PASSUS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-25

Skrócona nazwa emitenta

PASSUS S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta Umowy Ramowej w zakresie świadczenia usług dotyczących rozwiązań teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstwa z wiodącym, polskim operatorem telekomunikacyjnym („Zamawiający”). Do Umowy podpisano także Zlecenie Wykonawcze na modernizację rozwiązań z kategorii APM/NPM. Wartość ww. Zlecenia Wykonawczego wynosi 729 631,90 USD (Szacunkowa wartość Zlecenia Wykonawczego w PLN na dzień jego podpisania wynosi około 2.750.000 PLN). Przedmiotem Zlecenia Wykonawczego jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie ze specyfikacją; instalacja, integracja oraz wdrożenie Systemu; zapewnienie funkcjonalności Systemu; zapewnienie rozszerzonej gwarancji, a także realizacja procesu Trade-in w ramach wdrażanego Systemu. Wdrożenie Systemu zostanie zakończone do 20 grudnia 2018 roku. Całkowita wartość Umowy Ramowej nie została odgórnie ustalona. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony, a Zamawiający może złożyć dowolną ilość zleceń wykonawczych. Pozostałe warunki Umowy Ramowej i Zlecenia Wykonawczego nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Ponadto Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania na nabycie sprzętu i licencji niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów. Finansowanie przyjęło formę pożyczki o wartości 2.513.244,43 zł i stałej stopie oprocentowania nieodbiegającej od warunków rynkowych. Pożyczka została udzielona przez instytucję finansową w polskich złotych, a harmonogram spłat zakłada ratą balonową w wysokości 2 261 919,99 PLN przypadającą na dzień 25 marca 2019 roku. Spłata całości zobowiązań z tytułu pożyczki nastąpi w dniu 25 września 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PASSUS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-708 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bzowa 21

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-367-66-00

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Tadeusz Dudek Prezes Zarządu

Dariusz Kostanek Członek Zarządu