INDATA S.A. - Wypowiedzenie umowy kredytowej przez mBank S.A. spółkom zależnym od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-21

Skrócona nazwa emitenta

INDATA S.A.

Temat

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez mBank S.A. spółkom zależnym od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 21 marca 2018 roku, Spółka powzięła wiadomość, iż spółki zależne od Emitenta tj.: Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, otrzymały w dniu 21 marca 2018 roku od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) wypowiedzenie Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „umbrella wieloproduktowa” nr 11/070/17/Z/UX z dnia 28 lipca 2017 roku z późniejszymi zmianami (dalej: Umowa). Bank oświadczył, że wypowiada Umowę w całości z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia oświadczenia. Przyczyną wypowiedzenia jest wystąpienie przypadków naruszenia Umowy w postaci: (i) pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej w sposób zagrażający terminowej spłacie zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, tj, w przypadku Indata Cities znaczący spadek przychodów oraz wygenerowany ujemny wynik finansowy netto za 2017 r., w przypadku Indata Utilities pogłębienie straty oraz naruszenie kapitałów własnych za 2017 r. (ii) brak przeprowadzenia przez rachunki prowadzone w Banku począwszy od stycznia 2018 r. do chwili obecnej średniomiesięcznych wpływów na poziomie co najmniej 3.000.000 zł (iii) nie dostarczenie przez spółki zależne oświadczeń o wysokości istniejącego i planowanego zadłużenia w innych bankach i instytucjach finansowych wraz z terminami spłaty. Wierzytelność Banku z tytułu Umowy na dzień 20 marca 2018 roku wynosiła łącznie 2.470.388,58 zł, na którą składała się kwota 2.465.849,38 zł tytułem kapitału niewymagalnego oraz kwota 4.539,20 zł tytułem odsetek umownych niewymagalnych za okres od 01.03.2018 do 19.03.2018 (włącznie). Bank wezwał spółki zależne do przekazania w terminie wypowiedzenia w/w należności wraz z dalszymi odsetkami umownymi oraz innymi kosztami naliczonymi na dzień spłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Zarząd Spółki wyraźnie podkreśla, że nadal prowadzi negocjacje z wszystkimi bankami finansującymi Grupę Kapitałową. Pozytywne efekty tych negocjacji mogą przywrócić płynność finansową w Spółce i podmiotach zależnych od Emitenta oraz zapewnić Grupie możliwość dalszego rozwoju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDATA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.in-data.pl

(e-mail) (www)

8971755969 021081309

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-21 Tomasz Laszuk Wiceprezes Zarządu