FALSEskorygowany
za1kwartał2019rokuobejmujący okresod2019-01-01do2019-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2019-04-26
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01office@investors.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070005256140716572www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat32175
Koszty funduszu netto39191
Przychody z lokat netto-70-16
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat10925
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-219-51
Wynik z operacji-180-42
Zobowiązania1 151268
Aktywa43 04910 008
Aktywa netto41 8989 741
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych29 72729 727
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 409,44327,68
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-6,04-1,41
BILANS1kwartał4kwartał2018rok1kwartał
2019roku2018roku2018roku
Aktywa43 04943 04743 04748 745
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6 7133 7713 7716 273
Należności1592 0812 0819
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:36 17437 18137 18142 438
dłużne papiery wartościowe36 17437 18137 18142 438
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:3141425
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania1 1515575571 534
Aktywa netto (I-II)41 89842 49042 49047 211
Kapitał funduszu12 67313 08513 08514 564
Kapitał wpłacony425 650425 650425 650425 650
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-412 977-412 565-412 565-411 086
Dochody zatrzymane29 55729 51829 51832 598
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-34 328-34 258-34 258-34 047
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat63 88563 77663 77666 645
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-332-113-11349
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)41 89842 49042 49047 211
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych29 72730 01430 01431 061
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 409,441 415,691 415,691 519,96
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych29 727
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 409,44
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 409,440
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-0112018-01-011
20192018
do 2019-03-312019-01-012018-03-312018-01-01
2019-03-312018-03-31
Przychody z lokat321321232232
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe216216232232
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych10510500
Pozostałe0000
Koszty funduszu391391592592
Wynagrodzenie dla towarzystwa318318355355
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza21212020
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5555
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne2222
Usługi w zakresie rachunkowości36363939
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne1100
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00-1-1
Koszty odsetkowe221010
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych00154154
Pozostałe6688
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)391391592592
Przychody z lokat netto (I-IV)-70-70-360-360
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-110-110239239
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:109109348348
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-219-219-109-109
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji-180-180-121-121
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,04-6,04-3,87-3,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-6,04-6,04-3,87-3,87
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-0112018-01-014
20192018
do 2019-03-312019-01-012018-12-312018-01-01
2019-03-312018-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego42 49042 49047 90847 908
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-180-180-3 363-3 363
przychody z lokat netto-70-70-571-571
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat109109-2 521-2 521
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-219-219-271-271
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-180-180-3 363-3 363
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-412-412-2 055-2 055
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-412-412-2 055-2 055
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-592-592-5 418-5 418
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego41 89841 89842 49042 490
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym42 93442 93444 43944 439
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2872871 4241 424
saldo zmian-287-287-1 424-1 424
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych202 821202 821202 821202 821
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych173 094173 094172 807172 807
saldo zmian29 72729 72730 01430 014
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych29 72729 72730 01430 014
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 415,691 415,691 523,881 523,88
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 409,441 409,441 415,691 415,69
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,79-1,79-7,10-7,10
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 409,441 409,441 334,491 334,49
data wyceny2019-03-312019-03-312018-09-302018-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 452,771 452,771 552,391 552,39
data wyceny2019-01-312019-01-312018-01-312018-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 409,441 409,441 415,691 415,69
data wyceny2019-03-312019-03-312018-12-312018-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 409,441 409,441 415,691 415,69
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,693,693,663,66
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,003,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,200,200,210,21
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,050,050,040,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,340,340,300,30
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-0112018-01-011
2 0192 018
do 2019-03-312019-01-012018-03-312018-01-01
2019-03-312018-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 6863 6862 2492 249
Wpływy16 56716 56726 15126 151
Z tytułu posiadanych lokat244244179179
Z tytułu zbycia składników lokat16 32316 32325 97225 972
Pozostałe0000
Wydatki12 88112 88123 90223 902
Z tytułu posiadanych lokat00168168
Z tytułu nabycia składników lokat12 47712 47723 29823 298
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa313313354354
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza31312121
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5555
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości30303838
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych1100
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe24241818
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-744-744-817-817
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki744744817817
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych744744817817
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych107107-168-168
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2 9422 9421 4321 432
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego3 7713 7714 8414 841
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)6 7136 7136 2736 273

INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
GLD-Informacja Dodatkowa_Gold FIZ.pdf
1 kwartał4 kwartał2018 rok1 kwartał
2019 roku2018 roku2018 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe36 54836 17484,0337 49637 18186,3737 49637 18186,3742 08142 43887,06
Instrumenty pochodne0-32-0,070120,030120,030250,05
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 28 50029 44929 07867,54
Obligacje 28 50029 44929 07867,54
DS1019 (PL0000105441)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2019-10-255,5000 (STALY)1 000,007 0007 6457 32817,02
PS0719 (PL0000108148)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2019-07-253,2500 (STALY)1 000,007 5007 8247 71117,91
WZ0120 (PL0000108601)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2020-01-251,7900 (ZMIENNY)1 000,007 0007 0707 04516,36
OK0419 (PL0000109633)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2019-04-250,0000 (ZERO)1 000,007 0006 9106 99416,25
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 7 0007 0997 09616,48
Obligacje 7 0007 0997 09616,48
PS0420 (PL0000108510)Aktywny rynek - rynek regulowanyBOERSE STUTTGARTSKARB PAŃSTWAPolska 2020-04-251,5000 (STALY)1 000,007 0007 0997 09616,48
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 85000,00
Kontrakt Futures towary GC GCM9 2019.06.26 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyInny aktywny rynekCOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO84000,00
Kontrakt Futures towary GC GCM9 2019.06.26 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyInny aktywny rynekCOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO1000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 865 0000-32-0,07
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-08 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD1 215 0000-20-0,05
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-08 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD325 0000-15-0,03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-08 (Długa)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD325 000030,01
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje35 50036 54836 17484,03
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DS1019 (PL0000105441)7 32817,02
PS0719 (PL0000108148)7 71117,91
PS0420 (PL0000108510)7 09616,48
WZ0120 (PL0000108601)7 04516,36
OK0419 (PL0000109633)6 99416,25
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-08-20-0,05
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-08-15-0,03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-0830,01
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
GLD-Nota-1_Polityka Rachunkowości_Gold FIZ.pdf
1kwartał
2019roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych150
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe9

1kwartał
2019roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych933
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych68
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw149
Pozostałe zobowiązania1
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2019-04-26Beata SaxWiceprezes Zarządu
2019-04-26Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
2019-04-26Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
GLD-Informacja Dodatkowa_Gold FIZ.pdf

GLD-Nota-1_Polityka Rachunkowości_Gold FIZ.pdf