INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-07-28

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 68 16

Koszty funduszu netto 295 67

Przychody z lokat netto -227 -52

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -330 -75

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 437 328

Wynik z operacji 880 201

Zobowiązania 673 152

Aktywa 10 820 2 445

Aktywa netto 10 147 2 293

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 731 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 446,40 100,87

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 38,73 8,84

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 10 820 10 801 11 304 12 731

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 622 4 223 3 789 5 857

Należności 5 31 116 16

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 193 6 547 7 399 6 858

dłużne papiery wartościowe 1 499 1 496 1 987 991

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 673 652 841 472

Aktywa netto (I-II) 10 147 10 149 10 463 12 259

Kapitał funduszu 52 259 52 869 53 455 54 321

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -47 741 -47 131 -46 545 -45 679

Dochody zatrzymane -42 500 -42 094 -41 943 -41 343

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 446 -2 349 -2 219 -1 961

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -40 054 -39 745 -39 724 -39 382

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 388 -626 -1 049 -719

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 147 10 149 10 463 12 259

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 731 24 098 25 490 27 568

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 446,40 421,16 410,49 444,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 22 731

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 446,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 43 68 47 85

Dywidendy i inne udziały w zyskach 29 44 22 36

Przychody odsetkowe 12 24 19 46

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 0 6 3

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 140 295 157 323

Wynagrodzenie dla towarzystwa 77 155 96 196

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 46 21 47

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 3 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 32 65 32 65

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 15 0 0

Pozostałe 5 9 4 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 140 295 157 323

Przychody z lokat netto (I-IV) -97 -227 -110 -238

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 705 1 107 -358 335

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -309 -330 55 66

z tytułu różnic kursowych 45 54 0 40

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 014 1 437 -413 269

z tytułu różnic kursowych 86 47 17 -137

Wynik z operacji 608 880 -468 97

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 26,76 38,73 -16,97 3,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 26,76 38,73 -16,97 3,51

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 149 10 463 13 193 13 193

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 608 880 -833 -833

przychody z lokat netto -97 -227 -496 -496

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -309 -330 -276 -276

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 014 1 437 -61 -61

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 608 880 -833 -833

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -610 -1 196 -1 897 -1 897

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -610 -1 196 -1 897 -1 897

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 -316 -2 730 -2 730

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 147 10 147 10 463 10 463

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 357 10 396 12 468 12 468

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 367 2 759 4 346 4 346

saldo zmian -1 367 -2 759 -4 346 -4 346

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 77 269 77 269 74 510 74 510

saldo zmian 22 731 22 731 25 490 25 490

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 22 731 22 731 25 490 25 490

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 421,16 410,49 442,18 442,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 446,40 446,40 410,49 410,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 24,10 17,59 -7,17 -7,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 430,99 406,86 410,49 410,49

data wyceny 2016-04-30 2016-01-31 2015-12-31 2015-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 446,40 446,40 461,10 461,10

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-03-31 2015-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 446,40 446,40 410,49 410,49

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 446,40 446,40 410,49 410,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,44 5,71 4,94 4,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,99 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,93 0,89 0,75 0,75

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,10 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,24 1,26 0,97 0,97

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2 016 2 015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -15 888 -123 178

Wpływy 851 3 325 192 2 696

Z tytułu posiadanych lokat 48 60 47 78

Z tytułu zbycia składników lokat 803 3 265 145 2 618

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 866 2 437 315 2 518

Z tytułu posiadanych lokat 0 15 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 725 2 141 145 2 182

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 78 158 100 201

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 46 23 49

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 3 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 36 59 43 66

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 13 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -586 -1 055 -626 -1 025

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 586 1 055 626 1 025

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 586 1 055 626 1 025

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 -15 7 3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -601 -167 -749 -847

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 223 3 789 6 606 6 704

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 622 3 622 5 857 5 857

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BIR-INFDO.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 144 5 540 51,20 5 517 4 893 45,31 5 945 4 875 43,14 6 596 5 867 46,08

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 373 396 3,50 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 486 1 499 13,86 1 486 1 496 13,85 1 964 1 987 17,58 981 991 7,79

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 168 154 1,42 168 158 1,47 168 141 1,24 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 21 985 Bułgaria 700 11 0,10

EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 160 000 Bułgaria 428 1 0,01

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 30 000 Turcja 300 314 2,90

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 10 000 Turcja 62 62 0,57

FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 54 651 Polska 180 81 0,75

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 22 500 Polska 496 1 834 16,95

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 000 Polska 314 383 3,55

SMT S.A. (PLADVPL00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 000 Polska 448 449 4,15

TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI (TRATHYAO91M5) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 10 000 Turcja 105 79 0,73

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 5 000 Turcja 117 163 1,51

TURKIYE IS BANKASI A.S. (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 20 000 Turcja 144 126 1,16

MORIZON S.A. (PLMORZN00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 60 000 Polska 120 88 0,81

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 17 500 Turcja 299 206 1,90

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 520 Polska 116 123 1,14

TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. (TRETTLK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 5 000 Turcja 46 42 0,39

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 29 500 Turcja 272 335 3,09

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 34 500 Turcja 183 189 1,75

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 57 000 Turcja 226 225 2,08

ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 000 Polska 233 258 2,38

ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 366 Polska 355 571 5,27

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 500 1 486 1 499 13,86

Obligacje 1 500 1 486 1 499 13,86

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 001 1 007 9,31

OK0717 (PL0000108502) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 500 485 492 4,54

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF ETF (IE00B1FZS574) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF Irlandia 1 500 168 154 1,42

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 500 1 486 1 499 13,86

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0119 (PL0000107603) 1 007 9,31

OK0717 (PL0000108502) 492 4,54

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BIR-PRAFU-NOTA1.pdf

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 610

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 61

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-28 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2016-07-28 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2016-07-28 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych