| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartosc wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 437 | 798 | ||
| Koszty funduszu netto | 42 015 | 9 751 | ||
| Przychody z lokat netto | -38 578 | -8 954 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 218 417 | 50 693 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -121 480 | -28 195 | ||
| Wynik z operacji | 58 359 | 13 545 | ||
| Zobowiązania | 281 660 | 64 400 | ||
| Aktywa | 2 104 934 | 481 282 | ||
| Aktywa netto | 1 823 274 | 416 882 |
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 389 016 | 281 621 | 13,38 | 377 534 | 239 683 | 11,41 | 374 298 | 221 310 | 10,06 | 722 587 | 468 465 | 22,99 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 328 | 8 451 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 30 450 | 1,45 | 0 | 51 523 | 2,45 | 0 | 91 015 | 4,14 | 0 | 64 119 | 3,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 260 884 | 1 655 435 | 78,65 | 1 303 506 | 1 615 866 | 76,93 | 1 189 233 | 1 691 959 | 76,89 | 765 327 | 1 272 910 | 62,47 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 658 | 0,32 | 5 744 | 6 600 | 0,31 | 5 744 | 6 420 | 0,29 | 5 744 | 6 298 | 0,31 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 64 074 | 39 385 | 1,87 | 62 632 | 35 540 | 1,69 | 42 614 | 15 217 | 0,69 | 66 071 | 40 162 | 1,97 | ||
| Weksle | 67 200 | 67 908 | 3,23 | 50 200 | 50 215 | 2,39 | 25 000 | 25 000 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 45 000 | 45 003 | 2,14 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 001 | 0,49 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2 0 1 9 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 2 104 934 | 2 100 336 | 2 200 415 | 2 037 568 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 950 | 41 788 | 23 356 | 125 187 | ||||||
| Należności | 221 | 11 687 | 117 417 | 46 174 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 743 | 3 692 | 0 | 17 320 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 078 714 | 2 042 666 | 2 059 372 | 1 848 689 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 8 451 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 306 | 503 | 270 | 198 | ||||||
| Zobowiązania | 281 660 | 327 372 | 360 442 | 308 745 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 281 660 | 327 372 | 360 442 | 308 745 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 823 274 | 1 772 964 | 1 839 973 | 1 728 823 | ||||||
| Kapitał funduszu | 705 118 | 709 517 | 780 176 | 785 322 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 449 017 | 1 449 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -783 899 | -779 500 | -668 841 | -663 695 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 825 504 | 864 121 | 645 665 | 660 717 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -368 890 | -357 812 | -330 312 | -315 537 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 194 394 | 1 221 933 | 975 977 | 976 254 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 292 652 | 199 326 | 414 132 | 282 784 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 823 274 | 1 772 964 | 1 839 973 | 1 728 823 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 553 | 3 437 | 3 696 | 4 746 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 1 492 | 1 492 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 540 | 3 422 | 1 645 | 2 959 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 | 2 | 489 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 13 | 70 | 295 | ||
| Koszty funduszu | 12 631 | 42 015 | 24 390 | 57 062 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 433 | 27 623 | 10 501 | 32 943 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | 86 | 48 | 122 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 110 | 330 | 108 | 321 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 9 | 47 | 47 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 92 | 392 | 128 | 363 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 242 | 456 | 867 | 1 518 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 592 | 10 283 | 3 128 | 6 751 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 480 | 935 | 378 | 2 161 | ||
| Pozostałe | 655 | 1 901 | 9 185 | 12 836 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 12 631 | 42 015 | 24 390 | 57 062 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -11 078 | -38 578 | -20 694 | -52 316 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 65 787 | 96 937 | 53 172 | 204 578 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -27 539 | 218 417 | 106 041 | 150 779 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 144 | 2 701 | 493 | 758 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 93 326 | -121 480 | -52 869 | 53 799 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 26 922 | 18 444 | -23 412 | 9 836 | ||
| Wynik z operacji | 54 709 | 58 359 | 32 478 | 152 262 |
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 772 964 | 1 839 973 | 1 706 572 | 1 706 572 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 54 709 | 58 359 | 268 558 | 152 262 | ||
| przychody z lokat netto | -11 078 | -38 578 | -67 091 | -52 316 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -27 539 | 218 417 | 150 502 | 150 779 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 93 326 | -121 480 | 185 147 | 53 799 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 54 709 | 58 359 | 268 558 | 152 262 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 399 | -75 058 | -135 157 | -130 011 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 40 000 | 39 596 | 39 596 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 399 | -115 058 | -174 753 | -169 607 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 310 | -16 699 | 133 401 | 22 251 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 823 274 | 1 823 274 | 1 839 973 | 1 728 823 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 827 147 | 1 808 781 | 1 743 844 | 1 737 021 |
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 103 | 150 084 | 236 147 | 217 899 | ||
| Wpływy | 84 855 | 1 359 318 | 341 020 | 776 347 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 131 | 764 | 1 882 | 2 348 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 84 722 | 1 356 194 | 336 153 | 768 832 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 360 | 2 985 | 5 167 | ||
| Wydatki | 50 752 | 1 209 234 | 104 873 | 558 448 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 1 838 | 1 838 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 43 038 | 1 173 794 | 90 184 | 512 885 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 779 | 26 139 | 10 333 | 33 694 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 76 | 48 | 126 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 102 | 286 | 108 | 357 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 25 | 239 | 169 | 367 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 242 | 457 | 361 | 933 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 464 | 8 155 | 1 832 | 8 248 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -52 941 | -150 490 | -169 181 | -166 645 | ||
| Wpływy | 384 | 210 889 | 35 071 | 371 878 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 40 000 | 1 | 39 593 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 384 | 170 887 | 35 070 | 293 418 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 38 867 | ||
| Wydatki | 53 325 | 361 379 | 204 252 | 538 523 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 074 | 114 336 | 9 651 | 137 166 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 44 350 | 242 489 | 191 497 | 392 827 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 906 | 1 023 | 3 607 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 461 | 1 446 | 1 014 | 2 650 | ||
| Pozostałe | 440 | 2 202 | 1 067 | 2 273 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 8 | -27 | -1 881 | -2 445 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -18 838 | -406 | 66 966 | 51 254 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 41 788 | 23 356 | 58 221 | 73 933 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 22 950 | 22 950 | 125 187 | 125 187 |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-04 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
