MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-04

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 2 / Bud.B

(ulica) ( numer)

(22) 330 11 11 (22) 330 11 37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 736 173

Koszty funduszu netto 691 163

Przychody z lokat netto 45 10

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -834 -196

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 691 398

Wynik z operacji 902 212

Zobowiązania 713 169

Aktywa 17 752 4 200

Aktywa netto 17 039 4 031

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 171 034 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 23,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,28 1,24

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 17 752 18 435 18 213 26 871

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 788 2 654 3 505 4 074

Należności 79 18 79 22

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 881 15 721 14 537 22 774

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 42 92 1

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 713 1 130 464 887

Aktywa netto (I-II) 17 039 17 305 17 749 25 984

Kapitał funduszu 17 230 18 109 18 842 26 238

Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 28 668

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 437 -10 558 -9 825 -2 430

Dochody zatrzymane -1 588 -1 861 -799 -746

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 890 -1 932 -1 935 -998

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 302 71 1 136 252

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 397 1 057 -294 492

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 039 17 305 17 749 25 984

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 171 034 179 986 187 524 261 960

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 96,15 94,65 99,19

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 171 034

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

001 99,630

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2015-11-16

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 427 736 61 152

Dywidendy i inne udziały w zyskach 51 74 47 50

Przychody odsetkowe 2 6 14 102

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 374 656 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 385 691 1 116 1 153

Wynagrodzenie dla towarzystwa 323 570 263 650

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 44 14 36

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 17 2 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 25 49 21 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 811 369

Pozostałe 4 9 4 42

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 3

Koszty funduszu netto (II-III) 385 691 1 116 1 150

Przychody z lokat netto (I-IV) 42 45 -1 055 -998

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 571 857 1 541 744

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 231 -834 4 252

z tytułu różnic kursowych -135 25 -44 -105

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 340 1 691 1 537 492

z tytułu różnic kursowych -459 -1 382 1 151 705

Wynik z operacji 613 902 486 -254

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 5,28 1,86 -0,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 5,28 1,86 -0,97

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2015-11-16

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 305 17 749 26 700 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 613 902 486 -254

przychody z lokat netto 42 45 -1 055 -998

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 231 -834 4 252

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 340 1 691 1 537 492

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 613 902 486 -254

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -879 -1 612 -1 202 26 238

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 28 668

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -879 -1 612 -1 202 -2 430

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -266 -710 -716 25 984

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 039 17 039 25 984 25 984

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 337 17 552 26 628 27 331

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 952 7 538 12 212 24 711

saldo zmian -8 952 -7 538 -12 212 261 960

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 115 637 115 637 24 711 24 711

saldo zmian 171 034 171 034 261 960 261 960

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 171 034 171 034 261 960 261 960

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96,15 94,65 97,38 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,63 96,15 99,19 99,19

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 14,52 6,43 7,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,30 94,55 97,67 97,38

data wyceny 2017-05-31 2017-01-31 2016-04-29 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,63 97,41 99,19 100,02

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-11-24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,63 96,15 99,19 99,19

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 96,15 99,19 99,19

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,85 6,98 16,86 6,77

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 7,43 5,64 3,97 3,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,51 0,50 0,21 0,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,21 0,18 0,03 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,58 0,55 0,32 0,26

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2 017 2 016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 177 -1 100 -6 879 -23 019

Wpływy 53 514 95 116 59 404 85 820

Z tytułu posiadanych lokat 430 740 48 139

Z tytułu zbycia składników lokat 53 084 94 376 59 356 85 675

Pozostałe 0 0 0 6

Wydatki 54 691 96 216 66 283 108 839

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 787 369

Z tytułu nabycia składników lokat 54 395 95 747 65 201 107 542

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 242 360 270 823

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 43 14 32

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 17 2 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 1 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 17 34 5 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 14 3 55

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -689 -1 617 -1 284 27 093

Wpływy 0 0 0 28 956

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 28 956

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 689 1 617 1 284 1 863

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 689 1 617 1 284 1 863

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 373 656 -787 -369

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 866 -2 717 -8 163 4 074

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 654 3 505 12 237 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 788 788 4 074 4 074

