| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-01-01 | do | 2019-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-26 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2019.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2019 - 31.03.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 384 | 89 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 073 | 250 | ||
| Przychody z lokat netto | -689 | -160 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -944 | -220 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 742 | 173 | ||
| Wynik z operacji | -891 | -207 | ||
| Zobowiązania | 15 197 | 3 533 | ||
| Aktywa | 134 872 | 31 356 | ||
| Aktywa netto | 119 675 | 27 823 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 237 311 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,72 | 22,49 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,72 | -0,17 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 134 872 | 139 580 | 139 580 | 182 755 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 663 | 34 104 | 34 104 | 28 446 | ||||||
| Należności | 1 339 | 720 | 720 | 17 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 87 055 | 103 848 | 103 848 | 150 526 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 693 | 904 | 904 | 3 674 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 112 | 4 | 4 | 77 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Zobowiązania | 15 197 | 9 138 | 9 138 | 13 353 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 119 675 | 130 442 | 130 442 | 169 402 | ||||||
| Kapitał funduszu | 124 731 | 134 607 | 134 607 | 172 428 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -119 979 | -110 103 | -110 103 | -72 282 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -5 359 | -3 726 | -3 726 | -3 320 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -9 430 | -8 741 | -8 741 | -5 844 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 071 | 5 015 | 5 015 | 2 524 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 303 | -439 | -439 | 294 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 119 675 | 130 442 | 130 442 | 169 402 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 237 311 | 1 339 409 | 1 339 409 | 1 725 114 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,72 | 97,39 | 97,39 | 98,20 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 237 311 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,72 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 384 | 384 | 486 | 486 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 333 | 333 | 461 | 461 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 51 | 51 | 25 | 25 | ||
| Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 51 | 51 | 25 | 25 | ||
| Koszty funduszu | 1 073 | 1 073 | 1 284 | 1 284 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 802 | 802 | 1 132 | 1 132 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 19 | 23 | 23 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 180 | 180 | 35 | 35 | ||
| Pozostałe | 55 | 55 | 74 | 74 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 35 | 35 | 47 | 47 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 073 | 1 073 | 1 284 | 1 284 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -689 | -689 | -798 | -798 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -202 | -202 | -959 | -959 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -944 | -944 | -1 229 | -1 229 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -256 | -256 | -455 | -455 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 742 | 742 | 270 | 270 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -18 | -18 | 34 | 34 | ||
| Wynik z operacji | -891 | -891 | -1 757 | -1 757 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,72 | -0,72 | -1,02 | -1,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,72 | -0,72 | -1,02 | -1,02 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 767 | -10 767 | -53 494 | -14 534 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 130 442 | 130 442 | 183 936 | 183 936 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -891 | -891 | -2 896 | -1 757 | ||
| przychody z lokat netto | -689 | -689 | -3 695 | -798 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -944 | -944 | 1 262 | -1 229 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 742 | 742 | -463 | 270 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -891 | -891 | -2 896 | -1 757 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 876 | -9 876 | -50 598 | -12 777 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 876 | -9 876 | -50 598 | -12 777 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 767 | -10 767 | -53 494 | -14 534 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 119 675 | 119 675 | 130 442 | 169 402 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 138 546 | 138 546 | 175 386 | 197 688 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 102 098 | 102 098 | 515 941 | 130 236 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 102 098 | 102 098 | 515 941 | 130 236 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 102 098 | 102 098 | 515 941 | 130 236 | ||
| saldo zmian | -102 098 | -102 098 | -515 941 | -130 236 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 237 311 | 1 237 311 | 1 339 409 | 1 725 114 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 213 729 | 1 213 729 | 1 111 631 | 725 926 | ||
| saldo zmian | 1 237 311 | 1 237 311 | 1 339 409 | 1 725 114 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 237 311 | 1 237 311 | 1 339 409 | 1 725 114 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,67 | -0,67 | -1,75 | -0,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,39 | 97,39 | 99,14 | 99,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,72 | 96,72 | 97,39 | 98,20 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,69 | -0,69 | -1,77 | -3,85 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,73 | 96,73 | 97,35 | 98,11 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,73 | 96,73 | 98,27 | 98,11 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-06-29 | 2018-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,73 | 96,73 | 97,35 | 98,11 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,72 | 96,72 | 97,39 | 98,20 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,14 | 3,14 | 3,24 | 2,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,35 | 2,35 | 2,30 | 2,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -13 972 | -13 972 | 5 307 | 5 307 | ||
