EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. - Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E i F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-02

Skrócona nazwa emitenta

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Temat

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E i F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. (Emitent) niniejszym informuje oraz zawiadamia, iż w dniu 2 marca 2018 r. na podstawie par. 18 Warunków Emisji Obligacji serii E oraz par. 18 Warunków Emisji Obligacji serii F postanowił o przeprowadzeniu w dniu 26 marca 2018 r. przedterminowego wykupu: - 19.000 (słownie: dziewiętnastu tysięcy) sztuk obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) PLN, tj. wszystkich niewykupionych obligacji serii E Emitenta (kod ISIN: PLEVRCP00020). Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu obligacji serii E będzie dzień 16 marca 2018 r. Kwota na jedną obligację serii E w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartość nominalnej jednej obligacji serii E (1.000,00 PLN) oraz dodatkowej premii w wysokości 2,69 PLN. Dodatkowo obligatariuszom wypłacone zostanie należne do dnia 26 marca 2018 r. oprocentowanie za 6. okres odsetkowy w wysokości 23,14 PLN na jedną obligację serii E. - 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) sztuk obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) PLN, tj. wszystkich niewykupionych obligacji serii F Emitenta (kod ISIN: PLEVRCP00038). Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu obligacji serii F będzie dzień 16 marca 2018 r. Kwota na jedną obligację serii F w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartość nominalnej jednej obligacji serii F (1.000,00 PLN) oraz dodatkowej premii w wysokości 2,70 PLN. Dodatkowo obligatariuszom wypłacone zostanie należne do dnia 26 marca 2018 r. oprocentowanie za 6. okres odsetkowy w wysokości 3,54 PLN na jedną obligację serii F. Przedterminowe wykupy obligacji serii E i F realizowane będą za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-02 Andrzej Dworczak Prezes Zarządu