TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. - Miesięczne sprawozdanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych

FALSE Korekta sprawozdania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

T-M 7 2017

miesiąc (słownie) / rok (RRRR)

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZA OKRES OD 2017-07-01 DO 2017-07-31

od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD

zgodnie z § 6 ust. 1 oif

Data przekazania: 2017-08-18

Dane towarzystwa

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGŻ BNP PARIBAS S.A. TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A.

(pełna nazwa towarzystwa) (skrócona nazwa towarzystwa)

00-105 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

TWARDA 18

(ulica) ( numer)

(22) 566-98-00 (22) 566-98-10 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.tfi.bgzbnpparibas.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Dane podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe (sporządzającego sprawozdanie)

(pełna nazwa) (skrócona nazwa)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax) (e-mail)

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

WYBRANE DANE O AKTYWACH 1 x x

Aktywa ogółem 2 15 743 x

Środki pieniężne 3 11 153 x

Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski 4 0 x

Należności, w tym: 5 2 268 x

należności od funduszy inwestycyjnych 6 2 230 x

nieprzeterminowane 7 2 230 x

przeterminowane od 0 do 30 dni 8 0 x

przeterminowane od 31 do 90 dni 9 0 x

przeterminowane od 91 do 180 dni 10 0 x

przeterminowane od 181 do 360 dni 11 0 x

przeterminowane powyżej 360 dni 12 0 x

inne należności 13 38 x

Udziały i akcje spółek 14 0 x

Jednostki uczestnictwa 15 40 x

Certyfikaty inwestycyjne 16 592 x

Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych 17 0 x

Akcje własne towarzystwa 18 0 x

Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy określone w art. 65 ust. 6 ustawy 19 0 x

Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy) 20 0 x

DANE O KAPITALE WŁASNYM 21 x x

Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy) 22 2 129 x

Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3 i 4a pkt 1 ustawy), w tym: 23 3 225 x

Poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy 24 3 106 x

Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy 25 88 x

Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art 50 ust. 4a pkt 1 ustawy 26 15 x

Kapitał własny, w tym: * 27 11 139 x

wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym 28 608 1 377

Kapitał zakładowy 29 9 048 x

Kapitał zapasowy 30 0 x

Pozostałe kapitały rezerwowe 31 647 x

Kapitał z aktualizacji wyceny 32 68 x

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM: 33 4 604 x

Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych 34 273 x

Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych 35 250

ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚĆ PORĘCZEŃ 36 x x

Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji 37 0 x

Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji 38 0

Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego 39 0 x

WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH 40 x x

Przychody ogółem, w tym: 41 2 512 12 542

przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi 42 2 230 10 978

przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami na zlecenie 43 0 0

przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 44 0 0

przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa inwestycyjnego 45 0 0

przychody z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 46 0 0

przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwo 47 282 1 550

przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa 48 0 0

przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 49 0 14

przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych 50 0 0

Koszty ogółem, w tym: 51 2 180 11 932

koszty stałe 52 629 4 141

koszty zmienne, w tym: 53 1 551 7 791

koszty zmienne dystrybucji 54 1 420 6 909

DANE UZUPEŁNIAJĄCE 55 x x

Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 57+58+59) 56 1 504 032 x

Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych 57 1 504 032 x

Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych 58 0 x

Wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 59 0 x

Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 50 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy 60 7 914 x

Kurs EURO 61 4,2545 x

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 14

Udziały spółek:

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit.c ustawy

Akcje:

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit.c ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 15

BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania TYP A Wpłata na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-03-30 54,00 6,84

BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania TYP A Wpłata na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-03-30 50,00 5,16

BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania TYP A Wpłata na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-03-30 60,00 6,55

BGŻ BNP Paribas Obligacji TYP A Wpłata na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-03-30 57,00 5,78

BGŻ BNP Paribas Pieniężny TYP A Wpłata na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-03-30 52,00 5,34

BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu TYP A Wpłata na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-03-30 42,00 4,92

BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu TYP A Wpłata na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-03-30 53,00 5,57

Razem 40,16

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 16

Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Seria A Utworzenie Avantage Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, poprzez dokonanie wpłaty przez Towarzystwo na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2015-11-02 300,00 289,73

BGŻ BNP Paribas Growth and Income Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Seria A Utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, poprzez dokonanie wpłaty przez Towarzystwo na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 2016-07-08 299,00 301,92

Razem 591,64

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 17

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 20

należności z tytułu wierzytelności:

należności z tytułu praw do świadczeń z tytułu wierzytelności:

należności z tytułu praw, o których mowa w art. 147 ust.1 ustawy:

własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami:

własności lub współwłasności budynków i lokali stanowiących odrębną własność:

własności lub współwłasności statków morskich:

użytkowania wieczystego:

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 54

pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem: 282,43

BNP Paribas Akcji 1,26

BNP Paribas Stabilnego Wzrostu 0,02

BNP Paribas Papierów Dłużnych 0,00

AVANTAGE FIZ 0,00

BGŻ SFIO Konserwatywny 0,00

BGŻ SFIO Zdywersyfikowanych Aktywów 0,00

BGŻ SFIO Lokata Kapitału 0,00

BGŻ SFIO Małych i Średnich Spółek 0,00

BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania TYP A 29,15

BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania TYP A 62,49

BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania TYP A 0,01

BGŻ BNP Paribas Obligacji TYP A 54,83

BGŻ BNP Paribas Pieniężny TYP A 85,01

BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu TYP A 8,21

BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu TYP A 41,45

BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji FIZ 0,00

stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo: 1 137,10

BNP Paribas Akcji 27,71

BNP Paribas Stabilnego Wzrostu 17,83

BNP Paribas Papierów Dłużnych 5,30

AVANTAGE FIZ 20,07

BGŻ SFIO Konserwatywny 32,90

BGŻ SFIO Zdywersyfikowanych Aktywów 0,74

BGŻ SFIO Lokata Kapitału 2,10

BGŻ SFIO Małych i Średnich Spółek 1,55

BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania TYP A 177,53

BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania TYP A 283,60

BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania TYP A 15,14

BGŻ BNP Paribas Obligacji TYP A 116,35

BGŻ BNP Paribas Pieniężny TYP A 227,15

BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu TYP A 39,07

BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu TYP A 164,36

BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji FIZ 5,71

poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo - w zakresie, w jakim koszty te nie były pokrywane przez fundusz:

Razem 1 419,53

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

imię i nazwisko: Agnieszka Michalak Agnieszka Michalak - Główna Księgowa

numer telefonu: 22 566 98 58 podpis i pieczątka osoby działającej w imieniu podmiotu sporządzającego sprawozdanie

2017-08-21, Warszawa Jarosław Skorulski -Prezes Zarządu Rafał Lerski -Członek Zarządu

(data, miejscowość) podpisy i pieczątki osób upoważnionych do reprezentowania towarzystwa