BALTONA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-29

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2018 oraz trzy kwartały 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 361 692 280 573 85 034 65 915

Zysk /(Strata na działalności operacyjnej 2 445 2 506 575 589

Zysk /(Strata) brutto 2 975 2 047 699 481

Zysk /(Strata netto z działaności kontynuowanej przypadająca na właścicieli jednostki dominującej 1 186 2 099 279 493

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 490 2 054 2 466 483

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (40 184) (2 103) (9 447) (494)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 22 621 (2 293) 5 318 (538)

Przepływy pieniężne netto, razem (7 073) (2 342) (1 663) (550)

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714

Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - -

(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,11 0,19 0,03 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,11 0,19 0,03 0,04

POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2018 ORAZ 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017

Aktywa razem 160 480 98 151 37 571 23 532

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 302 91 558 35 188 21 952

Zobowiązania długoterminowe 43 521 28 430 10 189 6 816

Zobowiązania krótkoterminowe 106 781 63 128 24 999 15 135

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 614 6 680 2 251 1 602

Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 675

Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,88 0,61 0,21 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,88 0,61 0,21 0,15

POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2018 oraz trzy kwartały 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 208 470 143 120 49 012 33 623

Strata na działalności operacyjnej (7 178) (4 893) (1 688) (1 150)

Zysk (Strata) brutto (539) 2 544 (127) 598

Zysk (Strata) netto (539) 2 924 (127) 687

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 801 911 2 069 214

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (19 704) (5 208) (4 632) (1 224)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 937 (1 613) 1 396 (379)

Przepływy pieniężne netto, razem (4 966) (5 910) (1 168) (1 389)

Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714

Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - -

(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,05) 0,27 (0,01) 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,05) 0,27 (0,01) 0,06

POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2018 ORAZ 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017

Aktywa razem 116 312 85 612 27 230 20 526

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 530 59 291 21 194 14 215

Zobowiązania długoterminowe 22 325 18 125 5 227 4 346

Zobowiązania krótkoterminowe 68 205 41 166 15 968 9 870

Kapitał własny 25 782 26 321 6 036 6 311

Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 675

Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,37 2,42 0,55 0,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,37 2,42 0,55 0,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Sprawozdanie jednostkowe Q3'18.pdf Kwartalne sprawozdanie jednostkowe PHZ Baltona na 30.09.2018

Sprawozdanie skonsolidowane Q3'18.pdf Kwartalne sprawozdanie skonsolidowane GK Baltona na 30.09.2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupa Baltona 2018Q3.pdf Kwartalne sprawozdanie Zarządu z działalności GK Baltona na 30.09.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-29 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2018-11-29 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak