| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 893 | 69 983 | 15 962 | 16 441 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 747 | 3 384 | 646 | 795 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 463 | 3 056 | 579 | 718 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 969 | 2 461 | 463 | 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 768 | 4 555 | 886 | 1 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 928 | -708 | -1 394 | -166 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 313 | -5 926 | -544 | -1 392 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 473 | -2 079 | -1 052 | -488 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 543 | 82 098 | 21 197 | 19 052 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 036 | 33 286 | 9 373 | 7 725 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 984 | 7 839 | 1 635 | 1 819 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 084 | 17 795 | 6 107 | 4 130 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 507 | 48 812 | 11 824 | 11 328 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 702 | 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,75 | 1,88 | 0,41 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,84 | 16,27 | 3,94 | 3,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-29 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-29 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-11-29 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-11-29 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2018-11-29 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 67 272 | 65 417 | 60 286 | 59 868 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 479 | 515 | 478 | 408 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 366 | 64 236 | 59 075 | 58 991 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427 | 666 | 733 | 469 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 409 | 646 | 726 | 458 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 20 | 7 | 11 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 271 | 15 331 | 33 061 | 22 155 | ||
| Zapasy | 2 023 | 2 135 | 1 781 | 1 733 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 571 | 9 908 | 23 323 | 14 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 571 | 9 908 | 23 323 | 14 272 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 145 | 2 369 | 7 618 | 5 706 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 145 | 2 369 | 7 618 | 5 706 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 145 | 2 369 | 7 618 | 5 706 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532 | 919 | 339 | 444 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 75 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 90 543 | 80 748 | 93 347 | 82 098 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 507 | 49 324 | 52 138 | 48 812 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 46 509 | 46 509 | 44 378 | 39 322 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -971 | -971 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 969 | 786 | 5 731 | 2 461 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 036 | 31 424 | 41 209 | 33 286 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 922 | 1 017 | 2 355 | 1 054 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170 | 203 | 78 | 189 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 665 | 665 | 665 | 615 | ||
| długoterminowa | 204 | 220 | 220 | 193 | ||
| krótkoterminowa | 461 | 445 | 445 | 422 | ||
| Pozostałe rezerwy | 87 | 149 | 1 612 | 250 | ||
| długoterminowe | 0 | 27 | ||||
| krótkoterminowe | 87 | 149 | 1 612 | 223 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 984 | 7 724 | 7 110 | 7 839 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 984 | 7 724 | 7 110 | 7 839 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 084 | 17 795 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 16 500 | 24 662 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 084 | 16 500 | 24 662 | 17 795 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 046 | 6 183 | 7 082 | 6 598 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 046 | 6 183 | 7 082 | 6 598 | ||
| długoterminowe | 5 506 | 5 642 | 5 911 | 6 036 | ||
| krótkoterminowe | 540 | 541 | 1 171 | 562 | ||
| P a s y w a r a z e m | 90 543 | 80 748 | 93 347 | 82 098 | ||
| Wartość księgowa | 50 507 | 49 324 | 52 138 | 48 812 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,84 | 16,44 | 17,38 | 16,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 439 | 326 | 981 | 3 719 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 439 | 326 | 981 | 3 719 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 439 | 326 | 981 | 3 719 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 439 | 326 | 981 | 3 719 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 364 | 67 893 | 23 391 | 69 983 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 303 | 38 682 | 11 098 | 35 682 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 061 | 29 211 | 12 293 | 34 301 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 971 | 53 824 | 18 979 | 57 194 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 845 | 27 584 | 8 897 | 26 843 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 126 | 26 240 | 10 082 | 30 351 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 393 | 14 069 | 4 412 | 12 789 | ||
| Koszty sprzedaży | 880 | 2 720 | 786 | 2 231 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 229 | 9 217 | 2 427 | 7 509 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 284 | 2 132 | 1 199 | 3 049 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 302 | 657 | 155 | 505 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64 | 79 | 10 | 36 | ||
| Dotacje | 136 | 413 | 142 | 429 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 102 | 165 | 3 | 40 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 42 | 23 | 170 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5 | 14 | 2 | 18 | ||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 28 | 21 | 152 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 579 | 2 747 | 1 331 | 3 384 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 104 | 24 | 88 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 61 | 11 | 50 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -17 | 43 | 13 | 38 | ||
| Koszty finansowe | 126 | 388 | 83 | 416 | ||
| Odsetki w tym: | 124 | 383 | 127 | 409 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 2 | 5 | -44 | 7 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 472 | 2 463 | 1 272 | 3 056 | ||
| Podatek dochodowy | 289 | 494 | 250 | 595 | ||
| część bieżąca | 85 | 85 | 90 | 237 | ||
| część odroczona | 204 | 409 | 160 | 358 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 183 | 1 969 | 1 022 | 2 461 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 240 | 5 639 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,75 | 1,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 324 | 52 138 | 47 790 | 49 644 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 324 | 52 138 | 47 790 | 49 644 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 509 | 44 378 | 39 322 | 37 895 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 131 | 1 427 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 131 | 1 427 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 131 | 1 427 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 509 | 46 509 | 39 322 | 39 322 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -185 | 5 731 | 468 | 3 749 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 786 | 5 731 | 1 439 | 4 720 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 786 | 5 731 | 4 720 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 731 | 4 720 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 131 | 1 427 | ||||
| dywidenda | 3 600 | 3 293 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 786 | 0 | 1 439 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -185 | -971 | -971 | -971 | ||
| Wynik netto | 1 183 | 1 969 | 1 022 | 2 461 | ||
| zysk netto | 1 183 | 1 969 | 1 022 | 2 461 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 507 | 50 507 | 48 812 | 48 812 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 183 | 1 969 | 1 022 | 2 461 | ||
| Korekty razem | 1 605 | 1 799 | 1 188 | 2 094 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 557 | 4 362 | 1 452 | 4 505 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 383 | 90 | 371 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -72 | -88 | -10 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -96 | -1 434 | 119 | -1 164 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 112 | -242 | 176 | -842 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 664 | 5 752 | 3 001 | 11 945 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 162 | -5 987 | -3 745 | -12 479 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 490 | -923 | 118 | -202 | ||
| Inne korekty | -8 | -24 | -13 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 788 | 3 768 | 2 210 | 4 555 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 106 | 1 006 | 67 | 104 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 89 | 10 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 33 | 917 | 57 | 87 | ||
| Wydatki | 2 149 | 6 934 | 300 | 812 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 053 | 6 089 | 272 | 735 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 96 | 845 | 28 | 77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 043 | -5 928 | -233 | -708 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 000 | 4 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 000 | 4 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 969 | 6 313 | 1 376 | 5 926 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 800 | 1 800 | 1 646 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 647 | 2 891 | 962 | 2 886 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 399 | 1 211 | 324 | 1 023 | ||
| Odsetki | 123 | 411 | 90 | 371 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 31 | -2 313 | -1 376 | -5 926 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 776 | -4 473 | 601 | -2 079 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 776 | -4 473 | 601 | -2 079 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 369 | 7 618 | 5 105 | 7 785 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 145 | 3 145 | 5 706 | 5 706 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf | |||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf
