 820 | 7 807 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 357 | 5 332 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 463 | 2 475 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -74 | -56 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 497 | 11 275 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 93 201 | 100 058 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,63 | 112,68 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 90 753 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,63 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
Przychody z lokat | 124 | 485 | 275 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7 | 30 | 15 | ||
Przychody odsetkowe | 117 | 455 | 260 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 4 | 19 | 9 | ||
Odsetki od papierów wartościowych | 113 | 433 | 249 | ||
Odpis dyskonta | 0 | 3 | 2 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 99 | 366 | 200 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 81 | 317 | 176 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 4 | 10 | 6 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 25 | 11 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 6 | 14 | 7 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 14 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 99 | 352 | 200 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 25 | 133 | 75 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -30 | -267 | -184 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -12 | -469 | -187 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -18 | 202 | 3 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -5 | -134 | -109 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,05 | -1,34 | -1,04 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,05 | -1,34 | -1,04 | ||
od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -778 | -1 234 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 275 | 12 509 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 | -134 | ||
przychody z lokat netto | 25 | 133 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 | -469 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -18 | 202 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 | -134 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -773 | -1 100 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -773 | -1 100 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -778 | -1 234 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 497 | 11 275 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 860 | 11 825 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 857 | 9 721 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 857 | 9 721 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 857 | 9 721 | ||
saldo zmian | -6 857 | -9 721 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 93 201 | 100 058 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 092 408 | 1 085 551 | ||
saldo zmian | 93 201 | 100 058 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 90 753 | 97 175 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,05 | -1,27 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,68 | 113,95 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,63 | 112,68 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,04 | -1,11 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,63 | 112,51 | ||
data wyceny | 2016-06-30 | 2015-09-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,09 | 113,87 | ||
data wyceny | 2016-02-29 | 2015-01-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,63 | 112,68 | ||
data wyceny | 2016-06-30 | 2015-12-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,63 | 112,68 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,91 | 2,98 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,75 | 2,68 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,08 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,10 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 754 | 965 | 402 | ||
Wpływy | 16 094 | 166 597 | 87 152 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 2 | 71 | 18 | ||
Dywidendy | 2 | 43 | 18 | ||
Odsetki od obligacji | 0 | 28 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 16 075 | 166 491 | 87 111 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 203 | 1 957 | 1 955 | ||
Obligacje | 623 | 34 164 | 14 654 | ||
Prawa pochodne | 390 | 1 240 | 701 | ||
Depozyty | 14 859 | 129 130 | 69 801 | ||
Pozostałe | 17 | 35 | 23 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 4 | 21 | 10 | ||
Wydatki | 15 341 | 165 632 | 86 750 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 15 229 | 165 246 | 86 525 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 19 | 186 | 186 | ||
Obligacje | 0 | 35 296 | 14 494 | ||
Prawa pochodne | 369 | 1 229 | 851 | ||
Depozyty | 14 841 | 128 534 | 70 993 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 83 | 334 | 178 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 14 | 9 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 25 | 25 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 11 | 14 | 13 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -773 | -1 100 | -513 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 773 | 1 100 | 513 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 773 | 1 100 | 513 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -20 | -136 | -111 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 566 | 702 | 702 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 546 | 566 | 591 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
BI6_inf_dodatkowa.pdf | |||
Plik | Opis | ||
BI6_oswiadczenie.pdf | |||
Plik | Opis | |||||||
B6.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
BI6_oswiadczenie_wybor.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
Raport BI6.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
1 półrocze | 2015 rok | |||||||
2016 roku | ||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 616 | 530 | 5,04 | 834 | 754 | 6,68 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 6 | 8 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 9 048 | 9 056 | 86,15 | 9 660 | 9 688 | 85,81 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 148 | 148 | 1,41 | 166 | 166 | 1,47 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 w sprawozdaniu finansowym Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. | ||||||||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 186 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 16 | 10 | 0,09 | ||
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 258 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 11 | 13 | 0,13 | ||
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 450 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 72 | 62 | 0,59 | ||
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 105 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 30 | 28 | 0,26 | ||
CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 87 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 13 | 14 | 0,13 | ||
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 735 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 | 16 | 0,15 | ||
ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 732 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 12 | 7 | 0,07 | ||
ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 687 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 | 7 | 0,06 | ||
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 267 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 14 | 12 | 0,12 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 468 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 44 | 31 | 0,29 | ||
LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 44 | 30 | 0,29 | ||
mBank S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 45 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 7 | 14 | 0,13 | ||
Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 217 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 15 | 11 | 0,11 | ||
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 667 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 47 | 32 | 0,30 | ||
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 062 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 41 | 73 | 0,70 | ||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 577 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 | 31 | 0,30 | ||
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 937 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 99 | 68 | 0,65 | ||
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 917 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 67 | 55 | 0,52 | ||
Synthos S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 701 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 10 | 6 | 0,06 | ||
TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 576 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 17 | 10 | 0,10 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ALIOR Bank S.A. (PLALIOR00193) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 144 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 6 | 8 | 0,07 | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | ||||||||||||
Obligacje | 0 | ||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | 0 | ||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 900 | 9 048 | 9 056 | 86,15 | |||||||||
Obligacje | 8 900 | 9 048 | 9 056 | 86,15 | |||||||||
PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-07-25 | stałe 2,50 | 1 000,00 | 8 900 | 9 048 | 9 056 | 86,15 | ||
Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | 0 | ||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 15 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Indeks WIG20 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | ||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 148 | 148 | 1,41 | ||||||||
O/N, 1D, 2016-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 0,60 | 148 000,00 | 148 | 148 000,00 | 148 | 1,41 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
nie dotyczy | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||||||||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||||||||
Plik | Opis | |||||||
1 Nota 1BPH FIZ_BI6.pdf | Nota 1 polityka rachunkowości | |||||||
1 półrocze | |||
2016 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 4 | ||
Z tytułu odsetek | 207 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 0 | ||
1 półrocze | |||
2016 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 15 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Banki: | 546 | ||||
BANK BPH S.A. | zł | 546 | 546 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 559 | ||||
BANK BPH S.A. | zł | 559 | 559 | ||
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
Plik | Opis | |||||||
4 BI6 Nota5_Z_.pdf | Nota 5 ryzyka | |||||||
Nota 6.pdf | Nota 6 instrumenty pochodne | |||||||
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) | krótka | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 2016-09-16 | |||||||
Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5 | |||||||||||
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
W bieżącym ani poprzednim okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów funduszu. | |||||||||||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
W bieżącym ani poprzednim okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych. | |||||||||||||||
jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
2016 roku | ||||||
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walucie obcej | ||||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
Razem | w tys. | |||||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | ||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||
Prawa do akcji | ||||||
Prawa poboru | ||||||
Kwity depozytowe | ||||||
Listy zastawne | ||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
Instrumenty pochodne | ||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
Wierzytelności | ||||||
Weksle | ||||||
Depozyty | ||||||
Waluty | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Statki morskie | ||||||
Inne | ||||||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
(nazwa) | ||||||
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -12 | -18 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 1 | -20 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
Pozostałe | 0 | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
Pozostałe: | 0 | ||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom | |||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
Usługi prawne | 0 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
Pozostałe: | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
Część stała wynagrodzenia | 81 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
(zbyty składnik lokat) | ||||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-31 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
2016-08-31 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
2016-08-31 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-31 | . | . | . | ||