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 15 081 16 558 93,27 13 766 14 790 80,22 10 448 10 812 59,36 15 451 16 498 61,40

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -24 -0,13 0 44 0,24 0 90 0,50 0 -163 -0,61

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 380 323 1,82 942 931 5,05 4 474 3 725 20,45 6 594 6 207 23,10

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 23 227 Polska 852 1 036 5,83

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 400 Polska 115 122 0,69

SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 590 Szwajcaria 354 355 2,00

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 182 Niemcy 720 649 3,66

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 1 400 Stany Zjednoczone 130 142 0,80

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 850 Stany Zjednoczone 398 497 2,80

QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC. (US74876Y1010) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 163 166 0,93

FRESENIUS SE & CO. KGAA (DE0005785604) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 600 Niemcy 515 508 2,86

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 500 Polska 31 33 0,19

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 300 280 1,58

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 000 Stany Zjednoczone 1 033 1 125 6,34

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 534 Niemcy 229 239 1,34

MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 429 Polska 8 9 0,05

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 200 Stany Zjednoczone 901 1 079 6,08

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 900 Stany Zjednoczone 190 153 0,86

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 1 500 Dania 248 238 1,34

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 290 Stany Zjednoczone 740 1 005 5,66

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 3 404 Stany Zjednoczone 370 122 0,69

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 1 000 Szwajcaria 758 801 4,51

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 400 Stany Zjednoczone 347 379 2,14

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US92532F1003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 279 287 1,61

ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 3 800 Stany Zjednoczone 202 652 3,67

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 498 546 3,08

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany STOCKHOLM STOCK EXCHANGE 14 009 Szwecja 460 490 2,76

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 409 Polska 38 39 0,22

GENMAB A/S (DK0010272202) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 980 Dania 753 774 4,36

CELGENE CORPORATION (US1510201049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 750 Stany Zjednoczone 363 361 2,03

RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) Aktywny rynek - rynek regulowany BUDAPEST STOCK EXCHANGE 2 160 Węgry 200 209 1,18

MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 6 000 Stany Zjednoczone 371 376 2,12

TESARO INC (US8815691071) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 590 Stany Zjednoczone 344 306 1,72

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 134 96 0,54

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 300 Szwajcaria 297 283 1,60

RECORDATI S.P.A. (IT0003828271) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 1 200 Włochy 165 180 1,01

STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 285 Szwajcaria 550 601 3,39

GN STORE NORD A/S (DK0010272632) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 3 000 Dania 286 324 1,83

DIASORIN SPA (IT0003492391) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 339 Włochy 101 96 0,54

TESLA MOTORS INC. (US88160R1014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 165 Stany Zjednoczone 207 221 1,25

ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 300 Francja 121 124 0,70

EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 89 0,50

CIGNA CORPORATOIN (US1255091092) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 170 Stany Zjednoczone 108 105 0,59

CLOVIS ONCOLPGY INC (US1894641000) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 2 380 Stany Zjednoczone 490 826 4,65

FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 2 050 Stany Zjednoczone 34 36 0,20

INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 98 106 0,60

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 116 0,65

KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 1 700 Holandia 228 223 1,26

CONVATEC GROUP PLC (GB00BD3VFW73) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 10 000 Bułgaria 162 154 0,86

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -16 281 180 0 -24 -0,13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -208 700 0 -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -46 400 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -111 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -52 000 0 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -75 780 0 3 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2017-07-13 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -270 000 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2017-07-13 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -270 100 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -353 300 0 -14 -0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -240 000 0 -8 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -41 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2017-07-10 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -33 900 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN 2017-07-10 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: HUF -14 000 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2017-07-07 (FWDSEKPLN) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: SEK -79 000 0 -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -500 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 3 600 380 323 1,82

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -14 -0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN (FWDSEKPLN) -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -8 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 3 0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 50

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 26

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 28

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 314

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 302

Pozostałe zobowiązania 67

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-04 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński