PROCHEM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według msr

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według msr

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-25

PROCHEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROCHEM Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-457 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 95

(ulica) (numer)

022 326 01 00 022 326 01 01

(telefon) (fax)

[email protected] prochem.com.pl

(e-mail) (www)

113-00-10-523 012532360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM SA

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży 20027 27054 4793 6308

Zysk brutto ze sprzedaży 883 3555 211 829

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1232 218 -295 51

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -898 -133 -215 -31

Zysk (strata) netto przypadający : -973 939 -233 219

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej -949 889 -227 207

Udziałom niekontrolującym -24 50 -6 12

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -024 0,23 -0,06 0,05

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3472 105 831 24

Środki pienężne netto z działaności inwestycyjnej -206 -169 -49 -39

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -23276 209 -5571 49

Przepływy pieniężne netto, razem -20010 145 -4789 34

STAN NA DZIEŃ 31 marca 2018r. 31 grudnia 2017r 31 marca 2018r 31 grudnia 2017r

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa razem 127583 156824 30316 37600

Aktywa trwałe, razem 82681 82670 19646 19821

Aktywa obrotowe, razem 44902 74154 10669 17779

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 80259 105242 19071 25232

Udziały niekontrolujące 6500 6524 1544 1564

Kapitał własny, ogólem 86759 111766 20615 26797

Zobowiązania długotrminowe, razem 5089 4692 1209 1125

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 35735 40366 8491 9678

Wartość ksiegowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-- przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 20,61 27,02 4,90 6,48

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3895000 3895000 3895000 3895000

WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM SA

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STYRAT

Przychody ze sprzedaży 9854 8452 2358 1971

Zysk brutto ze sprzedaży -739 1542 -177 360

(Strata) / Zysk z działalności operacyjnej -1444 -211 -346 -49

(Strata) / Zysk przed opodatkowaniem -1326 -255 -317 -59

Zysk netto -1150 873 -275 204

Zysk netto na jedną akcję zwykłą / rozwodniony w (PLN / EUR) -0,30 0,22 -0,07 0,05

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3644 -1130 872 -263

Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 135 -14 31

Srodki pieniężne netto z działalności finansowej -16516 1333 -3953 311

Przepływy pieniężne netto, razem -12930 338 -3094 79

Stan na 31 marca 2018r. 31 grudnia 2017r. 31 marca 2018r. 31grudnia 2017r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa, razem 74167 93512 17623 22420

Aktywa trwałe, razem 54411 54142 12929 12981

Aktywa obrotowe, razem 19756 39370 4694 9439

Kapitał własny, ogółem 40826 65976 9701 15818

Zobowiązania długoterminowe, razem 8951 1422 2127 341

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 24390 26114 5795 6261

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR ) 10,48 16,94 2,49 4,06

Srednia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt. ) 3895000 3895000 3895000 3895000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SF GK PROCHEM S.A. I kwartał 2018.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-25 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

2018-05-25 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu

2018-05-25 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu