ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-04-20

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa 2018-04-13

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Wprowadzenie.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_10.04.2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Sprawozdanie z Dzialalności_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_10.03.2018.pdf Sprawozdanie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 523 1 573

Koszty funduszu netto 2 646 3 226

Przychody z lokat netto -2 123 -1 653

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 10 759 3 305

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -6 655 6 963

Wynik z operacji 1 981 8 615

Zobowiązania 185 247

Aktywa 40 981 57 760

Aktywa netto 40 796 57 513

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 803 43 817

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 324,42 1 312,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 64,31 235,55

2017 rok 2016 rok

Aktywa 40 981 57 760

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 5

Należności 220 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 178 56 731

dłużne papiery wartościowe 7 127 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 583 804

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 185 247

Aktywa netto (I-II) 40 796 57 513

Kapitał funduszu 31 456 50 154

Kapitał wpłacony 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -111 442 -92 744

Dochody zatrzymane 11 869 3 233

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -12 992 -10 869

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 24 861 14 102

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 529 4 126

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 40 796 57 513

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 803 43 817

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 324,42 1 312,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 803

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 324,42

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 523 1 573

Dywidendy i inne udziały w zyskach 470 1 542

Przychody odsetkowe 32 31

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 21 0

Koszty funduszu 2 671 3 243

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 359 3 003

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 49 48

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 27 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 44 90

Usługi w zakresie rachunkowości 69 73

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 14 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 84 0

Pozostałe 25 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 25 17

Koszty funduszu netto (II-III) 2 646 3 226

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 123 -1 653

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 104 10 268

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 10 759 3 305

z tytułu różnic kursowych -137 2 222

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -6 655 6 963

z tytułu różnic kursowych -100 -1 703

Wynik z operacji 1 981 8 615

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 64,31 235,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 64,31 235,55

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -16 717 -14 863

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 57 513 72 376

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 981 8 615

przychody z lokat netto -2 123 -1 653

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 759 3 305

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -6 655 6 963

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 981 8 615

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -18 698 -23 478

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -18 698 -23 478

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -16 717 -14 863

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 796 57 513

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 162 64 449

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 13 014,00 18 463,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 13 014,00 18 463,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 014,00 18 463,00

saldo zmian -13 014,00 -18 463,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 30 803,00 43 817,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999,00 115 999,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 85 196,00 72 182,00

saldo zmian 30 803,00 43 817,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 803,00 43 817,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,90 12,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 312,58 1 162,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 324,42 1 312,58

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,90 12,95

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 313,84 1 093,39

data wyceny 2017-12-27 2016-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 471,86 1 354,99

data wyceny 2017-07-26 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 324,42 1 312,58

data wyceny 2017-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 324,42 1 312,58

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,32 5,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,70 4,66

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 18 710 23 471

Wpływy 178 877 464 483

Z tytułu posiadanych lokat 475 1 573

Z tytułu zbycia składników lokat 178 383 462 899

Pozostałe 19 11

Wydatki 160 167 441 012

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 157 509 437 624

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 423 3 106

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 48 54

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 24

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 84 84

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 67 109

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 16 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -18 678 -23 478

Wpływy 20 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 20 0

- dopłata do funduszu z tytułu korekty wyceny 20 0

Wydatki 18 698 23 478

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 18 698 23 478

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -37 4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 -3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 8

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 5

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Inf dod.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_ESA AS FIZ_SF2017.pdf Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego_ES AS FIZ

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza_Raiffeisen Polbank_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_10.04.2018.pdf Oświadczenie Depozytariusza_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_ESA AS FIZ_SF2017.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_13.04.2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 35 570 33 051 80,65 52 619 56 731 98,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 7 061 7 127 17,39 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 583 583 1,42 804 804 1,39

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 24 831 Polska 447 367 0,89

ROVIO ENTERTAINMENT OY (FI4000266804) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX HELSINKI OY 125 000 Finlandia 6 173 4 708 11,49

PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 198 145 Polska 4 287 4 048 9,88

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 26 263 Polska 2 014 4 990 12,18

ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 352 255 Polska 4 231 3 082 7,52

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 562 211 Polska 10 135 7 483 18,26

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 299 640 Polska 4 881 5 334 13,02

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 189 000 Polska 3 402 3 039 7,41

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 7 000 7 061 7 127 17,39

Obligacje 7 000 7 061 7 127 17,39

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 7 000 7 061 7 127 17,39

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 583 583 1,42

Lokata terminowa 4D 2018-01-02 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska PLN 0,7900% (Stałe) 582 692,06 583 582 717,28 583 1,42

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 1.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 1

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 195

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 25

- należności od TFI - koszty limitowane 25

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 185

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 255

EUR EUR 12 51

PLN zł 1 197 1 198

USD USD 2 6

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Tabela I i III - nie dotyczy

Plik Opis

ESA Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 5.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Nie dotyczy

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Nie dotyczy

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Nie dotyczy

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nie dotyczy

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

2) Należności w tys. zł 220

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 40 178

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 7 127

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 583

II. Zobowiązania w tys. zł 185

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

2) Należności w tys. zł 25

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 35 470

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 7 127

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 583

II. Zobowiązania w tys. zł 185

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

2) Należności w tys. EUR 167

2) Należności w tys. USD 28

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 4 708

w walucie obcej

2) Należności w tys. EUR 40

2) Należności w tys. USD 8

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 129

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

2) Należności w tys. zł 220

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 40 178

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 7 127

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 583

II. Zobowiązania w tys. zł 185

Razem w tys. zł 40 796

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 20 0 -157 -100

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CZK 0,16 CZK

EUR 4,17 EUR

HUF 0,01 HUF

USD 3,48 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 10 759 -6 655

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 2 359

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-10 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2018-04-10 Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu

2018-04-10 Jacek Treumann Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-10 Paweł Sujecki Prezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.

2018-04-10 Grzegorz Wędrychowicz Członek Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.