FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2018-05-28
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe171761624140813894
Rzeczowe aktywa trwałe147961343635163221
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych024230582
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego112811726828
Aktywa obrotowe221231255452573010
Zapas36871352876324
Należności handlowe8359700419861679
Należności z tyt. umów o usługi budowlane565010611342254
Należności pozostałe34162468812592
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty62027814767
Suma aktywów392992879593386904
Kapitał własny213261904850674569
Kapitał podstawowy113501135026972721
Zyski zatrzymane20401863485447
Zobowiązania długoterminowe25301537601369
Zobowiązania krótkoterminowe15443821036691968
Suma pasywów392992879593386904
Przychody netto ze sprzedaży12642761930261776
Zysk z działalności operacyjnej(60)697(14)162
Zysk(strata)netto30382789
Przepływy pieniężne z działalności opercyjnej1504833360194
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-760-784-182-183
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-480-159-115-37
Przepływy pieniężne razem264-11063-26
Dane dotyczce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe165781587739393807
Rzeczowe aktywa trwałe136241343632373221
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych25852060614495
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego1071162528
Aktywa obrotowe100661261823923025
Zapas18581351441324
Należności handlowe351870058361679
Należności z tyt. umów o usługi budowlane6801061161254
Należności pozostałe30782541731609
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty54226912965
Suma aktywów266442849563316832
Kapitał własny186111876544224499
Kapitał podstawowy113501135026972721
Zyski zatrzymane19782132470511
Zobowiązania dugoterminowe15471537367369
Zobowiązania krótkoterminowe6486819315411964
Suma pasywów266442849563316832
Przychody netto ze sprzedaży7516764217991782
Zysk z działalności operacyjnej-110773-26180
Zysk netto-154410-3795
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1162831278194
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-746-784-178-183
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-143-159-34-37
Przepływy pieniężne razem273-11165-26
Średnia ważona liczba akcji113500000113500000113500000113500000
Zysk(strata) na jedną akcję (zł/euro)0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018r. Grupy Termo-Rex.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-28Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu
Rozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018r. Grupy Termo-Rex.pdf

Pobierz