| Wpływy | 1 123 634 | 1 123 634 | 1 076 273 | 1 076 273 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 754 | 1 754 | 4 869 | 4 869 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 121 880 | 1 121 880 | 1 071 404 | 1 071 404 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 137 606 | 1 137 606 | 1 070 966 | 1 070 966 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 261 | 2 261 | 4 964 | 4 964 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 134 431 | 1 134 431 | 1 064 468 | 1 064 468 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 822 | 822 | 1 419 | 1 419 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 57 | 57 | 71 | 71 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 380 | -8 380 | -14 196 | -14 196 | ||
| Wpływy | 83 | 83 | 80 | 80 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 83 | 83 | 80 | 80 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 463 | 8 463 | 14 276 | 14 276 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 463 | 8 463 | 14 276 | 14 276 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -89 | -89 | -102 | -102 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -22 352 | -22 352 | -8 889 | -8 889 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 104 | 34 104 | 37 437 | 37 437 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 663 | 11 663 | 28 446 | 28 446 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_31.03.2019.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 34 186 | 34 693 | 25,73 | 1 039 | 904 | 0,65 | 1 039 | 904 | 0,65 | 3 353 | 3 674 | 2,02 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -76 | 0,06 | 0 | -343 | 0,25 | 0 | -343 | 0,25 | 0 | -64 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALPHABET INC (US02079K3059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 1 650 | Stany Zjednoczone | 7 498 | 7 450 | 5,53 | ||
| AMAZON.COM INC (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 1 100 | Stany Zjednoczone | 7 466 | 7 515 | 5,57 | ||
| BURBERRY GROUP PLC (GB0031743007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange GBP | 55 000 | Wielka Brytania | 5 142 | 5 371 | 3,98 | ||
| KRUSZWICA (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 35 000 | Polska | 1 401 | 1 438 | 1,07 | ||
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 319 000 | Turcja | 1 140 | 970 | 0,72 | ||
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS (TREMAVI00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 38 500 | Turcja | 1 010 | 1 010 | 0,75 | ||
| MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 241 000 | Turcja | 1 980 | 2 065 | 1,53 | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 999 | Turcja | 2 | 1 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 131 | 0,10 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 138 | 0,10 | ||
| SAP AG (DE0007164600) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Boerse (Xetra) EUR | 16 500 | Niemcy | 7 007 | 7 310 | 5,42 | ||
| YATAS YATAK VE TORGAN SAN. TIC. A.S. (TRAYATAS91B4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 370 000 | Turcja | 1 204 | 1 294 | 0,96 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 33 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 21/06/19 (GXM9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 21/06/19 (NQM9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 16 | 0 | -76 | 0,06 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 20.03.2019 17.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (1 250 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.03.2019 17.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (940 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.03.2019 17.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (550 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (630 000,00) | 1 | 0 | 12 | 0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | GBP (220 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (5 550 000,00) | 1 | 0 | 98 | 0,07 | ||
| FX Swap TRY PLN 25.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (530 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 27.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (2 150 000,00) | 1 | 0 | -18 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (380 000,00) | 1 | 0 | -19 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 14.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (280 000,00) | 1 | 0 | -9 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 15.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (140 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 19.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (930 000,00) | 1 | 0 | -47 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (830 000,00) | 1 | 0 | -47 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 21.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (180 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 25.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (170 000,00) | 1 | 0 | -8 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 28.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (720 000,00) | 1 | 0 | -18 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 27.03.2019 17.04.2019 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 28.03.2019 17.04.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 25.03.2019 10.04.2019 | 0,00 | |||
| FX Swap TRY PLN 27.03.2019 10.04.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | 0,04 | |||
| FX Swap USD PLN 25.03.2019 10.04.2019 | 0,01 | |||
| wartości dla: | ||||
| FX Swap EUR PLN 27.03.2019 17.04.2019 | -1 | |||
| FX Swap TRY PLN 25.03.2019 10.04.2019 | -3 | |||
| FX Swap TRY PLN 27.03.2019 10.04.2019 | -18 | |||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | -19 | |||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | -47 | |||
| FX Swap USD PLN 25.03.2019 10.04.2019 | -8 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_31.03.2019.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 307 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 15 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 17 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 821 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 188 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 876 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 31 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 281 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2019.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_31.03.2019.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_31.03.2019.pdf
