| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 74 | 17 | ||
| Koszty funduszu netto | 344 | 80 | ||
| Przychody z lokat netto | -270 | -63 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 229 | 53 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 271 | 63 | ||
| Wynik z operacji | 230 | 53 | ||
| Zobowiązania | 236 | 54 | ||
| Aktywa | 6 779 | 1 550 | ||
| Aktywa netto | 6 543 | 1 496 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 493 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 484,91 | 110,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 17,05 | 3,96 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 6 779 | 7 116 | 7 191 | 7 882 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 952 | 692 | 587 | 973 | ||||||
| Należności | 24 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 803 | 6 421 | 6 604 | 6 907 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 4 015 | 4 032 | 4 536 | 4 255 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 236 | 230 | 267 | 372 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 543 | 6 886 | 6 924 | 7 510 | ||||||
| Kapitał funduszu | 47 651 | 47 832 | 48 262 | 48 460 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -52 349 | -52 168 | -51 738 | -51 540 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -41 878 | -41 869 | -41 837 | -41 688 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 880 | -3 789 | -3 610 | -3 508 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -37 998 | -38 080 | -38 227 | -38 180 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 770 | 923 | 499 | 738 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 543 | 6 886 | 6 924 | 7 510 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 493 | 13 866 | 14 745 | 15 166 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 484,91 | 496,60 | 469,58 | 495,18 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 13 493 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 484,91 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 24 | 74 | 11 | 67 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 | 23 | 0 | 31 | ||
| Przychody odsetkowe | 20 | 51 | 11 | 34 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 115 | 344 | 116 | 371 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 52 | 156 | 60 | 187 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 69 | 26 | 74 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 12 | 4 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 29 | 90 | 20 | 85 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 115 | 344 | 116 | 371 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -91 | -270 | -105 | -304 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -71 | 500 | 27 | -171 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 82 | 229 | 468 | 1 028 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -153 | 271 | -441 | -1 199 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 | 2 | -14 | 6 | ||
| Wynik z operacji | -162 | 230 | -78 | -475 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,01 | 17,05 | -5,18 | -31,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,01 | 17,05 | -5,18 | -31,37 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 886 | 6 924 | 9 173 | 9 173 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -162 | 230 | -863 | -863 | ||
| przychody z lokat netto | -91 | -270 | -406 | -406 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 82 | 229 | 981 | 981 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -153 | 271 | -1 438 | -1 438 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -162 | 230 | -863 | -863 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -181 | -611 | -1 386 | -1 386 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -181 | -611 | -1 386 | -1 386 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -343 | -381 | -2 249 | -2 249 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 543 | 6 543 | 6 924 | 6 924 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 865 | 6 941 | 8 050 | 8 050 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 373 | 1 252 | 2 831 | 2 831 | ||
| saldo zmian | -373 | -1 252 | -2 831 | -2 831 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 86 507 | 86 507 | 85 255 | 85 255 | ||
| saldo zmian | 13 493 | 13 493 | 14 745 | 14 745 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 13 493 | 13 493 | 14 745 | 14 745 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 496,60 | 469,58 | 521,92 | 521,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 484,91 | 484,91 | 469,58 | 469,58 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -9,34 | 4,36 | -10,03 | -10,03 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 484,91 | 478,20 | 467,89 | 467,89 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-01-31 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 495,06 | 496,60 | 515,18 | 515,18 | ||
| data wyceny | 2019-07-31 | 2019-06-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 484,91 | 484,91 | 469,58 | 469,58 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 484,91 | 484,91 | 469,58 | 469,58 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,65 | 6,63 | 6,06 | 6,06 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | 3,01 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,39 | 1,33 | 1,24 | 1,24 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,68 | 1,73 | 1,39 | 1,39 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 437 | 993 | 511 | 1 555 | ||
| Wpływy | 548 | 2 855 | 626 | 2 385 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 40 | 94 | 20 | 79 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 508 | 2 761 | 606 | 2 306 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 111 | 1 862 | 115 | 830 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 1 503 | 0 | 455 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 52 | 157 | 60 | 191 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 73 | 21 | 64 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 12 | 4 | 13 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 29 | 93 | 28 | 95 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 21 | 1 | 12 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -177 | -628 | -306 | -1 245 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 177 | 628 | 306 | 1 245 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 177 | 628 | 306 | 1 245 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | -1 | 3 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 260 | 365 | 205 | 310 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 692 | 586 | 768 | 664 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 952 | 952 | 973 | 973 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BIR-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 020 | 1 788 | 26,38 | 1 468 | 2 389 | 33,57 | 1 622 | 2 068 | 28,76 | 1 986 | 2 652 | 33,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 020 | 4 015 | 59,22 | 4 020 | 4 032 | 56,66 | 4 470 | 4 536 | 63,07 | 4 183 | 4 255 | 53,99 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 000 | Polska | 184 | 171 | 2,53 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900 | Polska | 64 | 232 | 3,42 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600 | Polska | 58 | 633 | 9,34 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 605 | Polska | 33 | 23 | 0,35 | ||
| JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON | 2 000 | Portugalia | 131 | 135 | 2,00 | ||
| ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 455 | Polska | 103 | 35 | 0,52 | ||
| ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000 | Polska | 42 | 108 | 1,59 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 165 | Polska | 187 | 258 | 3,80 | ||
| PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 000 | Luksemburg | 218 | 193 | 2,84 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 500 | 1 507 | 1 509 | 22,26 | |||||||||
| Obligacje | 1 500 | 1 507 | 1 509 | 22,26 | |||||||||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2020-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 507 | 1 509 | 22,26 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 500 | 2 513 | 2 506 | 36,96 | |||||||||
| Obligacje | 2 500 | 2 513 | 2 506 | 36,96 | |||||||||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 010 | 1 008 | 14,86 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 503 | 1 498 | 22,09 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 4 000 | 4 020 | 4 015 | 59,22 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | 1 007 | 14,86 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | 1 498 | 22,09 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | 1 509 | 22,26 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BIR-PRAFU-NOTA1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 22 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 2 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 181 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 54 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-04 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
BIR-INFDO.pdf
BIR-PRAFU-NOTA1.pdf
