KRAKCHEMIA S.A. - ZAWARCIE UMÓW FAKTORINGU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-19

Skrócona nazwa emitenta

KRAKCHEMIA S.A.

Temat

ZAWARCIE UMÓW FAKTORINGU

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że: 1. W dniu 19 grudnia 2017 roku Spółka zawarła z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Coface") umowę faktoringu nr 1665/2017, na podstawie, której Coface zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usługi faktoringu oraz do przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużników Spółki („Umowa Faktoringu 1“). Zgodnie z Umową Faktoringu 1 Spółka przelewa na Coface, a Coface nabywa, scedowane wierzytelności Spółki w stosunku do jego odbiorców z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów i usług – z chwilą powstania tych wierzytelności. W ramach Umowy Faktoringu 1, Coface udziela finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego do kwoty 10.000.000,00 złotych na warunkach określonych w Umowie Faktoringu 1. Coface będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowanych wierzytelności w wysokości 90% wartości wierzytelności. Coface przysługuje miesięczna prowizja operacyjna od kwoty przelanych w danym miesiącu wierzytelności. Spółce Faktoringowej przysługują odsetki obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M. Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowa Faktoringu 1 zawarta została na czas nieokreślony. 2. W dniu 19 grudnia 2017 roku Spółka zawarła z Coface umowę faktoringu nr 1666/2017, na podstawie której Coface zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usługi faktoringu odwrotnego („Umowa Faktoringu 2“). Zgodnie z Umową Faktoringu 2 Spółka przelewa na Coface, a Coface nabywa, scedowane wierzytelności Spółki w stosunku do jego odbiorców z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów i usług – z chwilą zapłaty na rzecz dostawców Spółki ceny nabycia finansowanych wierzytelności. W ramach Umowy Faktoringu 2, Coface udziela finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego do kwoty 3.000.000,00 złotych na warunkach określonych w Umowie Faktoringu 2. Coface przysługuje miesięczna prowizja operacyjna od kwoty przelanych w danym miesiącu wierzytelności. Spółce Faktoringowej przysługują odsetki obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M. Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa Faktoringu 2 zawarta została na czas nieokreślony. Emitent raportuje określone powyżej umowy z uwagi na jej potencjalny wpływ na cenę akcji oraz przyszłe wyniki finansowe Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRAKCHEMIA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

945-19-23-562 357220430

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-19 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

2017-12-19 Dorota Widz-Szwarc Prokurent