CDRL S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2018

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-15

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CDRL S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

64-000 Pianowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6981673166 411444842

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.

Przychody ze sprzedaży 183391 167304 43115 39304

Zysk z działalności operacyjnej 17084 14710 4017 3456

Zysk brutto 17535 8673 4122 2038

Zysk netto 14133 6999 3323 1644

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 14133 6999 3323 1644

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4039 252 949 59

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13327 -5587 -3133 -1313

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5498 3835 1293 901

Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2768 -1656 -651 -389

Aktywa razem 164093 149131 38417 34608

Zobowiązania długoterminowe 15365 18072 3597 4194

Zobowiązania krótkoterminowe 63129 59107 14779 13717

Kapitał własny ogółem 85599 71951 20040 16697

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 85599 71951 20040 16697

Kapitał podstawowy 3027 3027 709 703

Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544 6054544 6054544

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0

Zysk na akcję (PLN/EUR) 2,33 1,16 0,55 0,27

Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 2,33 1,16 0,55 0,27

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 14,14 11,88 3,31 2,76

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 14,14 11,88 3,31 2,76

WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.

Przychody ze sprzedaży 168585 155679 39635 36573

Zysk z działalności operacyjnej 13061 10984 3071 2580

Zysk brutto 16711 6391 3929 1501

Zysk netto 14244 5333 3349 1253

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 14244 5333 3349 1253

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3151 -6263 -741 -1471

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6628 -265 -1558 -62

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5498 3835 1293 901

Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3259 -2849 -766 -669

Aktywa razem 160052 147614 37471 34256

Zobowiązania długoterminowe 14907 17603 3490 4085

Zobowiązania krótkoterminowe 67257 63978 15746 14847

Kapitał własny ogółem 77887 66033 18235 15324

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 77887 66033 18235 15324

Kapitał podstawowy 3027 3027 709 703

Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544 6054544 6054544

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0

Zysk na akcję (PLN/EUR) 2,35 0,88 0,55 0,21

Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 2,35 0,88 0,55 0,21

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 12,86 10,91 3,01 2,53

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 12,86 10,91 3,01 2,53

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

2018.09_GK CDRL_Sprawodzanie finansowe.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL za okres 01.01.2018 - 30.09.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-15 Marek Dworczak Prezes Zarządu

2018-11-15 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu