VELTO CARS S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii B.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-04

Skrócona nazwa emitenta

VELTO CARS S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii B.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Velto Cars S.A ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 1 lutego 2016 r. subskrypcji Obligacji Serii B. Subskrypcja Obligacji Serii B prowadzona była na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii B. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji - 15 grudnia 2015 roku Data zakończenia subskrypcji - 1 lutego 2016 roku 2. Data przydziału instrumentów finansowych Przydział Obligacji Serii B nastąpił na podstawie Uchwały nr 1/2/2016 Zarządu Spółki z dnia 3 lutego 2016 r. w przedmiocie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii B 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: od 400 (słownie: czterysta) do 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) Obligacji serii B. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy. Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji objęto 422 (słownie: czterysta dwadzieścia dwa) Obligacji Serii B. 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 39 (słownie: trzydzieści dziewięć) osób i podmiotów 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 39 (słownie: trzydzieści dziewięć) osób i podmiotów 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję 10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 89 800,00 zł. b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł. c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 15 000,00 zł. d) promocji oferty – 0,00 zł. Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VELTO CARS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-222 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jerozolimskie 195

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] http://veltocars.com.pl

(e-mail) (www)

8971775009 021533467

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-04 Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu