KONSORCJUM STALI S.A. - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-26

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej ”Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał aneks do „Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04” (dalej ”Umowa”). Na mocy postanowień przedmiotowego aneksu:  zwiększono limit na zawieranie transakcji skarbowych o kwotę 2 677 000,00 zł tj. do łącznej kwoty 7 677 000,00 zł, z przeznaczeniem dodatkowego limitu na zawarcie Terminowych Transakcji na Stopę Procentową, Transakcji Zamiany Stóp Procentowych oraz Transakcji Opcji na Stopę Procentową zabezpieczających kredyty inwestycyjne udzielone przez Bank Emitentowi, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2017 z dnia 05.10.2017 r.,  w związku ze zwiększeniem limitu na zawieranie transakcji skarbowych zaktualizowano zabezpieczenia w ten sposób, że zwiększono sumę wekslową w deklaracji wekslowej wystawionej przez Emitenta do weksla in blanco o kwotę 3 783 200,00 zł tj. do łącznej kwoty 12 283 200,00 zł . Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Zdaniem Zarządu aneks jest istotny, gdyż znacząco zwiększa limit na zawieranie transakcji skarbowych oraz aktualizuje ustanowione zabezpieczenia. Emitent informował o ww. Umowie i aneksach do Umowy w raportach bieżących nr 1/2015 z dnia 16.01.2015 r., 3/2016 z dnia 03.02.2016 r. oraz 1/2017 z dnia 27.01.2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 16 92

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-26 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU

2017-10-26 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU