BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-16

Skrócona nazwa emitenta

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 25/2018 z dn. 14 marca 2018 r., dotyczącego zawarcia przez British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną Emitenta [BAP] umowy wielocelowej linii kredytowej, Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 16 marca 2018 r. przez BAP, BGŻ BNP Paribas Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie [Faktor] oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy faktoringowej [Umowa]. Przedmiotem Umowy jest określenie trybu nabywania oraz finansowania na zasadach faktoringu pełnego wierzytelności BAP przysługujących od krajowych kontrahentów przez Faktora oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez BAP w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej, o zawarciu której Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 25/2018. Określony w Umowie na okres do dnia 31 lipca 2018 r. odnawialny limit finansowania BAP przez Faktora wynosi 70 mln PLN [Limit]. Warunkiem uruchomienia Limitu jest m.in. zawarcie porozumienia w formie trójstronnej umowy pomiędzy BAP, Faktorem i Bankiem Millennium S.A., na podstawie którego Faktor dokona spłaty zobowiązań BAP wobec Banku Millennium S.A. wynikających z umów faktoringowych, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 159/2012 z 19 grudnia 2012 r. i nr 12/2015 z 27 marca 2015 r. Oprocentowanie finansowania oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Faktora. Maksymalny okres finansowania poszczególnych wierzytelności BAP został określony na 60 dni. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zabezpieczenie faktoringu stanowi w szczególności cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej wystawionej na rzecz BAP przez TU Euler Hermes S.A. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ba-holding.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-16 Rafał Suchan Pełnomocnik