FALSEkorekta
Raport bieżący nr13/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-05-02
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-04-713140586201www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2019-04-302019-03-29
15 618 827,7016 188 110,26
15 591 241,3216 161 406,22
121,76121,88
2019-05-02Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru