KONSORCJUM STALI S.A. - Umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-03

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) aneksy do umów dotyczących finansowania Emitenta przewidujące łączny limit finansowy w wysokości 65 mln zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych), na który składają się: − limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 35 mln zł, którego okres wykorzystania na podstawie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, został przedłużony do dnia 07.02.2017 r. − limit faktoringu odwrotnego w kwocie 10 mln zł, którego okres wykorzystania na podstawie aneksu do umowy faktoringu odwrotnego, został przedłużony do dnia 07.02.2017 r. − limit do wysokości 5 mln zł na zawieranie transakcji skarbowych, którego okres wykorzystania został przedłużony na podstawie aneksu do umowy w zakresie zawierania transakcji skarbowych wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych do dnia 07.02.2017r. − limit faktoringu w kwocie 15 mln zł, którego okres wykorzystania został przedłużony do dnia 7.02.2017 r. (Emitent informował o umowach w raportach bieżących nr 17/2010 z dnia 24.06.2010r., nr 31/2011 z dnia 17.06.2011r., nr 23/2012 z dnia 19.06.2012 r., nr 14/2013 z dnia 22.06.2013 r., nr 21/2013 z dnia 23.07.2013 r., nr 1/2014 z dnia 14.01.2014 r. oraz 1/2015 z dnia 16.01.2015 r.) W miejsce dotychczas wystawionych bankowych tytułów egzekucyjnych Emitent przedłoży: - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego na mocy aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, - weksel własny in blanco nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową na mocy aneksu do umowy w zakresie zawierania transakcji skarbowych wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych. Na mocy aneksu do umowy faktoringu odwrotnego zamiast weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Emitent przedłoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, natomiast na mocy aneksu do umowy faktoringowej Emitent przedłoży weksel własny in blanco nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów ustanowione na rzecz Banku pozostają bez zmian. Ponadto, wyżej wskazane aneksy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Aneks do największej z zawartych umów dotyczy umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 1333/10/400/04 z dnia 24.06.2010 r. Aneks został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Aneks jest istotny ze względu na wartość Umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 16 92 wew. 63

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-03 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU

2016-02-03 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU