MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-05-06

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 595 138

Koszty funduszu netto 7 136 1 660

Przychody z lokat netto -6 541 -1 522

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 246 440 57 341

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -195 291 -45 440

Wynik z operacji 44 608 10 379

Zobowiązania 119 128 27 696

Aktywa 1 167 720 271 481

Aktywa netto 1 048 592 243 785

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 334 425 0

Seria A 395 200 0

seria A1 800 0

seria A2 0 0

Seria B 124 200 0

seria B1 7 400 0

seria B2 1 0

Seria C 1 481 000 0

Seria C1 2 400 0

Seria D 107 600 0

seria D1 2 200 0

seria E1 15 100 0

Seria F1 2 000 0

seria G1 0 0

seria H1 0 0

Seria J 478 400 0

seria J1 0 0

Seria K 263 800 0

seria L 29 467 0

Seria M 385 400 0

Seria M1 0 0

seria N 4 400 0

Seria O 4 600 0

seria O1 0 0

seria P 3 200 0

Seria P1 2 000 0

seria R 9 200 0

seria R1 767 0

seria S 2 400 0

seria S1 890 0

Seria T 6 000 0

seria U 2 400 0

Seria W 800 0

Seria Y 2 000 0

seria Y1 0 0

seria Z 800 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 314,47 73,11

Seria A 324,35 75,41

seria A1 310,10 72,09

seria A2 0,00 0,00

Seria B 312,98 72,76

seria B1 301,60 70,12

seria B2 322,49 74,98

Seria C 313,98 73,00

Seria C1 309,01 71,84

Seria D 312,98 72,76

seria D1 313,53 72,89

seria E1 312,02 72,54

Seria F1 312,02 72,54

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

Seria J 312,71 72,70

seria J1 0,00 0,00

Seria K 311,44 72,41

seria L 303,67 70,60

Seria M 313,06 72,78

Seria M1 0,00 0,00

seria N 310,29 72,14

Seria O 310,19 72,12

seria O1 0,00 0,00

seria P 315,25 73,29

Seria P1 338,02 78,59

seria R 311,31 72,38

seria R1 325,90 75,77

seria S 306,92 71,36

seria S1 328,26 76,32

Seria T 296,39 68,91

seria U 307,55 71,50

Seria W 303,90 70,65

Seria Y 309,51 71,96

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 305,26 70,97

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 13,38 3,11

Seria A 13,80 3,21

seria A1 13,19 3,07

seria A2 0,00 0,00

Seria B 13,31 3,10

seria B1 12,83 2,99

seria B2 13,72 3,19

Seria C 13,36 3,11

Seria C1 13,15 3,06

Seria D 13,31 3,10

seria D1 13,34 3,10

seria E1 13,27 3,09

Seria F1 13,27 3,09

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

Seria J 13,30 3,09

seria J1 0,00 0,00

Seria K 13,25 3,08

seria L 12,92 3,01

Seria M 13,32 3,10

Seria M1 0,00 0,00

seria N 13,20 3,07

Seria O 13,20 3,07

seria O1 0,00 0,00

seria P 13,41 3,12

Seria P1 14,38 3,35

seria R 13,24 3,08

seria R1 13,86 3,22

seria S 13,06 3,04

seria S1 13,96 3,25

Seria T 12,61 2,93

seria U 13,08 3,04

Seria W 12,93 3,01

Seria Y 13,17 3,06

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 12,99 3,02

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Aktywa 1 167 720 1 265 035 1 265 035 1 074 904

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 223 12 648 12 648 4 120

Należności 36 115 087 115 087 85

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 6 974

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 164 826 1 137 081 1 137 081 1 063 423

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 635 219 219 302

Zobowiązania 119 128 242 584 242 584 162 606

Aktywa netto (I-II) 1 048 592 1 022 451 1 022 451 912 298

Kapitał funduszu 339 643 358 110 358 110 391 855

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 518 771 480 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -179 128 -160 661 -160 661 -88 416

Dochody zatrzymane 642 638 402 739 402 739 382 820

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -121 513 -114 972 -114 972 -91 471

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 764 151 517 711 517 711 474 291

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 66 311 261 602 261 602 137 623

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 048 592 1 022 451 1 022 451 912 298

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 334 425 3 393 691 3 393 691 3 514 231

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 314,47 301,28 301,28 259,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 334 425

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 314,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 595 595 378 378

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 595 595 154 154

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 224 224

Koszty funduszu 7 136 7 136 6 679 6 679

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 746 4 746 3 972 3 972

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 16 19 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 62 62 55 55

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 58 58 68 68

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 72 72 223 223

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 582 1 582 1 686 1 686

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 270 270

Pozostałe 599 599 386 386

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 136 7 136 6 679 6 679

Przychody z lokat netto (I-IV) -6 541 -6 541 -6 301 -6 301

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 51 149 51 149 85 088 85 088

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 246 440 246 440 7 7

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -195 291 -195 291 85 081 85 081

z tytułu różnic kursowych 694 694 2 772 2 772

Wynik z operacji 44 608 44 608 78 787 78 787

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,38 13,38 22,42 22,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,38 13,38 22,42 22,42

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 022 451 1 022 451 842 271 842 271

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 44 608 44 608 222 685 78 787

przychody z lokat netto -6 541 -6 541 -29 802 -6 301

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 246 440 246 440 43 427 7

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -195 291 -195 291 209 060 85 081

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 44 608 44 608 222 685 78 787

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -18 467 -18 467 -42 505 -8 760

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 39 596 1 096

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -18 467 -18 467 -82 101 -9 856

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 141 26 141 180 180 70 027

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 048 592 1 048 592 1 022 451 912 298

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 056 033 1 056 033 914 183 902 748

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 145 502 3 947

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 59 266 59 266 300 445 38 350

saldo zmian -59 266 -59 266 -154 943 -34 403

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 828 606 3 687 051

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 494 181 494 181 434 915 172 820

saldo zmian 3 334 425 3 334 425 3 393 691 3 514 231

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 334 425 3 334 425 3 393 691 3 514 231

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 301,28 301,28 237,35 237,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 314,47 314,47 301,28 259,60

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 17,75 17,75 26,93 38,02

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 303,49 303,49 244,28 247,15

data wyceny 2019-01-31 2019-01-31 2018-05-31 2018-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 315,61 315,61 301,28 263,57

data wyceny 2019-03-26 2019-03-26 2018-12-31 2018-03-22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 314,42 314,42 301,28 259,57

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 314,47 314,42 301,28 259,60

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,74 2,74 3,66 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,82 1,82 1,83 1,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 121 024 121 024 21 446 21 446

Wpływy 255 097 255 097 25 849 25 849

Z tytułu posiadanych lokat 243 243 318 318

Z tytułu zbycia składników lokat 254 854 254 854 25 300 25 300

Pozostałe 0 0 231 231

Wydatki 134 073 134 073 4 403 4 403

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 125 975 125 975 265 265

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 179 4 179 3 775 3 775

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 15 20 20

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 59 59 69 69

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 51 51 54 54

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 11 11 179 179

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 783 3 783 41 41

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -131 449 -131 449 -81 736 -81 736

Wpływy 1 810 1 810 51 017 51 017

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 092 1 092

Z tytułu zaciągniętych kredytów 1 810 1 810 30 393 30 393

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 19 532 19 532

Wydatki 133 259 133 259 132 753 132 753

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 680 3 680 30 871 30 871

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 128 180 128 180 100 905 100 905

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 1 1 104 104

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 90 90 644 644

Pozostałe 1 308 1 308 229 229

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 1 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -10 425 -10 425 -60 290 -60 290

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 648 12 648 64 410 64 410

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 223 2 223 4 120 4 120

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 143 868 91 011 7,79 143 868 90 433 7,15 143 868 90 433 7,15 576 365 472 468 43,95

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 2 340 0,20 0 38 013 3,00 0 38 013 3,00 0 22 308 2,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 810 333 926 730 79,36 713 625 990 293 78,28 713 625 990 293 78,28 310 895 530 272 49,33

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 492 0,56 5 744 6 420 0,51 5 744 6 420 0,51 17 714 18 513 1,72

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 13 217 12 915 1,11 12 242 11 922 0,94 12 242 11 922 0,94 19 711 18 744 1,74

Weksle 25 000 25 253 2,16 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 100 000 100 085 8,57 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 095 0,86

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 40 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 80 916 6,93

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 2 340 0,20

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 2 340 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 252 664 21,64

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 40 146 3,44

SADAUR TRADING LIMITED SADAUR TRADING LIMITED Larnaka Republika Cypryjska 5 000 42 629 0 0,00

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 351 680 30,11

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 3 614 0,31

Netrisk.hu Kft. Netrisk.hu Kft. Budapeszt Węgry 1 76 633 163 626 14,01

Idosell Sp. z o.o. Idosell Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 115 000 9,85

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 492 0,56

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 719 757 5 744 6 492 0,56

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2019-06-30 pieniężne 2 554 1 11 302 10 985 0,94

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 1 930 0,17

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. 2019-04-10 25 000 25 253 2,16

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 100 000 100 085 8,57

Lokata terminowa 1M 2019-04-03 BANK MILLENNIUM S.A. PL PLN 1,4000 60 000,00 60 000 60 069,00 60 069 5,14

Lokata terminowa 2T 2019-04-03 BANK MILLENNIUM S.A. PL PLN 1,3200 40 000,00 40 000 40 016,00 40 016 3,43

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1..pdf Nota 1.

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 36

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 32 078

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 466

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 53 065

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 1 765

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 4 908

Pozostałe zobowiązania 8 846

w tym zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. 8 540

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-06 Ewa Ogryczak Członek Zarządu