FALSEskorygowany
za2kwartał2019rokuobejmujący okresod2019-04-01do2019-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2019-08-02
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-000-77-00141018278www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat5112
Koszty funduszu netto23054
Przychody z lokat netto-179-42
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat14734
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat42499
Wynik z operacji39291
Zobowiązania23054
Aktywa7 1161 674
Aktywa netto6 8861 619
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych13 8660
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny496,60116,79
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny28,286,60
BILANS2kwartał1kwartał2018rok2kwartał
2019roku2019roku2018roku
Aktywa7 1167 2057 1918 267
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6921 015587768
Należności3503
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:6 4216 1856 6047 496
dłużne papiery wartościowe4 0324 0154 5364 259
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania230313267369
Aktywa netto (I-II)6 8866 8926 9247 898
Kapitał funduszu47 83248 00948 26248 770
Kapitał wpłacony100 000100 000100 000100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-52 168-51 991-51 738-51 230
Dochody zatrzymane-41 869-41 853-41 837-42 051
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-3 789-3 710-3 610-3 403
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-38 080-38 143-38 227-38 648
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia9237364991 179
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)6 8866 8926 9247 898
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych13 86614 22214 74515 792
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 496,60484,60469,58500,15
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych13 866
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny496,60
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-0122018-04-012
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przychody z lokat37514658
Dywidendy i inne udziały w zyskach20203131
Przychody odsetkowe17311123
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0044
Pozostałe0000
Koszty funduszu116230127257
Wynagrodzenie dla towarzystwa5210460127
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza23452648
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5959
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości30613265
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne1200
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych1100
Pozostałe4848
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)116230127257
Przychody z lokat netto (I-IV)-79-179-81-199
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)250571284-198
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:63147545560
z tytułu różnic kursowych0003
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:187424-261-758
z tytułu różnic kursowych-1-11820
Wynik z operacji171392203-397
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,3028,2812,89-25,16
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny12,3028,2812,89-25,16
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-0122018-01-014
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-12-312018-01-01
2019-06-302018-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego6 8926 9249 1739 173
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:171392-863-863
przychody z lokat netto-79-179-406-406
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat63147981981
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat187424-1 438-1 438
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji171392-863-863
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-177-430-1 386-1 386
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-177-430-1 386-1 386
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-6-38-2 249-2 249
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego6 8866 8866 9246 924
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 9386 9798 0508 050
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3568792 8312 831
saldo zmian-356-879-2 831-2 831
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych100 000100 000100 000100 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych86 13486 13485 25585 255
saldo zmian13 86613 86614 74514 745
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych13 86613 86614 74514 745
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego484,60469,58521,92521,92
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego496,60496,60469,58469,58
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym9,9311,60-10,03-10,03
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym488,29478,20467,89467,89
data wyceny2019-05-312019-01-312018-11-302018-11-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym496,60496,60515,18515,18
data wyceny2019-06-302019-06-302018-01-312018-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym496,60496,60469,58469,58
data wyceny2019-06-302019-06-302018-12-312018-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny496,60496,60469,58469,58
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,716,656,066,06
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,013,003,013,01
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza1,331,301,241,24
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,290,260,210,21
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,731,761,391,39
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-0122018-04-012
2 0192 018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-705561 0351 044
Wpływy1 5542 3071 6191 760
Z tytułu posiadanych lokat25543660
Z tytułu zbycia składników lokat1 5292 2531 5831 700
Pozostałe0000
Wydatki1 6241 751584716
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat1 5031 503456456
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa5310563131
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza22532143
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4849
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości39643767
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych1200
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe216310
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-253-451-572-939
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki253451572939
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych253451572939
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0034
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-323105463105
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 015586305664
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)692692768768

INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
BIR-INFDO.pdf
2 kwartał1 kwartał2018 rok2 kwartał
2019 roku2019 roku2018 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje1 4682 38933,571 4822 17030,131 6222 06828,762 1243 23739,16
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe4 0204 03256,663 9704 01555,724 4704 53663,074 1834 25951,52
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 000Polska1842813,95
MABION S.A. (PLMBION00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 500Polska772773,89
CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 369Polska7672510,19
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE605Polska33300,42
JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON2 000Portugalia1311211,69
ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE13 455Polska3261131,59
ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 000Polska561502,11
CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 425Polska2583695,19
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 000Luksemburg3273234,54
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 1 5001 5071 51521,30
Obligacje 1 5001 5071 51521,30
WZ0120 (PL0000108601)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2020-01-251,7900 (ZMIENNY)1 000,001 5001 5071 51521,30
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 2 5002 5132 51735,36
Obligacje 2 5002 5132 51735,36
WZ0121 (PL0000106068)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2021-01-251,7900 (ZMIENNY)1 000,001 0001 0101 01214,21
WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2024-01-251,7900 (ZMIENNY)1 000,001 5001 5031 50521,15
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje4 0004 0204 03256,66
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WZ0121 (PL0000106068)1 01214,21
WZ0124 (PL0000107454)1 50521,15
WZ0120 (PL0000108601)1 51521,30
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
BIR-PRAFU-NOTA1.pdf
2kwartał
2019roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe3

2kwartał
2019roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych177
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw52
Pozostałe zobowiązania1
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-02Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2019-08-02Beata SaxWiceprezes Zarządu
2019-08-02Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
2019-08-02Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
BIR-INFDO.pdf

BIR-PRAFU-NOTA1.pdf