08OCTAVA - Informacja o podpisaniu Porozumienia przez spółkę zależną Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-05

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o podpisaniu Porozumienia przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2016 z 17 maja 2016 r., nr 2/2018 z 17 stycznia br. oraz 3/2018 z 23 stycznia br., Zarząd Octava S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Octava Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Octava Development”, „Spółka”) Porozumienia z Centrum Usług Finansowych „DRUKARNIA” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („CUF”). Na mocy Porozumienia, w związku z zaistniałą sytuacją, w której CUF nie wykupił 4.000 obligacji imiennych serii A („Obligacje”), tym samym, nie spełnia wymagalnych zobowiązań wobec Octava Development, strony postanowiły o powstrzymaniu przez okres co najmniej 3 miesięcy działań związanych z egzekucją wierzytelności. Ponadto, porozumiano się co do obniżenia oprocentowania obligacji do 6,75% w skali roku, począwszy od 1 marca 2018 roku. Jednocześnie, CUF zapłaci na rzecz Octava Development kwotę 4 mln zł tytułem spłaty części kapitału. Obligacje będące w posiadaniu Spółki są zabezpieczone m.in. w następujący sposób: (i) zastawem rejestrowym na udziałach Spółki; (ii) hipoteką na Nieruchomości wpisaną na pierwszym miejscu, do maksymalnej kwoty 32.000.000,00 złotych; (iii) zastawem rejestrowym na wybranych rachunkach bankowych; (iv) umową przelewu wszelkich praw wynikających z umów ubezpieczenia Nieruchomości; (v) umową podporządkowania wszelkich obecnych i przyszłych zobowiązań pieniężnych CUF wynikających z umów pożyczek zawartych przez CUF z jej udziałowcami;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-121 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Sienna 39

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-05 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski