KONSORCJUM STALI S.A. - Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-04

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej Umowa). Na mocy Aneksu: - przedłużono do 30 września 2018 r. okres udostępnienia limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w wysokości podwyższonej o 10.000.000,00 zł, tj. do kwoty 84.000.000,00 zł (zgodnie z poprzednim aneksem podwyższenie miało obowiązywać do 30 czerwca 2018 r.). Od dnia 1 października 2018 r. do dnia 14 października 2019 r. limit będzie wynosił ponownie 74.000.000,00 zł, - zmieniono istniejące zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach poprzez przedłużenie do 1 października 2018 r. zwiększenia minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku do kwoty 56.000.000,00 zł (zgodnie z poprzednim aneksem podwyższenie miało obowiązywać do 30 czerwca 2018 r.). Od dnia 2 października 2018 r. minimalna wartość zapasów zastawionych na rzecz Banku ulegnie obniżeniu do kwoty 40.000.000,00 zł. Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr: 55/2009 z dnia 18.12.2009 r., 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., 11/2011 z dnia 24.01.2011r., 50/2011 z dnia 02.12.2011 r., 40/2012 z dnia 07.12.2012 r., 37/2013 z dnia 06.12.2013 r., 05/2014 z dnia 28.01.2014 r., 42/2014 z dnia 05.12.2014 r., 29/2015 z dnia 08.12.2015 r., 21/2016 z dnia 8.12.2016 r., nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 r. oraz nr 8/2018 z 08.03.2018 r. Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 22 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-04 Janusz Smołka Prezes Zarządu

2018-07-04 Rafał Strzelczyk Członek Zarządu