TXM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy z bankami finansującymi o utrzymaniu status quo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z bankami finansującymi o utrzymaniu status quo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO”) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. („ING”) (PKO i ING dalej są razem określane jako „Banki”) aneks („Aneks”) do umowy o utrzymaniu status quo zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 r. („Umowa”), o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2019 opublikowanym w dniu 18 kwietnia 2019 r.. Stroną Aneksu są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami umów kredytowych zawartych z PKO i ING i Umowy. Na mocy Aneksu okres obowiązywania Umowy, a także okresy kredytowania wynikające z umów kredytowych: (i) zawartej z ING w dniu 3 lipca 2017 r. oraz (ii) zawartej z PKO w dniu 24 listopada 2015 r. zostały wydłużone do 20 września 2019 r. W tym okresie Banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania Spółce produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) w ramach limitów o wartości na dzień 31 maja 2019 r. do łącznej wysokości 25 497 tys. PLN przez ING oraz do kwoty 35 974 tys. PLN w PKO. Bez zmian, zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka jest zobowiązana do dokonywania częściowych tygodniowych spłat, które będą powodować zmniejszenia wskazanych powyżej limitów. Zgodnie z postanowieniami Aneksu do dnia 7 czerwca 2019 r. został przesunięty termin na przekazanie Bankom programu restrukturyzacji przygotowanego przy udziale firmy doradczej Ernst Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp.k. Jednocześnie Banki zobowiązały się, że nie będą korzystać z przysługujących im praw w związku z przypadkami naruszenia Umowy lub umów kredytowych, które wystąpiły do dnia zawarcia Aneksu. Postanowienia Aneksu wchodzą w życie pod warunkiem uzyskania przez Emitenta zgody nadzorcy sądowego ustanowionego w ramach przyspieszonego postępowania układowego. W dniu 31 maja br. nadzorca udzielił zgodę na zawarcie tego Aneksu, zatem Aneks wszedł w życie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 200/209

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.txm.pl

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2019-05-31 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu