FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
Data przekazania: | 2019-08-02 | |||||||||||
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 51 | 12 | ||
Koszty funduszu netto | 230 | 54 | ||
Przychody z lokat netto | -179 | -42 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 147 | 34 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 424 | 99 | ||
Wynik z operacji | 392 | 91 | ||
Zobowiązania | 230 | 54 | ||
Aktywa | 7 116 | 1 674 | ||
Aktywa netto | 6 886 | 1 619 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 866 | 0 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 496,60 | 116,79 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 28,28 | 6,60 | ||
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
Aktywa | 7 116 | 7 205 | 7 191 | 8 267 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 692 | 1 015 | 587 | 768 | ||||||
Należności | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 421 | 6 185 | 6 604 | 7 496 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 4 032 | 4 015 | 4 536 | 4 259 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 230 | 313 | 267 | 369 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 6 886 | 6 892 | 6 924 | 7 898 | ||||||
Kapitał funduszu | 47 832 | 48 009 | 48 262 | 48 770 | ||||||
Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -52 168 | -51 991 | -51 738 | -51 230 | ||||||
Dochody zatrzymane | -41 869 | -41 853 | -41 837 | -42 051 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 789 | -3 710 | -3 610 | -3 403 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 080 | -38 143 | -38 227 | -38 648 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 923 | 736 | 499 | 1 179 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 886 | 6 892 | 6 924 | 7 898 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 866 | 14 222 | 14 745 | 15 792 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 496,60 | 484,60 | 469,58 | 500,15 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 13 866 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 496,60 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Przychody z lokat | 37 | 51 | 46 | 58 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 20 | 20 | 31 | 31 | ||
Przychody odsetkowe | 17 | 31 | 11 | 23 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 116 | 230 | 127 | 257 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 52 | 104 | 60 | 127 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 23 | 45 | 26 | 48 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 9 | 5 | 9 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 30 | 61 | 32 | 65 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 116 | 230 | 127 | 257 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -79 | -179 | -81 | -199 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 250 | 571 | 284 | -198 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 63 | 147 | 545 | 560 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 187 | 424 | -261 | -758 | ||
z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | 18 | 20 | ||
Wynik z operacji | 171 | 392 | 203 | -397 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,30 | 28,28 | 12,89 | -25,16 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,30 | 28,28 | 12,89 | -25,16 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 4 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 892 | 6 924 | 9 173 | 9 173 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 171 | 392 | -863 | -863 | ||
przychody z lokat netto | -79 | -179 | -406 | -406 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 63 | 147 | 981 | 981 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 187 | 424 | -1 438 | -1 438 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 171 | 392 | -863 | -863 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -177 | -430 | -1 386 | -1 386 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -177 | -430 | -1 386 | -1 386 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 | -38 | -2 249 | -2 249 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 886 | 6 886 | 6 924 | 6 924 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 938 | 6 979 | 8 050 | 8 050 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 356 | 879 | 2 831 | 2 831 | ||
saldo zmian | -356 | -879 | -2 831 | -2 831 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 86 134 | 86 134 | 85 255 | 85 255 | ||
saldo zmian | 13 866 | 13 866 | 14 745 | 14 745 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 13 866 | 13 866 | 14 745 | 14 745 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 484,60 | 469,58 | 521,92 | 521,92 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 496,60 | 496,60 | 469,58 | 469,58 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,93 | 11,60 | -10,03 | -10,03 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 488,29 | 478,20 | 467,89 | 467,89 | ||
data wyceny | 2019-05-31 | 2019-01-31 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 496,60 | 496,60 | 515,18 | 515,18 | ||
data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 496,60 | 496,60 | 469,58 | 469,58 | ||
data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 496,60 | 496,60 | 469,58 | 469,58 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,71 | 6,65 | 6,06 | 6,06 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | 3,01 | 3,01 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,33 | 1,30 | 1,24 | 1,24 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,73 | 1,76 | 1,39 | 1,39 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
2 019 | 2 018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -70 | 556 | 1 035 | 1 044 | ||
Wpływy | 1 554 | 2 307 | 1 619 | 1 760 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 25 | 54 | 36 | 60 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 1 529 | 2 253 | 1 583 | 1 700 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 624 | 1 751 | 584 | 716 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 1 503 | 1 503 | 456 | 456 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 53 | 105 | 63 | 131 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 53 | 21 | 43 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 8 | 4 | 9 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 39 | 64 | 37 | 67 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 2 | 16 | 3 | 10 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -253 | -451 | -572 | -939 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 253 | 451 | 572 | 939 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 253 | 451 | 572 | 939 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -323 | 105 | 463 | 105 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 015 | 586 | 305 | 664 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 692 | 692 | 768 | 768 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
BIR-INFDO.pdf | |||
2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 1 468 | 2 389 | 33,57 | 1 482 | 2 170 | 30,13 | 1 622 | 2 068 | 28,76 | 2 124 | 3 237 | 39,16 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 4 020 | 4 032 | 56,66 | 3 970 | 4 015 | 55,72 | 4 470 | 4 536 | 63,07 | 4 183 | 4 259 | 51,52 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 000 | Polska | 184 | 281 | 3,95 | ||
MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 500 | Polska | 77 | 277 | 3,89 | ||
CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 369 | Polska | 76 | 725 | 10,19 | ||
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 605 | Polska | 33 | 30 | 0,42 | ||
JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON | 2 000 | Portugalia | 131 | 121 | 1,69 | ||
ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 455 | Polska | 326 | 113 | 1,59 | ||
ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000 | Polska | 56 | 150 | 2,11 | ||
CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 425 | Polska | 258 | 369 | 5,19 | ||
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Luksemburg | 327 | 323 | 4,54 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 1 500 | 1 507 | 1 515 | 21,30 | |||||||||
Obligacje | 1 500 | 1 507 | 1 515 | 21,30 | |||||||||
WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2020-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 507 | 1 515 | 21,30 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 500 | 2 513 | 2 517 | 35,36 | |||||||||
Obligacje | 2 500 | 2 513 | 2 517 | 35,36 | |||||||||
WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 010 | 1 012 | 14,21 | ||
WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 503 | 1 505 | 21,15 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 4 000 | 4 020 | 4 032 | 56,66 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WZ0121 (PL0000106068) | 1 012 | 14,21 | ||
WZ0124 (PL0000107454) | 1 505 | 21,15 | ||
WZ0120 (PL0000108601) | 1 515 | 21,30 | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
BIR-PRAFU-NOTA1.pdf | ||||||||
2 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 3 | |||
2 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 177 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 52 | |||
Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-08-02 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
2019-08-02 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
2019-08-02 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
2019-08-02 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |