PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-07-28

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2017 - 30.06.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 12 3

Koszty funduszu netto 84 20

Przychody z lokat netto -72 -17

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 708 168

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -250 -59

Wynik z operacji 386 92

Zobowiązania 886 210

Aktywa 32 830 7 768

Aktywa netto 31 944 7 558

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 292 582

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18 25,83

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,32 0,31

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2017 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 32 830 33 263 33 286 72 357

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 157 624 403 2 771

Należności 3 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 34 930

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 665 32 631 32 883 34 651

dłużne papiery wartościowe 29 211 29 834 29 420 32 234

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 8 0 5

Zobowiązania 886 846 616 38 263

Aktywa netto (I-II) 31 944 32 417 32 670 34 094

Kapitał funduszu 26 514 27 373 28 190 29 792

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -179 562 -178 703 -177 886 -176 284

Dochody zatrzymane 4 945 4 309 4 155 4 325

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 907 4 979 5 065 5 203

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 -670 -910 -878

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 485 735 325 -23

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 944 32 417 32 670 34 094

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 292 582 300 452 308 023 323 182

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18 107,89 106,06 105,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 292 582

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 12 13 126 255

Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 4 0 0

Przychody odsetkowe 8 9 126 255

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 84 171 152 360

Wynagrodzenie dla towarzystwa 58 115 125 307

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 6 2 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 25 50 24 49

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 22 44 21 43

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 84 171 152 360

Przychody z lokat netto (I-IV) -72 -158 -26 -105

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 458 1 108 -23 -23

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 708 948 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -250 160 -23 -23

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 386 950 -49 -128

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,32 3,25 -0,15 -0,40

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,32 3,25 -0,15 -0,40

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -473 -726 -3 251 -1 827

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 32 417 32 670 35 921 35 921

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 386 950 50 -128

przychody z lokat netto -72 -158 -243 -105

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 708 948 -32 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -250 160 325 -23

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 386 950 50 -128

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -859 -1 676 -3 301 -1 699

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -859 -1 676 -3 301 -1 699

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -473 -726 -3 251 -1 827

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 944 31 944 32 670 34 094

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 33 229 33 243 35 343 36 196

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 870 -15 441 -31 247 -16 088

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 870 -15 441 -31 247 -16 088

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 870 15 441 31 247 16 088

saldo zmian -7 870 -15 441 -31 247 -16 088

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 292 582 292 582 308 023 323 182

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 768 174 1 768 174 1 752 733 1 737 574

saldo zmian 292 582 292 582 308 023 323 182

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 292 582 292 582 308 023 323 182

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,29 3,12 0,18 -0,38

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,89 106,06 105,88 105,88

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,18 109,18 106,06 105,50

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,80 5,93 0,17 -0,72

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,18 107,89 105,43 105,50

data wyceny 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,18 109,18 106,06 105,64

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,18 109,18 106,06 105,50

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18 109,18 106,06 105,50

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,01 1,04 1,54 2,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 0,70 1,21 1,71

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,04 0,02 0,02

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 342 4 150 3 461 3 662

Wpływy 4 790 12 017 488 704 882 140

Z tytułu posiadanych lokat 1 531 1 568 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 3 259 10 449 488 704 882 140

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 448 7 867 485 243 878 478

Z tytułu posiadanych lokat 1 365 1 448 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 6 242 485 075 878 066

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 58 116 146 356

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 7 1 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 22 54 21 54

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -809 -1 396 -841 -1 485

Wpływy 8 9 0 1

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 8 9 0 1

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 817 1 405 841 1 486

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 809 1 391 832 1 471

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 8 14 9 15

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 533 2 754 2 620 2 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 624 403 151 594

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 157 3 157 2 771 2 771

Plik Opis

BEZP_Informacja dodatkowa_30.06.2017.pdf Informacje dodatkowe

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 335 454 1,38 2 263 2 797 8,41 3 196 3 463 10,40 2 421 2 417 3,34

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 28 757 29 211 88,98 29 583 29 834 89,69 29 362 29 420 88,39 32 250 32 234 44,55

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 202 Polska 9 13 0,04

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 166 Polska 8 8 0,02

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 68 Polska 18 23 0,07

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 56 Polska 9 13 0,04

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 474 Polska 10 12 0,04

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 444 Polska 4 5 0,02

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 174 Polska 6 5 0,02

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 116 Polska 8 9 0,03

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 302 Polska 20 33 0,10

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 192 Polska 6 10 0,03

LPP (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 Polska 10 14 0,04

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 28 Polska 9 13 0,04

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 434 Polska 7 7 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 348 Polska 48 43 0,13

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 764 Polska 17 21 0,06

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 598 Polska 18 23 0,07

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 640 Polska 42 72 0,22

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 900 Polska 45 66 0,20

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 258 Polska 35 56 0,17

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 312 Polska 6 8 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 29 850 28 757 29 211 88,98

Obligacje 29 850 28 757 29 211 88,98

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 29 850 28 757 29 211 88,98

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 135 0 0 0,00

FW20U1720 (PL0GF0011668) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 135 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 26 912 81,98

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BEZP_Nota objaśniająca_30.06.2017.pdf Nota objaśniająca

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 851

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 35

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-07-28 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy