OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 9 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2018-03-21

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ Noble Funds TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2018-03-20 2018-02-20

72 770 038,57 72 416 725,38

103,96 103,45

2018-03-21 Aleksandra Kowalczyk Specjalista ds. Nadzoru