SFERANET S.A. - Podpisanie istotnego listu intencyjnego z inwestorem branżowym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-28

Skrócona nazwa emitenta

SFERANET S.A.

Temat

Podpisanie istotnego listu intencyjnego z inwestorem branżowym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SferaNet S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Spółka wspólnie z dwoma akcjonariuszami Emitenta tj. Piotrem Londzinem oraz Henrykiem Wiznerem posiadającymi łącznie 66,28% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta („Akcjonariusze”) podpisała list intencyjny („List intencyjny”) pomiędzy Spółką, Akcjonariuszami a podmiotem branżowym („Inwestor branżowy”). Strony uzgodniły, że ich intencją jest nawiązanie współpracy w celu realizacji projektu pn. „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”, realizowanego przez Emitenta w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Współpraca przewiduje również objęcie przez Inwestora branżowego nowych akcji Emitenta dających większość w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na walnym zgromadzeniu oraz udzielenia przez Inwestora branżowego finansowania dłużnego dla Spółki na potrzeby realizacji planów inwestycyjnych Spółki. Zgodnie z treścią Listu intencyjnego objęcie akcji przez Inwestora branżowego nastąpiłoby w drodze subskrypcji prywatnej poprzez otrzymanie i przyjęcie oferty dotyczącej nabycia akcji („Transakcja”). W następstwie podpisania niniejszego Listu intencyjnego Inwestor branżowy przystąpi do przeprowadzenia badania Spółki („due diligence”). Realizacja Transakcji uzależniona będzie od wyników procesu „due diligence” i ostatecznych parametrów oferty Inwestora branżowego. Inwestor branżowy będący stroną transakcji jest firmą świadczącą usługi telekomunikacyjne dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej, cyfrowej telewizji kablowej dla klientów indywidualnych i biznesowych. Zarząd Spółki wskazuje, iż za wyjątkiem postanowień odnoszących się do zachowania poufności, kosztów i wydatków oraz prawa właściwego, postanowienia Listu Intencyjnego nie stanowią jakiejkolwiek wiążącej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFERANET S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

PCK 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9372408825 072888096

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-28 Bogusław Sromek Prezes Zarządu Bogusław Sromek