CASH FLOW S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku / Korekta błednego numeru roku w temacie raportu 1/2016

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-11

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku / Korekta błednego numeru roku w temacie raportu 1/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S. A. z siedziba w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259, dalej "Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku: Raporty kwartalne (sporządzane zgodnie z MSSF): - IV kwartał 2015 roku - brak raportu* - I kwartał 2016 - 16 maja 2016 roku (w zwiazku z dniem wolnym w dniu 15 maja 2016) - II kwartał 2016 - brak raportu** - III kwartał 2016 - 14 listopada 2016 * Na podstawie § 102 Rozporządzenia CASH FLOW S.A. w 2016 roku nie będzie publikował oddzielnego raportu okresowego za IV kwartał 2016. ** Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia CASH FLOW S.A. w 2016 roku nie będzie publikował oddzielnego raportu okresowego za II kwartał 2016. Dane za II kwartał 2016 zostaną podane w ramach raportu półrocznego za I półrocze 2016 r. zawierającego bardziej szczegółowe informacje, w tym noty objaśniające. Raporty roczne, półroczne i inne: - Raport roczny za 2015 rok (sporządzony zgodnie z MSSF) - 21 marca 2016 roku (w zwiazku z dniem wolnym przypadajacym 20 marca 2016 roku), - Raport półroczny za 2016 rok (sporządzony zgodnie z MSSF) - 30 sierpnia 2016 roku, W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych CASH FLOW S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2016 roku: 21 stycznia 2016 roku - 21 marca 2016 roku - okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego za 2015 rok, 2 maja 2016 roku - 16 maja 2016 roku - okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu za I kwartał 2016 roku, 30 lipca 2016 roku - 31 sierpnia 2016 - okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu półrocznego za 2016 rok, 31 pa¼dziernik 2016 roku - 14 listopad 2016 roku - okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu za III kwartał 2016 Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach CASH FLOW S.A, posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji CASH FLOW S.A. na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). Nieniejszym emitent koryguje oczywistą omyłkę pisarską w temacie raportu 1/2016. W miejsce prawidłowego numeru roku 2016 został podany błędnie rok 2015.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 maja 11

(ulica) (numer)

32 763 20 00 32 763 20 20

(telefon) (fax)

[email protected] www.cashflow.com.pl

(e-mail) (www)

629-21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-11 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu