FALSEskorygowany
za4kwartał2017rokuobejmujący okresoddo
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
1070005256 140716572 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat761179
Koszty funduszu netto2 832667
Przychody z lokat netto-2 071-488
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat5 1911 223
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat1 251295
Wynik z operacji4 3711 030
Zobowiązania569136
Aktywa48 47711 623
Aktywa netto47 90811 486
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych31 4380
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 523,88365,36
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny139,0532,76
BILANS4kwartał3kwartał2016rok4kwartał
2017roku2017roku2016roku
Aktywa48 47753 14847 67347 673
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 8414 93811 57211 572
Należności1 0454 33411
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:42 51043 85435 99835 998
dłużne papiery wartościowe42 51043 85428 66928 669
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:8122102102
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania5694 3451 2771 277
Aktywa netto (I-II)47 90848 80346 39646 396
Kapitał funduszu15 14016 43517 99917 999
Kapitał wpłacony425 650425 650425 650425 650
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-410 510-409 215-407 651-407 651
Dochody zatrzymane32 61032 32029 49029 490
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-33 687-33 242-31 616-31 616
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat66 29765 56261 10661 106
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia15848-1 093-1 093
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)47 90848 80346 39646 396
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych31 43832 30133 33733 337
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 523,881 510,891 391,711 391,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych31 438
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 523,88
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 523,880
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-0142016-10-014
20172016
do 2017-12-312017-01-012016-12-312016-01-01
2017-12-312016-12-31
Przychody z lokat2177617111 427
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe2177612511 302
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych00460125
Pozostałe0000
Koszty funduszu6622 8324561 858
Wynagrodzenie dla towarzystwa3631 4653881 585
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza21852391
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu520311
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne1412
Usługi w zakresie rachunkowości3514735147
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne1111
Koszty odsetkowe0800
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych2311 08100
Pozostałe521521
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)6622 8324561 858
Przychody z lokat netto (I-IV)-445-2 071255-431
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)8456 442-8 3432 421
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:7355 191-7 9033 670
z tytułu różnic kursowych0-8283340
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1101 251-440-1 249
z tytułu różnic kursowych0-382689382
Wynik z operacji4004 371-8 0881 990
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,72139,05-242,6459,65
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny12,72139,05-242,6459,65
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-0142016-01-014
20172016
do 2017-12-312017-01-012016-12-312016-01-01
2017-12-312016-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego48 80346 39646 33346 333
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:4004 3711 9901 990
przychody z lokat netto-445-2 071-431-431
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat7355 1913 6703 670
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1101 251-1 249-1 249
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji4004 3711 9901 990
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 295-2 859-1 927-1 927
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 295-2 859-1 927-1 927
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-8951 5126363
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego47 90847 90846 39646 396
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym48 03948 83152 82952 829
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8631 8991 2241 224
saldo zmian-863-1 899-1 224-1 224
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych202 821202 821202 821202 821
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych171 383171 383169 484169 484
saldo zmian31 43831 43833 33733 337
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych31 43831 43833 33733 337
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 510,891 391,711 340,621 340,62
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 523,881 523,881 391,711 391,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym3,419,503,813,81
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 490,961 462,731 391,711 391,71
data wyceny2017-11-302017-01-312016-12-312016-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 523,881 554,461 704,111 704,11
data wyceny2017-12-312017-08-312016-07-312016-07-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 523,881 523,881 391,711 391,71
data wyceny2017-12-312017-12-312016-12-312016-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 523,881 523,881 391,711 391,71
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,475,803,523,52
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,003,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,170,170,170,17
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,040,020,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,290,300,280,28
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-0142016-10-014
2 0172 016
do 2017-12-312017-01-012016-12-312016-01-01
2017-12-312016-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej950-4 2185 1347 640
Wpływy2 470113 81942 644222 940
Z tytułu posiadanych lokat31 0885571 168
Z tytułu zbycia składników lokat2 467103 57442 087221 772
Pozostałe09 15700
Wydatki1 520118 03737 510215 300
Z tytułu posiadanych lokat1981 03900
Z tytułu nabycia składników lokat908106 09537 043213 450
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa3671 4654021 583
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza21862290
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu520310
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości1913838146
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0011
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe29 194120
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 047-2 513-349-2 147
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki1 0472 5133492 147
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 0472 5133492 147
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-198-1 039501129
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-97-6 7314 7855 493
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 93811 5726 7876 079
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)4 8414 84111 57211 572

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Załącznik2 Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa
4 kwartał3 kwartał2016 rok4 kwartał
2017 roku2017 roku2016 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe42 22342 51087,6943 73243 85482,5129 09928 66960,1429 09928 66960,14
Instrumenty pochodne0810,170-75-0,1401020,2101020,21
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,008 0767 32915,378 0767 32915,37
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 34 00034 17634 41170,99
Obligacje 34 00034 17634 41170,99
WZ0118 (PL0000104717)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY BONDSPOTSKARB PAŃSTWAPolska 2018-01-251,8100 (ZMIENNY)1 000,0011 00011 09511 09222,88
PS0418 (PL0000107314)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2018-04-253,7500 (STALY)1 000,007 0007 1927 23214,92
PS0718 (PL0000107595)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2018-07-252,5000 (STALY)1 000,009 0009 1209 16518,91
OK1018 (PL0000109062)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2018-10-250,0000 (ZERO)1 000,007 0006 7696 92214,28
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 0008 0478 09916,71
Obligacje 8 0008 0478 09916,71
WZ0119 (PL0000107603)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2019-01-251,8100 (ZMIENNY)1 000,008 0008 0478 09916,71
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 105000,00
Kontrakt Futures towary GC GCG8 2018.02.26 (Długa)Inny aktywny rynekCOMMODITIES EXCHANGE CENTERCOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO105000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 150 0000810,17
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-02-01 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD800 0000700,14
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-02-01 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD350 0000110,02
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje42 00042 22342 51087,69
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WZ0118 (PL0000104717)11 09222,88
PS0418 (PL0000107314)7 23214,92
PS0718 (PL0000107595)9 16518,91
WZ0119 (PL0000107603)8 09916,71
OK1018 (PL0000109062)6 92214,28
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-02-01700,14
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-02-01110,02
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
Załącznik1 polityka rachunkowosci.pdfPolityka rachunkowości
4kwartał
2017roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych1 045
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

4kwartał
2017roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych401
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw165
Pozostałe zobowiązania3
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-08Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2018-02-08Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
2018-02-08Beata SaxWiceprezes Zarządu
2018-02-08Piotr WłudarczykCzłonek Zarządu Vistra Fund Services poland Sp. z o.o.
Załącznik2 Informacja dodatkowa.pdf

Załącznik1 polityka rachunkowosci.pdf