| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-04-01 | do | 2018-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-08-06 | |||||||||||
| GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080018421 | 360072207 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 193 | 45 | ||
| Koszty funduszu netto | 162 | 38 | ||
| Przychody z lokat netto | 31 | 7 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -66 | -15 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 365 | 85 | ||
| Wynik z operacji | 330 | 77 | ||
| Zobowiązania | 230 | 53 | ||
| Aktywa | 8 235 | 1 888 | ||
| Aktywa netto | 8 005 | 1 835 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 181 | 67 181 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,16 | 27,32 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,91 | 1,14 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 8 235 | 8 032 | 8 635 | 10 036 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 537 | 708 | 800 | 694 | ||||||
| Należności | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 717 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 250 | 7 276 | 7 825 | 9 140 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| udziałowe papiery wartościowe | 6 250 | 7 276 | 7 825 | 9 140 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 724 | 37 | 6 | 185 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| depozyty | 724 | 37 | 6 | 185 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania | 230 | 56 | 48 | 55 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 005 | 7 976 | 8 587 | 9 981 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 595 | 5 896 | 6 330 | 7 892 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | 25 078 | 25 078 | 25 078 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 483 | -19 182 | -18 748 | -17 186 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 724 | 1 759 | 1 864 | 1 284 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 835 | -1 866 | -1 764 | -1 520 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 559 | 3 625 | 3 628 | 2 804 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 686 | 321 | 393 | 805 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 005 | 7 976 | 8 587 | 9 981 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 181 | 69 696 | 73 250 | 86 044 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,16 | 114,44 | 117,23 | 116,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 193 | 257 | 457 | 1 108 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 125 | 129 | 89 | 127 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 67 | 127 | 368 | 980 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 162 | 328 | 491 | 1 347 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 70 | 143 | 118 | 254 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 16 | 8 | 15 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 36 | 21 | 42 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 52 | 103 | 329 | 999 | ||
| Pozostałe | 12 | 23 | 14 | 36 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 162 | 328 | 491 | 1 347 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 31 | -71 | -34 | -239 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 299 | 224 | 790 | -355 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -66 | -69 | -23 | -335 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 35 | 19 | 1 193 | 1 193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 365 | 293 | 813 | -20 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 343 | 344 | 776 | -105 | ||
| Wynik z operacji | 330 | 153 | 756 | -594 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,91 | 2,28 | 5,64 | -4,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,91 | 2,28 | 5,64 | -4,44 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-04-01 | 2 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 7 976 | 8 587 | 11 594 | 11 594 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 330 | 153 | 661 | 663 | ||
| przychody z lokat netto | 31 | -71 | -415 | -414 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -66 | -69 | 2 270 | 2 271 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 365 | 293 | -1 194 | -1 194 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 330 | 153 | 661 | 663 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -301 | -735 | -3 668 | -3 668 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -301 | -735 | -3 668 | -3 668 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 | -582 | -3 007 | -3 005 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 005 | 8 005 | 8 587 | 8 589 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 031 | 8 242 | 10 017 | 10 017 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 515 | 6 069 | 31 218 | 31 218 | ||
| saldo zmian | -2 515 | -6 069 | -31 218 | -31 218 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | 250 267 | 250 267 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 183 086 | 183 086 | 177 017 | 177 017 | ||
| saldo zmian | 67 181 | 67 181 | 73 250 | 73 250 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,44 | 117,25 | 110,98 | 110,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,16 | 119,16 | 117,23 | 117,25 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,12 | 1,63 | 5,63 | 5,65 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,18 | 114,46 | 111,96 | 111,96 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,33 | 122,15 | 125,61 | 125,61 | ||
| data wyceny | 2018-05-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,18 | 119,18 | 117,25 | 117,25 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,02 | 3,98 | 9,22 | 9,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,87 | 1,74 | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,22 | 0,44 | 0,71 | 0,71 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 40 | 381 | 2 089 | 5 069 | ||
| Wpływy | 3 280 | 3 769 | 3 479 | 16 905 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 128 | 130 | 89 | 114 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 152 | 3 639 | 3 370 | 16 771 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Wydatki | 3 240 | 3 388 | 1 390 | 11 836 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 120 | 3 157 | 1 208 | 11 441 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 72 | 146 | 123 | 271 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 13 | 7 | 15 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 40 | 21 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 30 | 30 | 66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -301 | -735 | -1 592 | -4 119 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 301 | 735 | 1 592 | 4 119 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 301 | 735 | 1 592 | 4 119 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 90 | 91 | -37 | -2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -261 | -354 | 497 | 950 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 708 | 800 | 1 569 | 1 081 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 537 | 537 | 2 029 | 2 029 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 397 | 6 250 | 75,90 | 6 956 | 7 276 | 90,59 | 7 432 | 7 825 | 90,62 | 8 336 | 9 140 | 91,07 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -167 | -2,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 724 | 724 | 8,80 | 37 | 37 | 0,45 | 6 | 6 | 0,07 | 185 | 185 | 1,85 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABN AMRO (NL0011540547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Amsterdam EUR | 5 600 | Holandia | 580 | 543 | 6,59 | ||
| Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select | 1 974 | Stany Zjednoczone | 363 | 564 | 6,85 | ||
| ALPHABET INC. (US02079K3059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select | 116 | Stany Zjednoczone | 397 | 491 | 5,96 | ||
| AXA S.A. (FR0000120628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 5 700 | Francja | 586 | 523 | 6,34 | ||
| BAE Systems PLC (GB0002634946) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange GBP | 16 354 | Wielka Brytania | 442 | 521 | 6,33 | ||
| Capgemini (FR0000125338) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 1 151 | Francja | 389 | 578 | 7,02 | ||
| Chemring Group PLC (GB00B45C9X44) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange GBP | 25 028 | Wielka Brytania | 220 | 274 | 3,33 | ||
| Credit Agricole SA (FR0000045072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 9 500 | Francja | 575 | 474 | 5,75 | ||
| Leonardo S.p.A. (IT0003856405) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Italian Exchange EUR | 10 352 | Włochy | 545 | 382 | 4,64 | ||
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select | 1 474 | Stany Zjednoczone | 333 | 544 | 6,61 | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. (US7960502018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange_LI_USD | 150 | Stany Zjednoczone | 470 | 472 | 5,74 | ||
| TTM TECHNOLOGIES (US87305R1095) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select | 5 200 | Stany Zjednoczone | 261 | 343 | 4,17 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 091 | Stany Zjednoczone | 236 | 541 | 6,57 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt futures, WIG20, FW20U1820, PL0GF0014183, 2018-09-21 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | Indeks WIG20 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 | 0 | -167 | -2,03 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2018 11.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BanK PeKaO S.A. | Polska | EUR (685 000,00) | 1 | 0 | -56 | -0,68 | ||
| FX Swap GBP PLN 13.06.2018 11.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | mBank S.A. | Polska | GBP (165 000,00) | 1 | 0 | -12 | -0,15 | ||
| FX Swap USD PLN 12.06.2018 11.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BanK PeKaO S.A. | Polska | USD (820 000,00) | 1 | 0 | -99 | -1,20 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 724 | 724 | 8,80 | ||||||||
| Depozyt, 3 dni, 2018-07-02 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 0,00 % | 724 464,49 | 724 | 724 464,00 | 724 | 8,80 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Alokacja_2Q2018_Nota_numer_1.pdf | polityka rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 4 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 16 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 167 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 17 | |||
| Z tytułu opłaty za zarządzanie | 23 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 7 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-06 | Maciej Golędzinowski | Kierownik Zespołu Instrumentów Finansowych i Analiz oraz Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych | |||
Alokacja_2Q2018_Nota_numer_1.pdf
